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Ares Management LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Ares Management LLCCIK: 0001259313
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$22.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
ARES MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$22.9亿，季度换手率为 47.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 47.13
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 65.55
Ares Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.286——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 98386P102
减仓 SVV
0.0% US$3.1亿
减仓 GBTG
-68.8% -US$3674.8万
新建仓 04339D105
新建仓 KDK
减仓 CCO
0.0% US$206.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVV | Savers Value Village Inc | 股票-其他 | 51.65% | -5.94% | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 11.08% | +11.08% | NEW | ||
| 3 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | 股票-其他 | 4.35% | -2.09% | — | |
| 4 | CTEV | Claritev CORP | 股票-其他 | 2.77% | +0.76% | — | |
| 5 | ITGR 1.875 03-15-30债券 | Integer Holdings CORP | 债券 | 2.68% | -0.83% | +14.87% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 2.52% | +2.52% | NEW | ||
| 7 | KDK | Kodiak Ai Inc | 股票-其他 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 8 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 2.25% | -0.85% | +6.53% | |
| 9 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.88% | -0.67% | +9.77% | |
| 10 | GBTG | Global Business Travel Group | 股票-其他 | 1.78% | -3.33% | -68.76% | |
| 11 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 1.55% | -0.42% | +14.71% | |
| 12 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.36% | -0.72% | +0.88% | |
| 13 | HAE 2.5 06-01-29债券 | Haemonetics CORP | 债券 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 14 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 1.30% | +0.03% | +44.96% | |
| 15 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 1.15% | -0.41% | +5.00% | |
| 16 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 1.05% | -0.59% | +3.69% | |
| 17 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.93% | -0.33% | +11.17% | |
| 18 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 0.89% | -0.21% | +46.11% | |
| 19 | ARKO | Arko CORP | 股票-其他 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 20 | MSIF | Msc Income Fund Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.02% | +53.38% | |
| 21 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.23% | — | |
| 22 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 0.52% | +0.04% | +66.80% | |
| 23 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.08% | +99.15% | |
| 24 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 0.51% | +0.13% | +88.14% | |
| 25 | KDKRW | Ares Acquisition CORP Ii-28 | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 26 | TRIN | Trinity Capital Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.10% | — | |
| 27 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 28 | RWAY | Runway Growth Finance CORP | 股票-其他 | 0.37% | -0.16% | +28.81% | |
| 29 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 0.32% | +0.24% | +521.71% | |
| 30 | OPAL | Opal Fuels Inc-a | 股票-其他 | 0.29% | -0.22% | — | |
| 31 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.15% | — | |
| 32 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 33 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.05% | +96.74% | |
| 34 | ECC | Eagle Point Credit Co | 股票-其他 | 0.19% | -0.08% | +11.88% | |
| 35 | TCPC | Blackrock Tcp Capital CORP | 股票-其他 | 0.15% | +0.02% | +93.55% | |
| 36 | OXLC | Oxford Lane Capital CORP | 股票-其他 | 0.10% | -0.07% | +3.82% | |
| 37 | BRCB | Black Rock Coffee Bar Inc-a | 股票-其他 | 0.09% | -0.12% | — | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.08% | -0.94% | -88.75% | |
| 39 | YJ | Yunji Inc-adr | 股票-其他 | 0.03% | -0.02% | — | |
| 40 | RENT | Rent THE Runway Inc-a | 股票-其他 | 0.02% | -0.03% | — | |
| 41 | UNIT | Uniti Group Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 42 | LIDR | Aeye Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 43 | SKIL | Skillsoft CORP | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 44 | ARDC | Ares Dynamic Credit All | 股票-其他 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+24.3%
近4个季度表现
-5.5%
- 标准差
- +96%
- 贝塔系数
- +2.04
- 阿尔法
- -148.7%
- 最大回撤
- -99.8%
- 年化表现
- -84.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -1.25
- 斯图泽指数
- -0.33
- 特雷诺比率
- -0.53
- 斯特林比率
- -1.25
- 卡玛比率
- -0.85
- 信息比率
- -1.37
- 跟踪误差
- +93.3%
- 下行标准差
- +86.5%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- -5.5%
- 最差12个月
- -99.7%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- -1.12
- 行业分散度
- +27%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +1.68
- 上行潜力
- +0.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44 | US$22.9亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 37 | US$15.2亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 35 | US$17.5亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$22.0亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$16.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$36.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$33.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$43.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$41.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$38.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$48.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$26.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 45 | US$35.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 47 | US$30.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$28.3亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$22.8亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$22.7亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$16.3亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$22.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$6.9亿 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$11.2亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 58 | US$15.1亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 55 | US$13.4亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 64 | US$16.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 76 | US$15.6亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 57 | US$19.6亿 | 51 | ||
| 2018 Q2 | 55 | US$28.3亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 59 | US$31.4亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 68 | US$31.4亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 59 | US$29.5亿 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 59 | US$41.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 55 | US$244.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$17.5亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 52 | US$15.6亿 | 92 | ||
| 2016 Q2 | 45 | US$12.4亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$12.0亿 | 82 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$5.4亿 | 84 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$13.0亿 | 67 | ||
| 2015 Q2 | 5 | US$7.9亿 | 27 | 183190B2ALR 3 PERP B374113L | |
| 2015 Q1 | 8 | US$10.4亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 8 | US$9.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 10 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 6 | US$8.1亿 | 19 | 1656559281369Y3231082 | |
| 2014 Q1 | 6 | US$6.9亿 | 16 | 1656559281369Y3269279 | |
| 2013 Q4 | 7 | US$6.2亿 | 61 | 1656559281369Y3269279 | |
| 2013 Q3 | 10 | US$10.4亿 | 59 | ||
| 2013 Q2 | 11 | US$8.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Ares Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Kodiak Ai Inc (KDK); 新建仓: Haemonetics CORP (HAE 2.5 06-01-29); 新建仓: Ares Acquisition CORP Ii-28 (KDKRW).
申报历史
FAQ
Ares Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ares Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.9亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Ares Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ares Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Savers Value Village Inc (SVV) — US$11.9亿 (51.6%)
2. — US$2.5亿 (11.1%)
3. Clear Channel Outdoor Holdin (CCO) — US$9969.8万 (4.3%)
4. Claritev CORP (CTEV) — US$6355.1万 (2.8%)
5. Integer Holdings CORP (ITGR 1.875 03-15-30) — US$6153.3万 (2.7%)
Ares Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ares Management LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Kodiak Ai Inc (KDK); 新建仓: Haemonetics CORP (HAE 2.5 06-01-29); 新建仓: Ares Acquisition CORP Ii-28 (KDKRW)
Ares Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ares Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 67.9%
• Health Care: 29.9%
• Communication Services: 2.2%
投资风格解析
Ares Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -84.9%，跑输 S&P 500 148.7 个百分点；贝塔系数为 2.04（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 67.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GSBD（+US$1672.3万，现达 US$2983.6万），同时减持 GBTG（-US$6549.2万，仍持有 US$4073.6万）。
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