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LGT Financial Advisors LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
LGT Financial Advisors LLCCIK: 0001965191
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1890.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 223
LGT Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1890.8万，季度换手率为 29.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.54
- 持仓稳定性
- 29.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.77
LGT Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 SPY
+0.0% US$48.8万
新建仓 FBCG
减仓 JEPI
-11.8% -US$27.9万
加仓 ABBV
+33.6% US$17.9万
加仓 AAPL
-2.1% US$14.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 223 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 19.92% | +3.11% | +0.04% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 10.70% | -1.10% | -11.82% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.13% | +0.94% | -2.10% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.97% | -0.28% | -8.17% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 4.50% | -0.93% | +0.18% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.69% | +1.00% | +33.55% | |
| 7 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.04% | +0.45% | — | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.10% | -7.31% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.90% | +0.30% | +0.33% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | +0.27% | — | |
| 12 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 1.10% | +0.68% | — | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.09% | — | |
| 14 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | — | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.17% | -6.75% | |
| 16 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.88% | +0.17% | — | |
| 17 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +3.92% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.85% | +0.09% | — | |
| 19 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.81% | -0.10% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.12% | — | |
| 21 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.78% | +0.05% | +0.74% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.77% | +0.10% | — | |
| 23 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.10% | — | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.74% | -0.22% | -12.56% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.10% | +0.47% | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.73% | +0.06% | +0.60% | |
| 27 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.71% | +0.12% | — | |
| 28 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | — | |
| 29 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.12% | — | |
| 30 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.61% | +0.14% | +7.73% | |
| 31 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.14% | — | |
| 32 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.10% | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.04% | +0.32% | |
| 34 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.13% | — | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.28% | — | |
| 36 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | — | |
| 37 | TUSB | Thrivent Ultra Short Bnd ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 38 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 39 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.51% | +0.05% | -9.86% | |
| 40 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.07% | — | |
| 41 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 42 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | +18.78% | |
| 43 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -3.05% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.03% | +0.62% | |
| 45 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.12% | -5.50% | |
| 46 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.15% | -19.74% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.09% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.06% | -3.02% | |
| 49 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.06% | +1.27% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 223 | US$1890.8万 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 251 | US$1951.1万 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 263 | US$1632.7万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 382 | US$4637.1万 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 2439 | US$3941.6万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2062 | US$3274.1万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 2318 | US$4520.5万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2047 | US$4053.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2106 | US$4740.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2293 | US$8610.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 849 | US$8180.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 932 | US$7866.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 208 | US$9395.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 95 | US$5371.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 181 | US$8501.1万 | 0 |
LGT Financial Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 清仓: Sila Realty Trust Inc (SILA); 清仓: Manulife Financial CORP (MFC); 新建仓: Wingstop Inc (WING).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 268 项）
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申报历史
FAQ
LGT Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LGT Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1890.8万，分布在 223 个已申报仓位之中。
LGT Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LGT Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$376.7万 (19.9%)
2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$202.3万 (10.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$134.9万 (7.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$112.8万 (6.0%)
5. Chevron CORP (CVX) — US$85.1万 (4.5%)
LGT Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LGT Financial Advisors LLC 共进行了 122 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 45 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 清仓: Sila Realty Trust Inc (SILA); 清仓: Manulife Financial CORP (MFC); 新建仓: Wingstop Inc (WING)
LGT Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LGT Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.1%
• Energy: 12.4%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 8.2%
• Communication Services: 7.3%
• Financials: 6.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
LGT Financial Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$6.1万，现达 US$10.0万），同时减持 MSFT（-US$43.9万，仍持有 US$112.8万）。
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