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La Financiere De L'echiquier SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
La Financiere De L'echiquierCIK: 0001673995
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$22.9亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 104
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$22.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.78
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 91.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.3
La Financiere De L'echiquier 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.68% | — | -2.95% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.62% | — | -6.39% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.32% | — | +599.11% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.66% | — | -5.83% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.76% | — | -12.94% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.41% | — | -11.51% | |
| 7 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 3.64% | — | +22.06% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.59% | — | +2.23% | |
| 9 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.13% | — | +1.66% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.97% | — | +3.44% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.72% | — | +4.75% | |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.70% | — | +3.39% | |
| 13 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 2.66% | — | +40.59% | |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.59% | — | -8.72% | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.50% | — | +10.32% | |
| 16 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.83% | — | — | |
| 17 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.77% | — | +2.31% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.75% | — | -10.28% | |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | — | -1.01% | |
| 20 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.72% | — | -2.28% | |
| 21 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.61% | — | +54.21% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | +0.93% | |
| 23 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.36% | — | +6.61% | |
| 24 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.35% | — | -2.61% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | -3.93% | |
| 26 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 1.24% | — | +23.84% | |
| 27 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 1.24% | — | -3.81% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | — | +1.54% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.11% | — | +10.23% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.97% | — | +1.28% | |
| 31 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | — | |
| 32 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | -8.65% | |
| 33 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.82% | — | +9.54% | |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | -7.03% | |
| 35 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.62% | — | +61.43% | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.61% | — | -23.13% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | — | -82.75% | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.57% | — | — | |
| 39 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -16.08% | |
| 40 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -39.43% | |
| 41 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | -37.23% | |
| 42 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.27% | — | -28.78% | |
| 43 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.25% | — | -6.58% | |
| 44 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -42.81% | |
| 45 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工业 | 0.24% | — | +9.37% | |
| 46 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.23% | — | -32.59% | |
| 47 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | +54.76% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | -15.67% | |
| 49 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.20% | — | -16.84% | |
| 50 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.18% | — | -41.69% |
1–50 of 104
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +18.8%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 104 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 103 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 100 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 99 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$20.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 95 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 90 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 93 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$29.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 96 | US$29.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 91 | US$26.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 74 | US$24.7亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 77 | US$21.0亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 76 | US$14.4亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 67 | US$12.6亿 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 63 | US$8.3亿 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 61 | US$8.5亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 59 | US$8.3亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 51 | US$6.8亿 | 37 | ||
| 2019 Q1 | 50 | US$6.0亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 54 | US$5.1亿 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 38 | US$5.4亿 | 72 | ||
| 2018 Q2 | 38 | US$4.1亿 | 54 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$2.5亿 | 63 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$1.4亿 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 32 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2017 Q1 | 35 | US$1.4亿 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2016 Q3 | 41 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 41 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 38 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
La Financiere De L'echiquier 是什么机构？属于哪种投资人类型？
La Financiere De L'echiquier 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.9亿，分布在 104 个已申报仓位之中。
La Financiere De L'echiquier 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，La Financiere De L'echiquier 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0亿 (8.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.0亿 (8.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (7.3%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.3亿 (5.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1亿 (4.8%)
La Financiere De L'echiquier 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 La Financiere De L'echiquier 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
La Financiere De L'echiquier 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，La Financiere De L'echiquier 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.3%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Health Care: 12.5%
• Financials: 11.1%
• Communication Services: 7.4%
• Materials: 3.2%
投资风格解析
La Financiere De L'echiquier重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.9%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 16，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SPOT（+US$3587.9万，现达 US$3685.4万），同时减持 ORCL（-US$7066.0万，仍持有 US$1331.7万）。
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