KF
Keynote Financial Services LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Keynote Financial Services LLCCIK: 0002026127
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 185
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.55
- 持仓稳定性
- 21.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.71
Keynote Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 INTC
-19.2% US$542.2万
加仓 MU
-18.7% US$329.9万
减仓 T
+1.3% -US$97.5万
加仓 AMAT
-3.2% US$163.4万
减仓 OXY
-2.7% -US$89.7万
减仓 RTX
-1.7% -US$17.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.02% | -0.04% | -1.26% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.51% | -0.03% | -2.56% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 4.39% | -0.31% | +6.05% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.17% | +2.32% | -19.18% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.73% | -0.12% | +3.92% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.65% | +0.20% | -1.09% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.41% | +1.42% | -18.66% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.41% | -0.42% | -1.74% | |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.02% | -7.59% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.08% | +8.38% | |
| 11 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 1.53% | -0.19% | -2.51% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.66% | -3.18% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.18% | -2.99% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.37% | -0.12% | +3.06% | |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.23% | -4.82% | |
| 16 | COHR | Coherent Corp. | 股票-科技 | 1.28% | +0.30% | -10.64% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.28% | +0.26% | -5.56% | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.19% | -0.68% | +1.30% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.22% | +8.42% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.21% | +6.62% | |
| 21 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.12% | -0.63% | -2.67% | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.35% | -0.95% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.14% | -1.71% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.38% | -1.29% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.01% | -1.24% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | -0.02% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | — | -1.19% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.21% | +3.40% | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.12% | +4.81% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.03% | +2.90% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +20.43% | |
| 32 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.90% | +0.03% | +4.63% | |
| 33 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.89% | -0.04% | -5.43% | |
| 34 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.06% | -4.63% | |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.09% | -2.66% | |
| 36 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.07% | -3.78% | |
| 37 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.19% | -25.63% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.05% | — | |
| 39 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.73% | +0.05% | -0.35% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.16% | +2.32% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.26% | -1.47% | |
| 42 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.69% | -0.08% | +0.13% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.32% | -4.05% | |
| 44 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.01% | +1.71% | |
| 45 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.22% | +55.65% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.02% | — | |
| 47 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.05% | +9.81% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.06% | +19.33% | |
| 49 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.55% | -0.02% | -0.95% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.02% | -0.92% |
1–50 of 185
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+35.9%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +9.8%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +48.1%
- 索提诺比率
- +4.57
- 斯图泽指数
- +0.6
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡玛比率
- +4.05
- 信息比率
- +0.43
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +43.1%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +2.12
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +6.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Keynote Financial Services LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: Salesforce Inc (CRM).
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申报历史
FAQ
Keynote Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keynote Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 185 个已申报仓位之中。
Keynote Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keynote Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1072.2万 (5.0%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$962.8万 (4.5%)
3. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$937.5万 (4.4%)
4. Intel CORP (INTC) — US$890.4万 (4.2%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$582.5万 (2.7%)
Keynote Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Keynote Financial Services LLC 共进行了 154 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: Salesforce Inc (CRM)
Keynote Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keynote Financial Services LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.4%
• Health Care: 19.1%
• Financials: 9.4%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Staples: 8.5%
• Communication Services: 7.2%
投资风格解析
Keynote Financial Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 23.9%，跑赢 S&P 500 9.8 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$578.9万，现达 US$890.4万），同时减持 ABT（-US$69.8万，仍持有 US$246.5万）。
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