Lombard Odier Asset Management SEC 13F 投资组合（US$23.5亿，Q2 2026）

Name: Lombard Odier Asset Management — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001535784

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$23.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 212

Lombard Odier Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.5亿，季度换手率为 65.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 4.29
持仓稳定性: 65.77
动能倾向: 100
行业集中度: 51.52
多样化: 100
仓位均衡度: 88.79

Lombard Odier Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 212 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 DUK 4.125 04-15-26
新建仓 23248VAD7
新建仓 18915MAF4
新建仓 00971TAQ4
加仓 SNOW 0 10-01-29
+178.6%　US$4668.4万
新建仓 JD 0.25 06-01-29

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 212 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.96%	-0.26%	+4.79%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.34%	-0.73%	-15.30%
3	SNOW 0 10-01-29债券	Snowflake Inc	债券	2.64%	+1.80%	+178.61%
4	✓		股票-其他	2.28%	+2.28%	NEW
5	✓		股票-其他	1.92%	+1.92%	NEW
6	✓		股票-其他	1.86%	+1.86%	NEW
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.54%	+0.44%	+56.57%
8	JD 0.25 06-01-29债券	Jd.com Inc	债券	1.49%	+1.49%	NEW
9	UBER 0.875 12-01-28 2028债券	Uber Technologies Inc	债券	1.47%	-0.43%	-0.52%
10	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.34%	+0.92%	+20.89%
11	CNP 4.25 08-15-26债券	Centerpoint Energy Inc	债券	1.28%	-0.93%	-27.70%
12	HALO 1 08-15-28债券	Halozyme Therapeutics In	债券	1.24%	-0.16%	-0.90%
13	LYV 2.875 01-15-30债券	Live Nation Entertainmen	债券	1.21%	-0.20%	-0.82%
14	DDOG 0 12-01-29债券	Datadog Inc	债券	1.20%	+0.07%	-6.56%
15	WM	Waste Management Inc	股票-工业	1.14%	+0.10%	+45.19%
16	NEE 3 03-01-27债券	Nextera Energy Capital	债券	1.13%	-0.39%	—
17	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.10%	-0.34%	-8.42%
18	PCG 4.25 12-01-27债券	Pg&e CORP	债券	1.10%	-0.56%	-12.96%
19	CMS 3.375 05-01-28债券	Cms Energy CORP	债券	1.09%	+0.22%	+64.35%
20	EBAY	Ebay Inc	股票-周期性消费	1.00%	+0.67%	+216.34%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	+0.18%	+19.28%
22	OC	Owens Corning	股票-工业	0.97%	+0.97%	NEW
23	ON 0 05-01-27债券	On Semiconductor CORP	债券	0.97%	-0.47%	-37.93%
24	RIVN 3.625 10-15-30债券	Rivian Auto Inc	债券	0.94%	-0.56%	-27.28%
25	CCK	Crown Holdings Inc	股票-周期性消费	0.93%	+0.03%	+18.73%
26	ROK	Rockwell Automation Inc	股票-工业	0.92%	+0.21%	+20.36%
27	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.92%	+0.42%	+93.37%
28	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.90%	+0.23%	-18.42%
29	✓		股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
30	PSN 2.625 03-01-29债券	Parsons CORP	债券	0.90%	-0.01%	+25.77%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.90%	+0.14%	+45.53%
32	ORLY	O'reilly Automotive Inc	股票-周期性消费	0.88%	+0.44%	+160.58%
33	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.88%	-0.57%	-17.89%
34	RSG	Republic Services Inc	股票-工业	0.85%	-0.01%	+29.71%
35	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	0.85%	-0.21%	-2.08%
36	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.84%	+0.67%	+467.21%
37	✓		股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
38	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.82%	+0.11%	+27.59%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.79%	-0.40%	-17.26%
40	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.78%	-0.37%	-9.06%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.77%	-0.23%	-65.44%
42	✓		股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
43	CDNS	Cadence Design Sys Inc	股票-科技	0.77%	-0.03%	-9.06%
44	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	0.76%	+0.19%	+80.70%
45	✓		股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
46	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.72%	+0.43%	+151.74%
47	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.72%	-0.29%	-21.89%
48	ITGR 1.875 03-15-30债券	Integer Holdings CORP	债券	0.71%	+0.71%	NEW
49	✓		股票-其他	0.69%	+0.70%	NEW
50	✓		股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+4.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -11.6%
最大回撤: -14.2%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.02
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.44
卡玛比率: +0.62
信息比率: -1.47
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: -3.4%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.62
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.06
峰度: -0.06
上行潜力: +2.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	212	US$23.5亿	66	1NVDA 2GOOGL3SNOW 0 10-01-29 主要持股2026 Q2 1.NVDA 2.GOOGL 3.SNOW 0 10-01-29 4.23248V 5.18915M 6.00971T 7.AMZN 8.JD 0.25 06-01-29 9.UBER 0.875 12-01-28 2028 10.MU
2026 Q1	190	US$18.3亿	53	1NVDA 2GOOGL3DUK 4.125 04-15-26 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.GOOGL 3.DUK 4.125 04-15-26 4.CNP 4.25 08-15-26 5.UBER 0.875 12-01-28 2028 6.PCG 4.25 12-01-27 7.NEE 3 03-01-27 8.RIVN 3.625 10-15-30 9.NEE 10.MRK
2025 Q4	191	US$20.2亿	100	1GOOGL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.NVDA 3.AMZN 4.DUK 4.125 04-15-26 5.SO 4.5 06-15-27 6.LYV 2.875 01-15-30 7.MSFT 8.COIN 0.25 04-01-30 9.CNP 4.25 08-15-26 10.NEE
2025 Q3	183	US$19.6亿	100	1NVDA 2GOOG 3XYL 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.GOOG 3.XYL 4.RIVN 5.ASND 2.25 04-01-28 6.SPGI 7.COIN 8.MPWR 9.DUK 10.URI
2025 Q2	153	US$14.2亿	0	1NVDA 2AMZN389484T 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.AMZN 3.89484T 4.AVGO 5.SO 4.5 06-15-27 6.MSFT 7.JD 0.25 06-01-29 8.GPN 1.5 03-01-31 9.XYL 10.NEE
2025 Q1	141	US$12.5亿	100	1AMZN 2CDNS3GPN 1.5 03-01-31 主要持股2025 Q1 1.AMZN 2.CDNS 3.GPN 1.5 03-01-31 4.NEE 5.XYL 6.TREX 7.WPM 8.CCK 9.NET 0 08-15-26 10.NVDA
2024 Q4	187	US$15.5亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.LUV 1.25 05-01-25 6.TSLA 7.TMO 8.RSG 9.ACN 10.UNH
2024 Q3	262	US$23.5亿	0	1MSFT 2NVDA3AKAM 1.125 02-15-29 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.NVDA 3.AKAM 1.125 02-15-29 4.AMZN 5.NEE 6.UNH 7.TMO 8.GOOGL 9.AAPL 10.DXCM 0.375 05-15-28
2024 Q2	272	US$21.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3STX 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.STX 4.AMZN 5.GOOGL 6.DXCM 0.375 05-15-28 7.UNH 8.AAPL 9.MRK 10.TMO
2024 Q1	217	US$16.6亿	0	1FOR 2MSFT 3SLN 主要持股2024 Q1 1.FOR 2.MSFT 3.SLN 4.NVDA 5.AMZN 6.LYV 3.125 01-15-29 7.GOOGL 8.NIO 0.5 02-01-27 9.RSG 10.AKAM 0.375 09-01-27
2023 Q4	221	US$17.3亿	0	1MSFT 2SLN 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.SLN 3.GOOG 4.NVDA 5.FOUR 0.5 08-01-27 6.AAPL 7.URI 8.AKAM 0.375 09-01-27 9.AMZN 10.U 0 11-15-26
2023 Q3	230	US$19.5亿	0	1MSFT2AKAM 0.375 09-01-273NVDA 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.NVDA 4.LUV 1.25 05-01-25 5.SLN 6.F 0 03-15-26 7.AAPL 8.CYBR 0 11-15-24 9.APTV 10.TSLA
2023 Q2	235	US$21.3亿	0	1MSFT2AKAM 0.375 09-01-273LUV 1.25 05-01-25 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.LUV 1.25 05-01-25 4.AAPL 5.F 0 03-15-26 6.CYBR 0 11-15-24 7.AKX 8.SPGI 9.CDNS 10.JAZZ 2 06-15-26
2023 Q1	271	US$20.2亿	0	1MSFT2AKAM 0.375 09-01-273LUV 1.25 05-01-25 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.LUV 1.25 05-01-25 4.SHOPCN 0.125 11-01-25 5.HALO 0.25 03-01-27 6.AAPL 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.JAZZ 2 06-15-26 9.F 0 03-15-26 10.PDD 0 12-01-25
2022 Q4	272	US$24.6亿	0	1AKAM 0.375 09-01-272LUV 1.25 05-01-253LYV 2 02-15-25 主要持股2022 Q4 1.AKAM 0.375 09-01-27 2.LUV 1.25 05-01-25 3.LYV 2 02-15-25 4.SPLK 1.125 09-15-25 5.HALO 0.25 03-01-27 6.F 0 03-15-26 7.MSFT 8.SHOPCN 0.125 11-01-25 9.SLN 10.JAZZ 2 06-15-26
2022 Q3	279	US$19.3亿	0	1AKAM 0.375 09-01-272F 0 03-15-263LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022 Q3 1.AKAM 0.375 09-01-27 2.F 0 03-15-26 3.LUV 1.25 05-01-25 4.SPLK 1.125 09-15-25 5.LYV 2 02-15-25 6.RNG 0 03-01-25 7.AAPL 8.JAZZ 2 06-15-26 9.SLN 10.SEALTD 0.25 09-15-26
2022 Q2	252	US$20.0亿	0	1AKAM 0.375 09-01-272SPLK 1.125 09-15-253ABNB 0 03-15-26 主要持股2022 Q2 1.AKAM 0.375 09-01-27 2.SPLK 1.125 09-15-25 3.ABNB 0 03-15-26 4.VAC 0 01-15-26 5.RNG 0 03-01-25 6.SEALTD 0.25 09-15-26 7.DBX 0 03-01-26 8.AAPL 9.MSFT 10.TWTR 0 03-15-26
2022 Q1	171	US$26.1亿	0	1AKAM 0.375 09-01-272SPLK 1.125 09-15-253OKTA 0.375 06-15-26 主要持股2022 Q1 1.AKAM 0.375 09-01-27 2.SPLK 1.125 09-15-25 3.OKTA 0.375 06-15-26 4.RNG 0 03-01-25 5.F 0 03-15-26 6.AWK 7.AGCO 8.AA 9.JAZZ 2 06-15-26 10.DBX 0 03-01-26
2021 Q4	170	US$22.7亿	0	1AKAM 0.375 09-01-272OKTA 0.375 06-15-263RNG 0 03-01-25 主要持股2021 Q4 1.AKAM 0.375 09-01-27 2.OKTA 0.375 06-15-26 3.RNG 0 03-01-25 4.ZNGA 0.25 06-01-24 5.AWK 6.XYZ 0 05-01-26 7.SPLK 1.125 09-15-25 8.SBNY 9.AA 10.UBER 0 12-15-25
2021 Q3	87	US$17.5亿	0	1OKTA 0.375 06-15-262BKNG 0.75 05-01-253RNG 0 03-01-25 主要持股2021 Q3 1.OKTA 0.375 06-15-26 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.RNG 0 03-01-25 4.AKAM 0.375 09-01-27 5.ARCC 4.625 03-01-24 6.SPLK 1.125 09-15-25 7.CHGG 0 09-01-26 8.SIVBEUR 9.STLD 10.AGCO
2021 Q2	102	US$20.5亿	93	1RNG 0 03-01-252PANW 0.375 06-01-253AKAM 0.375 09-01-27 主要持股2021 Q2 1.RNG 0 03-01-25 2.PANW 0.375 06-01-25 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.SHOPCN 0.125 11-01-25 5.ARCC 4.625 03-01-24 6.JAZZ 1.5 08-15-24 7.LITE 0.5 12-15-26 8.BKNG 0.75 05-01-25 9.OKTA 0.375 06-15-26 10.ILMN
2021 Q1	252	US$17.8亿	71	1DIS2AKAM 0.375 09-01-273LITE 0.5 12-15-26 主要持股2021 Q1 1.DIS 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.LITE 0.5 12-15-26 4.ARCC 4.625 03-01-24 5.MSFT 6.PDD 0 12-01-25 7.SHOPCN 0.125 11-01-25 8.BABA 9.RNG 0 03-01-25 10.IQ 4 12-15-26
2020 Q4	201	US$16.6亿	88	1AKAM 0.375 09-01-272LUV 1.25 05-01-253MSFT 主要持股2020 Q4 1.AKAM 0.375 09-01-27 2.LUV 1.25 05-01-25 3.MSFT 4.SHOPCN 0.125 11-01-25 5.ZNGA 0.25 06-01-24 6.ARCC 4.625 03-01-24 7.LITE 0.5 12-15-26 8.ILMN 0.5 06-15-21 9.QGEN 10.EXAS 0.375 03-15-27
2020 Q3	358	US$16.9亿	100	1LUV 1.25 05-01-252AKAM 0.375 09-01-273MSFT 主要持股2020 Q3 1.LUV 1.25 05-01-25 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.MSFT 4.BABA 5.BAC 7.25 PERP L 6.AMZN 7.ZNGA 0.25 06-01-24 8.EXAS 0.375 03-15-27 9.ARCC 4.625 03-01-24 10.Z 2.75 05-15-25
2020 Q2	136	US$6.8亿	95	1MSFT 2AAPL3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.LUV 1.25 05-01-25 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.ARCC 4.625 03-01-24 6.ZNGA 0.25 06-01-24 7.WDAY 0.25 10-01-22 8.BAC 7.25 PERP L 9.VER 3.75 12-15-20 10.GOOGL
2020 Q1	299	US$12.5亿	69	1MSFT2BAC 7.25 PERP L3AKAM 0.125 05-01-25 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.BAC 7.25 PERP L 3.AKAM 0.125 05-01-25 4.ON 1.625 10-15-23 5.SPLK 0.5 09-15-23 6.ARCC 4.625 03-01-24 7.ILMN 0.5 06-15-21 8.AAPL 9.SPLK 1.125 09-15-25 10.WDAY 0.25 10-01-22
2019 Q4	411	US$13.7亿	38	1MSFT2AKAM 0.125 05-01-253PANW 0.75 07-01-23 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AKAM 0.125 05-01-25 3.PANW 0.75 07-01-23 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.ON 1.625 10-15-23 6.ARCC 4.625 03-01-24 7.SPLK 0.5 09-15-23 8.ILMN 0.5 06-15-21 9.EXAS 0.375 03-15-27 10.PSEC 4.75 04-15-20
2019 Q3	395	US$12.2亿	41	1AKAM 0.125 05-01-252PANW 0.75 07-01-233MSFT 主要持股2019 Q3 1.AKAM 0.125 05-01-25 2.PANW 0.75 07-01-23 3.MSFT 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.SPLK 0.5 09-15-23 6.PSEC 4.75 04-15-20 7.EXAS 0.375 03-15-27 8.XYZ 0.5 05-15-23 9.ILMN 0 08-15-23 10.NXPI 1 12-01-19
2019 Q2	400	US$11.8亿	59	1AKAM 0.125 05-01-252MSFT3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2019 Q2 1.AKAM 0.125 05-01-25 2.MSFT 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.EXAS 0.375 03-15-27 5.PSEC 4.75 04-15-20 6.AMZN 7.XYZ 0.5 05-15-23 8.QGEN 9.ON 1.625 10-15-23 10.NXPI 1 12-01-19
2019 Q1	374	US$10.0亿	67	1MCHP 1.625 02-15-272WDAY 0.25 10-01-223MSFT 主要持股2019 Q1 1.MCHP 1.625 02-15-27 2.WDAY 0.25 10-01-22 3.MSFT 4.PSEC 4.75 04-15-20 5.EXAS 0.375 03-15-27 6.BKNG 0.9 09-15-21 7.BKNG 0.35 06-15-20 8.NXPI 1 12-01-19 9.JAZZ 1.5 08-15-24 10.QGEN
2018 Q4	357	US$11.3亿	52	1BKNG 0.9 09-15-212MCHP 1.625 02-15-273AMZN 主要持股2018 Q4 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.AMZN 4.CAT 5.VIPS 1.5 03-15-19 6.WDAY 0.25 10-01-22 7.MSFT 8.PSEC 4.75 04-15-20 9.JAZZ 1.5 08-15-24 10.TCOM 1.25 09-15-22
2018 Q3	403	US$14.4亿	34	1AMZN2BKNG 0.9 09-15-213MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2018 Q3 1.AMZN 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.ILMN 0.5 06-15-21 5.CAT 6.NXPI 1 12-01-19 7.VIPS 1.5 03-15-19 8.JAZZ 1.5 08-15-24 9.PSEC 4.75 04-15-20 10.RPM 2.25 12-15-20
2018 Q2	388	US$13.4亿	44	1AMZN2BKNG 0.9 09-15-213MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2018 Q2 1.AMZN 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.NXPI 1 12-01-19 5.ILMN 0.5 06-15-21 6.PSEC 4.75 04-15-20 7.CRTO 8.RPM 2.25 12-15-20 9.TCOM 1.25 09-15-22 10.VER 3 08-01-18
2018 Q1	366	US$14.6亿	35	1CTXS 0.5 04-15-192BKNG 0.9 09-15-213AMZN 主要持股2018 Q1 1.CTXS 0.5 04-15-19 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.AMZN 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.NXPI 1 12-01-19 6.ILMN 0.5 06-15-21 7.VER 3 08-01-18 8.TCOM 1.25 09-15-22 9.PSEC 4.75 04-15-20 10.AABA 0 12-01-18
2017 Q4	409	US$16.0亿	48	1CTXS 0.5 04-15-192BKNG 0.9 09-15-213AMZN 主要持股2017 Q4 1.CTXS 0.5 04-15-19 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.AMZN 4.NXPI 1 12-01-19 5.XLF 6.ILMN 0.5 06-15-21 7.VER 3 08-01-18 8.TCOM 1.25 09-15-22 9.PSEC 4.75 04-15-20 10.AABA 0 12-01-18
2017 Q3	448	US$17.4亿	39	1INTC 2.95 12-15-352XLF3CTXS 0.5 04-15-19 主要持股2017 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.XLF 3.CTXS 0.5 04-15-19 4.AMZN 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.BKNG 0.9 09-15-21 7.ILMN 0.5 06-15-21 8.TCOM 1.25 09-15-22 9.VER 3 08-01-18 10.PSEC 4.75 04-15-20
2017 Q2	433	US$17.7亿	35	1INTC 2.95 12-15-352CTXS 0.5 04-15-193XLF 主要持股2017 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.CTXS 0.5 04-15-19 3.XLF 4.RHT 0.25 10-01-19 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.BKNG 0.9 09-15-21 7.ILMN 0.5 06-15-21 8.CRM 0.25 04-01-18 9.PSEC 4.75 04-15-20 10.CRTO
2017 Q1	408	US$17.9亿	100	1CTXS 0.5 04-15-192BKNG 0.35 06-15-203INTC 2.95 12-15-35 主要持股2017 Q1 1.CTXS 0.5 04-15-19 2.BKNG 0.35 06-15-20 3.INTC 2.95 12-15-35 4.RHT 0.25 10-01-19 5.CRM 0.25 04-01-18 6.PSEC 4.75 04-15-20 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.AKAM 0 02-15-19 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.NXPI 1 12-01-19
2016 Q4	355	US$2.8亿	21	1VCIT 2AAPL3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2016 Q4 1.VCIT 2.AAPL 3.INTC 2.95 12-15-35 4.VPL 5.MSFT 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.NXPI 9.AEP 10.AMZN
2016 Q3	387	US$2.9亿	100	1VCIT 2AAPL 3VPL 主要持股2016 Q3 1.VCIT 2.AAPL 3.VPL 4.MSFT 5.NXPI 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.LNKD 0.5 11-01-19 8.BKNG 0.35 06-15-20 9.AMZN 10.META
2016 Q2	407	US$19.2亿	44	1CTXS 0.5 04-15-192BKNG 0.35 06-15-203RHT 0.25 10-01-19 主要持股2016 Q2 1.CTXS 0.5 04-15-19 2.BKNG 0.35 06-15-20 3.RHT 0.25 10-01-19 4.CRM 0.25 04-01-18 5.ILMN 0 06-15-19 6.INTC 2.95 12-15-35 7.AKAM 0 02-15-19 8.AABA 0 12-01-18 9.JAZZ 1.875 08-15-21 10.NXPI 1 12-01-19
2015 Q4	91	US$15.0亿	39	1CTXS 0.5 04-15-192BKNG 0.35 06-15-203RHT 0.25 10-01-19 主要持股2015 Q4 1.CTXS 0.5 04-15-19 2.BKNG 0.35 06-15-20 3.RHT 0.25 10-01-19 4.ILMN 0 06-15-19 5.CRM 0.25 04-01-18 6.AKAM 0 02-15-19 7.AABA 0 12-01-18 8.ILMN 0.5 06-15-21 9.JAZZ 1.875 08-15-21 10.NXPI 1 12-01-19
2015 Q3	94	US$15.0亿	46	1CTXS 0.5 04-15-192BKNG 0.35 06-15-203INTC 主要持股2015 Q3 1.CTXS 0.5 04-15-19 2.BKNG 0.35 06-15-20 3.INTC 4.NVDA 1 12-01-18 5.ILMN 0 06-15-19 6.AKAM 0 02-15-19 7.CRM 0.25 04-01-18 8.AABA 0 12-01-18 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.DIS
2015 Q2	106	US$16.1亿	64	1CTXS 0.5 04-15-192BKNG 0.35 06-15-203ILMN 0 06-15-19 主要持股2015 Q2 1.CTXS 0.5 04-15-19 2.BKNG 0.35 06-15-20 3.ILMN 0 06-15-19 4.NVDA 1 12-01-18 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.AKAM 0 02-15-19 7.CRM 0.25 04-01-18 8.AABA 0 12-01-18 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.INTC 3.25 08-01-39
2015 Q1	93	US$12.8亿	100	1BKNG 0.35 06-15-202INTC 3.25 08-01-393AKAM 0 02-15-19 主要持股2015 Q1 1.BKNG 0.35 06-15-20 2.INTC 3.25 08-01-39 3.AKAM 0 02-15-19 4.TEVA 0.25 02-01-26 C 5.SNDK 0.5 10-15-20 6.CRM 0.25 04-01-18 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.NLY 5 05-15-15 9.BMRN 0.75 10-15-18 10.VIAV 0.625 08-15-33
2014 Q4	172	US$4.6亿	100	1CHKP2NLY 5 05-15-153YUM 主要持股2014 Q4 1.CHKP 2.NLY 5 05-15-15 3.YUM 4.INTU 5.SCI 6.TXN 7.BKNG 8.SRC 3.75 05-15-21 9.DATA 10.VZ
2014 Q3	104	US$14.1亿	38	1BKNG 0.35 06-15-202INTC 3.25 08-01-393TSLA 1.25 03-01-21 主要持股2014 Q3 1.BKNG 0.35 06-15-20 2.INTC 3.25 08-01-39 3.TSLA 1.25 03-01-21 4.TEVA 0.25 02-01-26 C 5.CRM 0.25 04-01-18 6.OCR 3.25 12-15-35 OCR 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.NLY 5 05-15-15 9.LINTA 0.75 03-30-43 10.VIAV 0.625 08-15-33
2014 Q2	260	US$15.7亿	99	1BKNG 0.35 06-15-202INTC 3.25 08-01-393TSLA 1.25 03-01-21 主要持股2014 Q2 1.BKNG 0.35 06-15-20 2.INTC 3.25 08-01-39 3.TSLA 1.25 03-01-21 4.TEVA 0.25 02-01-26 C 5.NLY 5 05-15-15 6.PLD 3.25 03-15-15 * 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.CRM 0.25 04-01-18 9.EA 0.75 07-15-16 10.OCR 3.25 12-15-35 OCR
2013 Q4	121	US$18.7亿	0	1GILD 1.625 05-01-16 D2LLTC 3 05-01-27 A3CEMEX 4.875 03-15-15 主要持股2013 Q4 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.LLTC 3 05-01-27 A 3.CEMEX 4.875 03-15-15 4.NLY 5 05-15-15 5.MGM 4.25 04-15-15 6.BKNG 1 03-15-18 7.INTC 3.25 08-01-39 8.ELV 2.75 10-15-42 9.IGT 3.25 05-01-14 10.ADM 0.875 02-15-14

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Lombard Odier Asset Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Jd.com Inc (JD 0.25 06-01-29).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 245 项）

Lombard Odier Asset Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+2.3%	NEW	新建仓
2	✓		+1.9%	NEW	新建仓
3	✓		+1.9%	NEW	新建仓
4	SNOW 0 10-01-29债券	Snowflake Inc	+1.8%	+178.61%	加仓
5	JD 0.25 06-01-29债券	Jd.com Inc	+1.5%	NEW	新建仓
6	OC	Owens Corning	+1%	NEW	新建仓
7	MU	Micron Technology Inc	+0.9%	+20.89%	加仓
8	✓		+0.9%	NEW	新建仓
9	✓		+0.8%	NEW	新建仓
10	✓		+0.8%	NEW	新建仓
11	✓		+0.8%	NEW	新建仓
12	ITGR 1.875 03-15-30债券	Integer Holdings CORP	+0.7%	NEW	新建仓
13	✓		+0.7%	NEW	新建仓
14	✓		+0.7%	NEW	新建仓
15	U 0 03-15-30债券	Unity Software Inc	+0.7%	NEW	新建仓
16	EBAY	Ebay Inc	+0.7%	+216.34%	加仓
17	TSLA	Tesla Inc	+0.7%	+467.21%	加仓
18	ECHO 3.875 11-30-30债券	Echostar CORP	+0.7%	NEW	新建仓
19	APLD 2.75 06-01-30债券	Applied Digital CORP	+0.6%	NEW	新建仓
20	QIFTEC 0.5 04-01-30债券	Qfin Holdings Inc	+0.6%	NEW	新建仓
21	BAC 7.25 PERP L债券	Bank Of America CORP	+0.6%	NEW	新建仓
22	✓		+0.5%	NEW	新建仓
23	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings Inc	+0.5%	NEW	新建仓
24	CLSK 0 06-15-30债券	Cleanspark Inc	+0.5%	NEW	新建仓
25	AMZN	Amazon.com Inc	+0.4%	+56.57%	加仓
26	ORLY	O'reilly Automotive Inc	+0.4%	+160.58%	加仓
27	✓		+0.4%	NEW	新建仓
28	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.4%	+151.74%	加仓
29	PHM	Pultegroup Inc	+0.4%	+343.13%	加仓
30	ARWR 0 01-15-32债券	Arrowhead Research CORP	+0.4%	NEW	新建仓
31	AVGO	Broadcom Inc	+0.4%	+93.37%	加仓
32	SFM	Sprouts Farmers Market Inc	+0.4%	NEW	新建仓
33	BA 6 10-15-27债券	Boeing Co/the	+0.4%	NEW	新建仓
34	MSTR 0.625 03-15-30债券	Strategy Inc	+0.3%	NEW	新建仓
35	ALB 7.25 03-01-27债券	Albemarle CORP	+0.3%	NEW	新建仓
36	URI	United Rentals Inc	+0.3%	+36.51%	加仓
37	ETSY 0.25 06-15-28债券	Etsy Inc	+0.3%	+138.78%	加仓
38	✓	On Holding AG	+0.3%	+311.39%	加仓
39	IREN	IREN Limited	+0.3%	NEW	新建仓
40	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	-18.42%	减仓
41	CMS 3.375 05-01-28债券	Cms Energy CORP	+0.2%	+64.35%	加仓
42	ROK	Rockwell Automation Inc	+0.2%	+20.36%	加仓
43	DE	Deere & Co	+0.2%	+72.00%	加仓
44	CYTK	Cytokinetics Inc	+0.2%	+54.69%	加仓
45	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	+60.02%	加仓
46	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	NEW	新建仓
47	NOW	Servicenow Inc	+0.2%	+80.70%	加仓
48	SEALTD 0.25 09-15-26债券	Sea LTD	+0.2%	NEW	新建仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+19.28%	加仓
50	BKNG	Booking Holdings Inc	+0.2%	+4260.49%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-19	修正案
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-06-15	修正案
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-04-29	修正案
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
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2016 Q3	2016-11-15	13F-HR
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2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-17	修正案
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2013 Q4	2016-05-16	13F-HR

FAQ

Lombard Odier Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lombard Odier Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.5亿，分布在 212 个已申报仓位之中。

Lombard Odier Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lombard Odier Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9304.8万 (4.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7850.0万 (3.3%) 3. Snowflake Inc (SNOW 0 10-01-29) — US$6207.2万 (2.6%) 4. — US$5350.8万 (2.3%) 5. — US$4518.7万 (1.9%)

Lombard Odier Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lombard Odier Asset Management 共进行了 197 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 33 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Jd.com Inc (JD 0.25 06-01-29)

Lombard Odier Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lombard Odier Asset Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.0% • Industrials: 16.4% • Consumer Discretionary: 13.8% • Health Care: 11.3% • Communication Services: 7.7% • Utilities: 7.4%

投资风格解析

Lombard Odier Asset Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.7%，跑输 S&P 500 11.6 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 66，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1656.7万，现达 US$9304.8万），同时减持 MSFT（-US$1663.5万，仍持有 US$1216.2万）。

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