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Pharo Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Pharo Management, Inc.CIK: 0001478032
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$1872.4万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1
Pharo Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1872.4万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EMB
不变 000000000
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 100.00% | +100.00% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+6.1%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.42
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +7.4%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +1.66
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.56
- 卡玛比率
- +2.11
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +16.5%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +3.39
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pharo Management, Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Ikena Oncology Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Pharo Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pharo Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1872.4万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Pharo Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pharo Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$1872.4万 (100.0%)
Pharo Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pharo Management, Inc. 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)
Pharo Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Pharo Management, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Pharo Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 7.4%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.42（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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