KW
Kiker Wealth Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Kiker Wealth Management, LLCCIK: 0002042502
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 161
Kiker Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 46.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.07
- 持仓稳定性
- 46.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.29
Kiker Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 XLE
减仓 OUNZ
-3.4% -US$339.9万
新建仓 SCHP
新建仓 STIP
减仓 PDBC
-1.1% -US$150.8万
减仓 SIVR
+0.9% -US$212.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.11% | -0.34% | -3.63% | |
| 2 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 6.36% | -3.05% | -3.39% | |
| 3 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 5.73% | -2.01% | -1.08% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 5.13% | -0.04% | +21.72% | |
| 5 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.34% | +0.48% | -4.08% | |
| 6 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 4.08% | -1.41% | +4.45% | |
| 7 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 3.97% | -0.30% | +11.76% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 3.82% | +0.14% | +27.52% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.32% | +3.32% | NEW | |
| 10 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 3.16% | -1.73% | +0.94% | |
| 11 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.99% | -2.44% | |
| 12 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.75% | -1.13% | -3.51% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.49% | +0.04% | +25.09% | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.09% | -1.39% | -6.41% | |
| 17 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 1.54% | +0.64% | +17.71% | |
| 18 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 1.16% | -0.33% | -4.37% | |
| 19 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 1.12% | -0.01% | +63.13% | |
| 20 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | 股票-其他 | 1.07% | +0.04% | +15.04% | |
| 21 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 22 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.05% | -0.33% | +10.29% | |
| 23 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.01% | — | +8.84% | |
| 24 | TDC | Teradata CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 25 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | +0.23% | +102.38% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 28 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.11% | -5.54% | |
| 29 | GOLD | Gold.com Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 30 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 31 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.81% | +0.52% | +337.99% | |
| 32 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 33 | CNO | Cno Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.05% | -7.63% | |
| 34 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 35 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.70% | -0.24% | -5.56% | |
| 36 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 37 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.13% | |
| 38 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.29% | -5.16% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.13% | -1.39% | |
| 40 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.17% | -5.15% | |
| 41 | IFV | First Trust Dw Focus 5 Intl | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | -1.74% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | -2.51% | |
| 43 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.42% | +0.03% | +28.68% | |
| 44 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.03% | +7.88% | |
| 45 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.05% | -0.98% | |
| 47 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.31% | -0.10% | +21.10% | |
| 48 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.01% | +35.29% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.30% | NEW |
1–50 of 161
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+26.1%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +16.1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +29.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +4.87
- 斯图泽指数
- +0.63
- 特雷诺比率
- +0.48
- 斯特林比率
- +1.98
- 卡玛比率
- +6.08
- 信息比率
- +0.68
- 跟踪误差
- +11.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +43.7%
- 最差12个月
- +22.9%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +2.2
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +6.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kiker Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Deluxe CORP (DLX); 新建仓: Bread Financial Holdings Inc (BFH).
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申报历史
FAQ
Kiker Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kiker Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 161 个已申报仓位之中。
Kiker Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kiker Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1822.0万 (7.1%)
2. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$1631.1万 (6.4%)
3. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — US$1469.5万 (5.7%)
4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1313.6万 (5.1%)
5. First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — US$1111.9万 (4.3%)
Kiker Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kiker Wealth Management, LLC 共进行了 167 项显著调整：新建仓 57 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Deluxe CORP (DLX); 新建仓: Bread Financial Holdings Inc (BFH)
Kiker Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kiker Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 22.2%
• Financials: 21.4%
• Information Technology: 14.5%
• Industrials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Utilities: 7.0%
投资风格解析
Kiker Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 29.4%，跑赢 S&P 500 16.1 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM，累计增持 US$1789.5万，目前持仓市值达 US$1822.0万。
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