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Kynam Capital Management, LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Kynam Capital Management, LPCIK: 0001907884
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$18.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32
Kynam Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.1亿，季度换手率为 38.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.49
- 持仓稳定性
- 38.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 89.64
Kynam Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VRDN
+175.6% US$7275.5万
加仓 LEGN
+90.4% US$5816.0万
加仓 RLAY
+131.7% US$4757.2万
加仓 URGN
+8.3% US$4917.1万
清仓 4XC1
清仓 APLSUSD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | 股票-其他 | 10.95% | -0.48% | -8.86% | |
| 2 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 9.73% | -1.87% | — | |
| 3 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 9.39% | -1.09% | — | |
| 4 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 7.84% | -1.75% | -9.17% | |
| 5 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 6.85% | -1.58% | -14.95% | |
| 6 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 6.55% | +3.72% | +175.61% | |
| 7 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | 股票-其他 | 6.28% | +1.84% | -17.49% | |
| 8 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.39% | -0.02% | -22.85% | |
| 9 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | 股票-其他 | 4.95% | +2.46% | +8.31% | |
| 10 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 股票-其他 | 4.79% | +3.03% | +90.40% | |
| 11 | CTMX | Cytomx Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.50% | +0.15% | +44.56% | |
| 12 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.41% | +2.54% | +131.70% | |
| 13 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.13% | +0.40% | — | |
| 14 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.85% | +1.13% | — | |
| 15 | IMCR | Immunocore Holdings Plc-adr | 股票-其他 | 2.41% | +0.76% | +55.38% | |
| 16 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.60% | +0.46% | — | |
| 17 | STRO | Sutro Biopharma Inc | 股票-其他 | 1.60% | +0.26% | — | |
| 18 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.39% | -1.95% | -55.59% | |
| 19 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 1.26% | +0.14% | +3.34% | |
| 20 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 21 | PRLD | Prelude Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.37% | +51.65% | |
| 22 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 23 | BNR | Burning Rock Biotech Ltd-adr | 股票-其他 | 0.58% | -0.64% | +0.90% | |
| 24 | GERN | Geron CORP | 股票-其他 | 0.48% | -0.15% | — | |
| 25 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | 股票-其他 | 0.47% | +0.05% | +12.83% | |
| 26 | ALEC | Alector Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.15% | +90.42% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | ||
| 28 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 29 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 30 | CADL | Candel Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | -51.63% | |
| 31 | ENGN | Engene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 32 | TRAW | Traws Pharma Inc | 股票-其他 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14%
近4个季度表现
+93.2%
- 标准差
- +35.2%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- +8.5%
- 最大回撤
- -30.5%
- 年化表现
- +31.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +1.05
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +31.3%
- 下行标准差
- +19.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +124.8%
- 最差12个月
- -23.6%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 32 | US$18.1亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 39 | US$16.2亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 37 | US$15.7亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$13.4亿 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 32 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.9亿 | 0 |
Kynam Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Kalvista Pharmaceuticals Inc (4XC1); 清仓: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 清仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 清仓: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR); 新建仓: Summit Therapeutics Inc (SMMT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | +3.7% | +175.61% | 加仓 |
| 2 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | +3% | +90.40% | 加仓 |
| 3 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | +2.5% | +131.70% | 加仓 |
| 4 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | +2.5% | +8.31% | 加仓 |
| 5 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | +1.8% | -17.49% | 减仓 |
| 6 | MBX | Mbx Biosciences Inc | +1.1% | — | 不变 |
| 7 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | IMCR | Immunocore Holdings Plc-adr | +0.8% | +55.38% | 加仓 |
| 9 | INSM | Insmed Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 11 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 12 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | PRLD | Prelude Therapeutics Inc | +0.4% | +51.65% | 加仓 |
| 14 | STRO | Sutro Biopharma Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 15 | CTMX | Cytomx Therapeutics Inc | +0.2% | +44.56% | 加仓 |
| 16 | ALEC | Alector Inc | +0.2% | +90.42% | 加仓 |
| 17 | PHVS | Pharvaris N.V. | +0.1% | +3.34% | 加仓 |
| 18 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | +0.1% | +12.83% | 加仓 |
| 19 | ENGN | Engene Therapeutics Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | — | — | 不变 |
| 21 | TRAW | Traws Pharma Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | CADL | Candel Therapeutics Inc | — | -51.63% | 减仓 |
| 23 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 0% | -22.85% | 减仓 |
| 24 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 25 | GERN | Geron CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 26 | BHVN | Biohaven Ltd. | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | CLYM | Climb Bio Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 29 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | -0.5% | -8.86% | 减仓 |
| 30 | DSGN | Design Therapeutics Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 31 | ✓ | Engene Holdings Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 32 | BNR | Burning Rock Biotech Ltd-adr | -0.6% | +0.90% | 加仓 |
| 33 | EVMN | Evommune Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 34 | PCVX | Vaxcyte Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 35 | SLNOEUR | Soleno Therapeutics Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 36 | RVMD | Revolution Medicines Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 37 | VERA | Vera Therapeutics Inc | -1.6% | -14.95% | 减仓 |
| 38 | COGT | Cogent Biosciences Inc | -1.8% | -9.17% | 减仓 |
| 39 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | -1.9% | — | 不变 |
| 40 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | -2% | -55.59% | 减仓 |
| 41 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | 4XC1 | Kalvista Pharmaceuticals Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Kynam Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kynam Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.1亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Kynam Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kynam Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Celldex Therapeutics Inc (CLDX) — US$2.0亿 (10.9%)
2. Syndax Pharmaceuticals Inc (SNDX) — US$1.8亿 (9.7%)
3. Vaxcyte Inc (PCVX) — US$1.7亿 (9.4%)
4. Cogent Biosciences Inc (COGT) — US$1.4亿 (7.8%)
5. Vera Therapeutics Inc (VERA) — US$1.2亿 (6.8%)
Kynam Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kynam Capital Management, LP 共进行了 33 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Kalvista Pharmaceuticals Inc (4XC1); 清仓: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 清仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 清仓: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR); 新建仓: Summit Therapeutics Inc (SMMT)
Kynam Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kynam Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Kynam Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 31.9%，跑赢 S&P 500 8.5 个百分点；贝塔系数为 1.27（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TVTX（+US$9383.2万，现达 US$1.1亿），同时减持 COGT（-US$7707.2万，仍持有 US$1.4亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kynam-capital-management-lpCLI 命令
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