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Long Island Wealth Management, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Long Island Wealth Management, Inc.CIK: 0002011177
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
Long Island Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 12.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.22
- 持仓稳定性
- 12.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.02
Long Island Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IJAN
+1.1% US$112.8万
加仓 BALT
+18.2% US$169.7万
加仓 VTI
+0.1% US$273.5万
加仓 VXF
-0.0% US$132.2万
减仓 KJAN
+0.7% US$200.1万
加仓 AAPL
+28.9% US$58.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 8.97% | -0.18% | +0.71% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.44% | +0.23% | +0.09% | |
| 3 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 8.11% | -0.48% | +1.08% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 6.43% | +0.05% | -0.28% | |
| 5 | JANB | Aptus January Buffer ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.15% | +0.92% | |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 4.04% | +0.29% | +18.16% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.62% | -0.04% | -1.60% | |
| 8 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 3.48% | -0.18% | +0.74% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.20% | -0.02% | |
| 10 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 2.79% | — | +1.44% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.02% | +0.04% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.38% | +0.07% | -0.03% | |
| 13 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 2.15% | -0.15% | -1.15% | |
| 14 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.13% | -0.09% | +0.21% | |
| 15 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 2.06% | -0.15% | -0.06% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.77% | -0.08% | +2.75% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.66% | +0.03% | +0.02% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.05% | +0.11% | |
| 19 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.52% | -0.09% | — | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.06% | +4.24% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | +0.12% | |
| 22 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | +5.17% | |
| 24 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | +13.30% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.16% | +700.22% | |
| 26 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.88% | -0.16% | -4.51% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.01% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +0.02% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.18% | +28.92% | |
| 31 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.09% | +19.51% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +0.04% | |
| 34 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.06% | +0.36% | |
| 36 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | +14.74% | |
| 37 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 38 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -1.25% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.07% | +0.10% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.49% | +0.18% | +74.70% | |
| 41 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +0.02% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.08% | -0.18% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.06% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -2.18% | |
| 46 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.02% | +6.55% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.07% | -19.76% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.04% | -0.58% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +454.75% | |
| 50 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +22.7%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Long Island Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Dimensional International Sm (DFIS).
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申报历史
FAQ
Long Island Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Long Island Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Long Island Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Long Island Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$2173.5万 (9.0%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2044.0万 (8.4%)
3. Innovator International Deve (IJAN) — US$1964.8万 (8.1%)
4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1556.8万 (6.4%)
5. Aptus January Buffer ETF (JANB) — US$1389.4万 (5.7%)
Long Island Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Long Island Wealth Management, Inc. 共进行了 66 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Dimensional International Sm (DFIS)
Long Island Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Long Island Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.4%
• Health Care: 20.1%
• Consumer Staples: 10.0%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Communication Services: 5.8%
• Utilities: 3.2%
投资风格解析
Long Island Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IJAN（+US$428.7万，现达 US$1964.8万），同时减持 IBM（-US$29.9万，仍持有 US$89.3万）。
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