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Long Island Wealth Management, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Long Island Wealth Management, Inc.CIK: 0002011177
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 98
Long Island Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 8.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.56
- 持仓稳定性
- 8.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.15
Long Island Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BALT
+15.4% US$173.0万
减仓 KJAN
+1.2% US$22.2万
减仓 VTI
+0.0% US$23.2万
加仓 DFLV
+87.2% US$84.1万
加仓 IJUL
+36.1% US$87.0万
新建仓 DDFL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 8.57% | -0.40% | +1.21% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.07% | -0.37% | +0.00% | |
| 3 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 7.91% | -0.20% | +2.25% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.14% | +2.95% | |
| 5 | JANB | Aptus January Buffer ETF | ETF-其他 | 5.76% | +0.02% | +3.28% | |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 4.49% | +0.45% | +15.41% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.60% | -0.02% | +0.07% | |
| 8 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 3.49% | +0.01% | +2.66% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.19% | +6.10% | |
| 10 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 2.75% | -0.04% | +1.36% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.39% | +0.01% | +0.01% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.16% | +0.04% | |
| 13 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.06% | -0.07% | -0.12% | |
| 14 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 2.05% | -0.10% | -1.54% | |
| 15 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 1.90% | -0.16% | -4.32% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.87% | +0.10% | +12.38% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.80% | +0.14% | +11.89% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.07% | +0.12% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.11% | +16.09% | |
| 20 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | -1.64% | |
| 21 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.26% | +0.28% | +36.14% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +0.71% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.09% | +0.07% | +19.18% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.19% | +14.82% | |
| 25 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.16% | +33.46% | |
| 26 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.89% | — | +3.86% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.86% | -0.03% | -3.66% | |
| 28 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.81% | -0.21% | -18.52% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 31 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.30% | +87.16% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.69% | -0.19% | -14.87% | |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | +0.02% | |
| 34 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +0.00% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +0.04% | |
| 36 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.02% | +8.80% | |
| 37 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +0.12% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.22% | +25.88% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +14.84% | |
| 40 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.14% | +26.57% | |
| 42 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -0.79% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.02% | +3.86% | |
| 44 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.03% | +3.08% | |
| 46 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 0.40% | +0.08% | +30.26% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.06% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.08% | +23.99% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | +0.02% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.02% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +46.9%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.7%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Long Island Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul (DDFL); 新建仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新建仓: ; 新建仓: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Long Island Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Long Island Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 98 个已申报仓位之中。
Long Island Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Long Island Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$2195.7万 (8.6%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2067.3万 (8.1%)
3. Innovator International Deve (IJAN) — US$2026.4万 (7.9%)
4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1611.9万 (6.3%)
5. Aptus January Buffer ETF (JANB) — US$1475.4万 (5.8%)
Long Island Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Long Island Wealth Management, Inc. 共进行了 78 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul (DDFL); 新建仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新建仓: ; 新建仓: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE); 新建仓:
Long Island Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Long Island Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.6%
• Health Care: 15.6%
• Communication Services: 8.9%
• Consumer Staples: 8.4%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Financials: 3.4%
投资风格解析
Long Island Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 54 降至 8，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BALT（+US$342.7万，现达 US$1150.6万），同时减持 VCSH（-US$46.5万，仍持有 US$177.3万）。
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