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Warburg Pincus LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Warburg Pincus LLCCIK: 0001162870
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
WARBURG PINCUS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 OCFC
清仓 SHC
清仓 BANC
清仓 CWAN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 股票-其他 | 100.00% | +100.00% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+19.5%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +36.6%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -30.1%
- 年化表现
- +8.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.78
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.26
- 卡玛比率
- +0.29
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +34.7%
- 下行标准差
- +18.5%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +60.4%
- 最差12个月
- -20.3%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.39
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +1.52
- 峰度
- +3.78
- 上行潜力
- +2.75
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$3.4亿 | 97 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$9.8亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$13.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$13.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$32.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$31.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$32.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$40.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$47.0亿 | 18 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$47.1亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$58.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$15.0亿 | 64 | ||
| 2020 Q2 | 7 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$26.8亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$37.5亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$47.7亿 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$63.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$28.6亿 | 72 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$33.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$9.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$60.8亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$44.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 9 | US$49.4亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$61.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$63.7亿 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$53.1亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 9 | US$57.2亿 | 53 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$61.8亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$45.9亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$52.5亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 10 | US$54.9亿 | 50 | ||
| 2015 Q3 | 12 | US$79.5亿 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 14 | US$125.3亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 14 | US$133.2亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 17 | US$144.9亿 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$184.9亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$223.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 18 | US$225.9亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 15 | US$82.5亿 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 15 | US$65.6亿 | 28 | ||
| 2013 Q2 | 16 | US$64.2亿 | 0 |
Warburg Pincus LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sotera Health Co (SHC); 新建仓: Oceanfirst Financial CORP (OCFC); 清仓: Banc Of California Inc (BANC); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | +100% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -6.7% | EXIT | 清仓 |
| 3 | BANC | Banc Of California Inc | -13.5% | EXIT | 清仓 |
| 4 | SHC | Sotera Health Co | -79.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Warburg Pincus LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Warburg Pincus LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Warburg Pincus LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Warburg Pincus LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Oceanfirst Financial CORP (OCFC) — US$1.9亿 (100.0%)
Warburg Pincus LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Warburg Pincus LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sotera Health Co (SHC); 新建仓: Oceanfirst Financial CORP (OCFC); 清仓: Banc Of California Inc (BANC); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Warburg Pincus LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Warburg Pincus LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Warburg Pincus LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.8%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/warburg-pincus-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get warburg-pincus-llc