LP
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Leverage Partners Absolute Return Fund SPCCIK: 0001662944
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5399.0万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 39
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$5399.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.9
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 59.52
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 89.68
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 12.17% | — | +182.93% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 9.81% | — | -2.53% | |
| 3 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 6.84% | — | — | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 6.36% | — | -59.14% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.34% | — | +21.45% | |
| 6 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 6.07% | — | +109.52% | |
| 7 | CA 3.6 08-15-22债券 | Ca Inc | 债券 | 4.29% | — | — | |
| 8 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 3.47% | — | — | |
| 9 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 3.10% | — | -6.70% | |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.83% | — | — | |
| 11 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 2.49% | — | — | |
| 12 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 2.42% | — | — | |
| 13 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 2.39% | — | — | |
| 14 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 2.28% | — | — | |
| 15 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.15% | — | — | |
| 16 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 2.14% | — | — | |
| 17 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 2.11% | — | — | |
| 18 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.84% | — | — | |
| 19 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 1.84% | — | — | |
| 20 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.67% | — | — | |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | — | — | |
| 22 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.55% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | — | +2.62% | |
| 24 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 1.52% | — | -50.00% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.25% | — | -83.92% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.18% | — | — | |
| 27 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 1.13% | — | — | |
| 28 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.06% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | +4.20% | |
| 30 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工业 | 0.94% | — | — | |
| 31 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 32 | AVO | Mission Produce Inc | 股票-其他 | 0.66% | — | -37.50% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.55% | — | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | -4.80% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | -10.31% | |
| 36 | LWAY | Lifeway Foods Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 37 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 0.42% | — | — | |
| 38 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+6.7%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -17.9%
- 年化表现
- +24.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.26
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.35
- 信息比率
- +0.38
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +53.5%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.91
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 39 | US$5399.0万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$6175.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 43 | US$4808.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$7836.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$4685.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$6547.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 51 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$7525.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$6560.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$7804.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$9244.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 88 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$1.5亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 72 | US$1.3亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5399.0万，分布在 39 个已申报仓位之中。
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Leverage Partners Absolute Return Fund SPC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$657.3万 (12.2%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$529.8万 (9.8%)
3. Diageo Plc-sponsored Adr (DEO) — US$369.4万 (6.8%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$343.3万 (6.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$342.1万 (6.3%)
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Leverage Partners Absolute Return Fund SPC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Leverage Partners Absolute Return Fund SPC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 24.1%
• Communication Services: 21.1%
• Consumer Staples: 19.4%
• Information Technology: 18.9%
• Financials: 15.0%
• Industrials: 1.1%
投资风格解析
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.1%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOG，累计增持 US$626.0万，目前持仓市值达 US$657.3万。
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