Gentry Private Wealth, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002022634

趋势追踪型长期持有型集中型投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 66.01
持仓稳定性: 16.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 35.76
多样化: 100
仓位均衡度: 62.35

Gentry Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-11.9%　-US$287.8万
加仓 IEMG
+363.3%　US$255.8万
加仓 VOO
+11.4%　US$375.8万
加仓 GMUB
+20.6%　US$88.6万
加仓 JCPB
+53.3%　US$60.3万
减仓 SPIB
-1.5%　-US$17.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 98 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	39.03%	+0.56%	+11.41%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.49%	-2.11%	-11.86%
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	4.42%	-0.32%	-1.54%
4	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	3.38%	+0.30%	+25.24%
5	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	3.19%	+0.41%	+20.64%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.86%	+0.28%	+14.89%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.23%	+0.15%	+13.41%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.95%	+1.53%	+363.33%
9	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.83%	+0.10%	+1.82%
10	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.48%	—	+2.55%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.35%	-0.17%	-2.64%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.35%	—	-0.20%
13	SPRX	Spear Alpha ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+0.34%	+53.29%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.10%	+2.55%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.99%	-0.13%	+0.83%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.10%	+29.03%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	-0.15%	-4.55%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.27%	-13.01%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	—	+28.51%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	+0.03%	+12.60%
22	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-其他	0.81%	-0.09%	-4.93%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	NEW
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	+0.06%	+3.43%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.17%	+58.72%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.11%	+5.32%
27	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.54%	-0.07%	-3.86%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	-0.10%	-8.18%
29	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.51%	+0.15%	+9.62%
30	MODL	Victoryshares Westend US Sec	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-5.50%
31	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.50%	—	+2.60%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	+0.19%	+46.23%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.47%	—	-13.31%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+15.66%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	+0.20%	+59.70%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	+0.09%	+49.64%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.11%	-9.91%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	+0.10%	+54.06%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	+0.06%	+45.10%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.37%	+0.09%	+50.93%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.36%	—	+4.21%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	-0.07%	-14.24%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.34%	—	-6.61%
44	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.33%	+0.08%	-11.26%
45	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.33%	—	-12.66%
46	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.33%	—	-4.30%
47	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.31%	—	-11.08%
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.31%	+0.07%	-11.76%
49	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.30%	—	—
50	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.30%	+0.04%	-3.52%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.26
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +65.2%
负收益月份占比: +34.8%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +13.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +4.4%
偏度: +0.28
峰度: +0.45
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.7亿	16	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.XNTK 5.GMUB 6.IEFA 7.VGK 8.IEMG 9.AAAU 10.NEAR
2025-12-31	101	US$1.6亿	22	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.XNTK 5.GMUB 6.IEFA 7.VGK 8.AAAU 9.VTI 10.NEAR
2025-09-30	96	US$1.4亿	39	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.XNTK 5.IEFA 6.GMUB 7.VGK 8.NEAR 9.VTI 10.JPST
2025-06-30	89	US$1.3亿	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.FTSM 5.IEFA 6.VTI 7.DVY 8.VGK 9.XNTK 10.AFLG
2025-03-31	91	US$1.2亿	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.FTSM 5.IEFA 6.VTI 7.VB 8.DVY 9.AFLG 10.SPYG
2024-12-31	33	US$2404.8万	0	1FTSM 2AFLG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.AFLG 3.VOO 4.QQQ 5.OBIL 6.MODL 7.XBIL 8.JCPB 9.LMBS 10.JIRE
2024-09-30	83	US$1.2亿	0	1VOO 2VUG 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.JQUA 4.BOXX 5.SPIB 6.FTSM 7.VTI 8.VB 9.SPYG 10.XNTK
2024-06-30	76	US$1.1亿	0	1VOO 2VUG 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.JQUA 4.VTI 5.SPIB 6.FTSM 7.VB 8.SPYG 9.QQQ 10.XNTK

本季持股变动

Gentry Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spear Alpha ETF (SPRX); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

Gentry Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.5%	+363.33%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+11.41%	加仓
3	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.4%	+20.64%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+53.29%	加仓
5	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.3%	+25.24%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+14.89%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+59.70%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+46.23%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+58.72%	加仓
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+13.41%	加仓
11	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	+9.62%	加仓
12	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.1%	+1.82%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+29.03%	加仓
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+54.06%	加仓
15	GE	General Electric	+0.1%	+50.93%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+49.64%	加仓
17	DHT	DHT Holdings, Inc.	+0.1%	-11.26%	减仓
18	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-11.76%	减仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.43%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+45.10%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
22	OKE	Oneok INC	0%	-3.52%	减仓
23	CVX	Chevron CORP	0%	-10.80%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+12.60%	加仓
25	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-9.30%	减仓
27	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-6.98%	减仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-14.24%	减仓
29	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	-0.1%	-3.86%	减仓
30	MODL	Victoryshares Westend US Sec	-0.1%	-5.50%	减仓
31	AFLG	First Trust Active Factor La	-0.1%	-4.93%	减仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-8.18%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.55%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.91%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.32%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.83%	加仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.55%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.64%	减仓
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-13.01%	减仓
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.3%	-1.54%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.1%	-11.86%	减仓
42	SPRX	Spear Alpha ETF	—	NEW	新建仓
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
45	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
47	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
48	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
49	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gentry Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gentry Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

Gentry Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gentry Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6480.7万 (39.0%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1076.9万 (6.5%) 3. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$734.3万 (4.4%) 4. Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK) — US$561.8万 (3.4%) 5. Gs Municipal Income ETF (GMUB) — US$530.2万 (3.2%)

Gentry Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gentry Private Wealth, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spear Alpha ETF (SPRX); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

Gentry Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gentry Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 17.5% • Information Technology: 17.0% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 10.8% • Energy: 10.6% • Consumer Staples: 9.9%

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+53.3%　US$60.3万
减仓 SPIB
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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 98 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	39.03%	+0.56%	+11.41%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.49%	-2.11%	-11.86%
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	4.42%	-0.32%	-1.54%
4	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	3.38%	+0.30%	+25.24%
5	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	3.19%	+0.41%	+20.64%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.86%	+0.28%	+14.89%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.23%	+0.15%	+13.41%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.95%	+1.53%	+363.33%
9	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.83%	+0.10%	+1.82%
10	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.48%	—	+2.55%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.35%	-0.17%	-2.64%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.35%	—	-0.20%
13	SPRX	Spear Alpha ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+0.34%	+53.29%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.10%	+2.55%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.99%	-0.13%	+0.83%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.10%	+29.03%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	-0.15%	-4.55%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.27%	-13.01%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	—	+28.51%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	+0.03%	+12.60%
22	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-其他	0.81%	-0.09%	-4.93%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	NEW
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	+0.06%	+3.43%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.17%	+58.72%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.11%	+5.32%
27	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.54%	-0.07%	-3.86%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	-0.10%	-8.18%
29	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.51%	+0.15%	+9.62%
30	MODL	Victoryshares Westend US Sec	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-5.50%
31	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.50%	—	+2.60%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	+0.19%	+46.23%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.47%	—	-13.31%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+15.66%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	+0.20%	+59.70%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	+0.09%	+49.64%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.11%	-9.91%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	+0.10%	+54.06%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	+0.06%	+45.10%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.37%	+0.09%	+50.93%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.36%	—	+4.21%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	-0.07%	-14.24%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.34%	—	-6.61%
44	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.33%	+0.08%	-11.26%
45	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.33%	—	-12.66%
46	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.33%	—	-4.30%
47	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.31%	—	-11.08%
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.31%	+0.07%	-11.76%
49	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.30%	—	—
50	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.30%	+0.04%	-3.52%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.26
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +65.2%
负收益月份占比: +34.8%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +13.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +4.4%
偏度: +0.28
峰度: +0.45
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.7亿	16	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.XNTK 5.GMUB 6.IEFA 7.VGK 8.IEMG 9.AAAU 10.NEAR
2025-12-31	101	US$1.6亿	22	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.XNTK 5.GMUB 6.IEFA 7.VGK 8.AAAU 9.VTI 10.NEAR
2025-09-30	96	US$1.4亿	39	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.XNTK 5.IEFA 6.GMUB 7.VGK 8.NEAR 9.VTI 10.JPST
2025-06-30	89	US$1.3亿	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.FTSM 5.IEFA 6.VTI 7.DVY 8.VGK 9.XNTK 10.AFLG
2025-03-31	91	US$1.2亿	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.FTSM 5.IEFA 6.VTI 7.VB 8.DVY 9.AFLG 10.SPYG
2024-12-31	33	US$2404.8万	0	1FTSM 2AFLG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.AFLG 3.VOO 4.QQQ 5.OBIL 6.MODL 7.XBIL 8.JCPB 9.LMBS 10.JIRE
2024-09-30	83	US$1.2亿	0	1VOO 2VUG 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.JQUA 4.BOXX 5.SPIB 6.FTSM 7.VTI 8.VB 9.SPYG 10.XNTK
2024-06-30	76	US$1.1亿	0	1VOO 2VUG 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.JQUA 4.VTI 5.SPIB 6.FTSM 7.VB 8.SPYG 9.QQQ 10.XNTK

本季持股变动

Gentry Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.5%	+363.33%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+11.41%	加仓
3	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.4%	+20.64%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+53.29%	加仓
5	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.3%	+25.24%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+14.89%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+59.70%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+46.23%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+58.72%	加仓
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+13.41%	加仓
11	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	+9.62%	加仓
12	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.1%	+1.82%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+29.03%	加仓
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+54.06%	加仓
15	GE	General Electric	+0.1%	+50.93%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+49.64%	加仓
17	DHT	DHT Holdings, Inc.	+0.1%	-11.26%	减仓
18	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-11.76%	减仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.43%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+45.10%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
22	OKE	Oneok INC	0%	-3.52%	减仓
23	CVX	Chevron CORP	0%	-10.80%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+12.60%	加仓
25	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-9.30%	减仓
27	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-6.98%	减仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-14.24%	减仓
29	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	-0.1%	-3.86%	减仓
30	MODL	Victoryshares Westend US Sec	-0.1%	-5.50%	减仓
31	AFLG	First Trust Active Factor La	-0.1%	-4.93%	减仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-8.18%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.55%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.91%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.32%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.83%	加仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.55%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.64%	减仓
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-13.01%	减仓
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.3%	-1.54%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.1%	-11.86%	减仓
42	SPRX	Spear Alpha ETF	—	NEW	新建仓
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
45	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
47	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
48	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
49	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看