MA
Mangham Associates,LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Mangham Associates,LLCCIK: 0001730480
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$5393.9万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 14
Mangham Associates,LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$5393.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 84.81
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 85.44
Mangham Associates,LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.212——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 32.96% | — | -7.71% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.45% | — | -8.91% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.20% | — | +5.37% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 7.27% | — | +640.45% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.48% | — | +0.33% | |
| 6 | BEPC | Brookfield Renewable Corporation | 股票-公用事业 | 3.42% | — | — | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.69% | — | -25.82% | |
| 8 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 2.68% | — | -47.93% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -10.90% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.05% | — | +6.62% | |
| 11 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.79% | — | -12.98% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.60% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +3.69% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -17.43% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+22.5%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.6%
- 最差12个月
- +9.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 14 | US$5393.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$5875.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$6316.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$6882.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$8483.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$9407.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$1.6亿 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$1.0亿 | 3 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$1.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$9331.8万 | 2 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$9378.5万 | 8 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$8668.9万 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 6 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$1.1亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$1.1亿 | 2 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Mangham Associates,LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mangham Associates,LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5393.9万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Mangham Associates,LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mangham Associates,LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1777.7万 (33.0%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1426.7万 (26.4%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$819.8万 (15.2%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$392.0万 (7.3%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$241.4万 (4.5%)
Mangham Associates,LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mangham Associates,LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mangham Associates,LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mangham Associates,LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 100.0%
投资风格解析
Mangham Associates,LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Utilities。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$48.0万，现达 US$819.8万），同时减持 MINT（-US$697.1万，仍持有 US$145.1万）。
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