Lee-Kelleher Wealth Management 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002063827

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Lee-Kelleher Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 6.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.06
持仓稳定性: 6.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 82
仓位均衡度: 81.86

Lee-Kelleher Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DLN
+3.3%　US$156.3万
减仓 IVV
+1.5%　-US$106.2万
减仓 GSLC
-3.5%　-US$72.0万
加仓 DES
+5.8%　US$70.3万
减仓 SPY
-0.6%　-US$64.9万
加仓 IJH
+4.1%　US$68.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	20.42%	+0.88%	+3.30%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.94%	-0.69%	+1.47%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.07%	-0.41%	-0.58%
4	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	6.92%	+0.34%	+3.52%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.66%	+0.39%	+4.07%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.11%	-0.28%	+4.57%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.47%	-0.44%	-3.47%
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.48%	+0.41%	+5.79%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.07%	+0.28%	+6.84%
10	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.30%	+0.06%	-0.69%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	-0.03%	-1.55%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	-0.13%	-1.74%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.69%	-0.31%	-5.84%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	-0.07%	-5.25%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+0.56%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.33%	+0.02%	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.25%	-0.30%	-15.44%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+14.35%
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+1.30%
20	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.79%	+0.01%	+0.75%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	-0.03%	-6.89%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	—
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.52%	-0.04%	—
24	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.52%	+0.01%	—
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-1.75%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.01%	+2.93%
27	BNAI	Brand Engagement Network INC	股票-其他	0.38%	+0.36%	+13.35%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	—
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	+0.07%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	-0.02%	-1.93%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+1.78%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.19%	+0.01%	—
34	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.18%	+0.02%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.17%	+0.04%	+48.28%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.16%	+0.01%	-0.40%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-16.10%
38	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.13%	+0.01%	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
41	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +16%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.56
信息比率: -0.5
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +16%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.52
行业分散度: +4.6%
偏度: -0.27
峰度: +0.14
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.7亿	7	1DLN 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.DLN 2.IVV 3.SPY 4.DON 5.IJH 6.IVW 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-12-31	43	US$1.7亿	5	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.DON 5.IVW 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-09-30	40	US$1.6亿	17	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-06-30	39	US$1.5亿	0	1IVV 2DLN 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DLN 3.IVW 4.SPY 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.JPST
2025-03-31	36	US$1.4亿	6	1DLN 2IVV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.DLN 2.IVV 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.JPST
2024-12-31	40	US$1.4亿	0	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK

本季持股变动

Lee-Kelleher Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Incyte CORP (INCY); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 加仓: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — 股数 +3.30%.

Lee-Kelleher Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.9%	+3.30%	加仓
2	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.4%	+5.79%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.07%	加仓
4	BNAI	Brand Engagement Network INC	+0.4%	+13.35%	加仓
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.3%	+3.52%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+6.84%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.35%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.69%	减仓
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+1.30%	加仓
11	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.56%	加仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+48.28%	加仓
13	CSX	Csx CORP	0%	—	不变
14	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	—	不变
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	—	不变
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+2.93%	加仓
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.78%	加仓
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+0.75%	加仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-0.40%	减仓
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	—	不变
22	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	不变
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	0%	-1.93%	减仓
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-1.55%	减仓
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-6.89%	减仓
30	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-16.10%	减仓
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-5.25%	减仓
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.75%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.74%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+4.57%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-15.44%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-5.84%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.58%	减仓
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.4%	-3.47%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+1.47%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
42	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
43	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
44	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lee-Kelleher Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lee-Kelleher Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Lee-Kelleher Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lee-Kelleher Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$3432.0万 (20.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3183.8万 (18.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1188.2万 (7.1%) 4. Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — US$1163.0万 (6.9%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1118.7万 (6.7%)

Lee-Kelleher Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lee-Kelleher Wealth Management 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Incyte CORP (INCY); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 加仓: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — 股数 +3.30%

Lee-Kelleher Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lee-Kelleher Wealth Management 的主要板块分布如下： • Energy: 37.8% • Information Technology: 35.3% • Industrials: 26.9%

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集中度: 41.06
持仓稳定性: 6.58
动能／逆势: 100
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多样化: 82
仓位均衡度: 81.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DLN
+3.3%　US$156.3万
减仓 IVV
+1.5%　-US$106.2万
减仓 GSLC
-3.5%　-US$72.0万
加仓 DES
+5.8%　US$70.3万
减仓 SPY
-0.6%　-US$64.9万
加仓 IJH
+4.1%　US$68.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	20.42%	+0.88%	+3.30%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.94%	-0.69%	+1.47%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.07%	-0.41%	-0.58%
4	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	6.92%	+0.34%	+3.52%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.66%	+0.39%	+4.07%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.11%	-0.28%	+4.57%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.47%	-0.44%	-3.47%
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.48%	+0.41%	+5.79%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.07%	+0.28%	+6.84%
10	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.30%	+0.06%	-0.69%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	-0.03%	-1.55%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	-0.13%	-1.74%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.69%	-0.31%	-5.84%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	-0.07%	-5.25%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+0.56%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.33%	+0.02%	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.25%	-0.30%	-15.44%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+14.35%
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+1.30%
20	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.79%	+0.01%	+0.75%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	-0.03%	-6.89%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	—
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.52%	-0.04%	—
24	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.52%	+0.01%	—
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-1.75%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.01%	+2.93%
27	BNAI	Brand Engagement Network INC	股票-其他	0.38%	+0.36%	+13.35%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	—
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	+0.07%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	-0.02%	-1.93%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+1.78%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.19%	+0.01%	—
34	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.18%	+0.02%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.17%	+0.04%	+48.28%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.16%	+0.01%	-0.40%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-16.10%
38	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.13%	+0.01%	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
41	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +16%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.56
信息比率: -0.5
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +16%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.52
行业分散度: +4.6%
偏度: -0.27
峰度: +0.14
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.7亿	7	1DLN 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.DLN 2.IVV 3.SPY 4.DON 5.IJH 6.IVW 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-12-31	43	US$1.7亿	5	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.DON 5.IVW 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-09-30	40	US$1.6亿	17	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-06-30	39	US$1.5亿	0	1IVV 2DLN 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DLN 3.IVW 4.SPY 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.JPST
2025-03-31	36	US$1.4亿	6	1DLN 2IVV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.DLN 2.IVV 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.JPST
2024-12-31	40	US$1.4亿	0	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK

本季持股变动

Lee-Kelleher Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.9%	+3.30%	加仓
2	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.4%	+5.79%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.07%	加仓
4	BNAI	Brand Engagement Network INC	+0.4%	+13.35%	加仓
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.3%	+3.52%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+6.84%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.35%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.69%	减仓
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+1.30%	加仓
11	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.56%	加仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+48.28%	加仓
13	CSX	Csx CORP	0%	—	不变
14	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	—	不变
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	—	不变
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+2.93%	加仓
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.78%	加仓
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+0.75%	加仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-0.40%	减仓
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	—	不变
22	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	不变
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	0%	-1.93%	减仓
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-1.55%	减仓
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-6.89%	减仓
30	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-16.10%	减仓
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-5.25%	减仓
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.75%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.74%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+4.57%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-15.44%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-5.84%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.58%	减仓
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.4%	-3.47%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+1.47%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
42	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
43	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
44	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看