13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
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22.9%
Kestrel Investment Management CORP 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.8亿，分散于 40 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Kestrel Investment Management CORP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 35 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Kestrel Investment Management CORP 的前 5 大核心持股（包含 PHIN, AX, UPWK 等）合计占整体申报市值的 22.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIN | Phinia Inc | 股票-周期性消费 | 5.55% | +0.64% | — | |
| 2 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 4.74% | +0.21% | — | |
| 3 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 4.72% | -0.86% | — | |
| 4 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 4.39% | -6.14% | EXIT | |
| 5 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 4.29% | -0.05% | — | |
| 6 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 4.08% | — | — | |
| 7 | 2655957D | Premier Inc-class A | 股票-其他 | 4.00% | — | — | |
| 8 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 3.63% | -0.37% | — | |
| 9 | CNO | Cno Financial Group Inc | 股票-金融 | 3.56% | +0.49% | — | |
| 10 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 股票-科技 | 3.51% | -1.08% | — | |
| 11 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 3.27% | -0.29% | — | |
| 12 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事业 | 3.11% | — | — | |
| 13 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 2.83% | -0.11% | — | |
| 14 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 2.80% | +0.70% | — | |
| 15 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 2.75% | -0.71% | — | |
| 16 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 2.74% | +0.46% | — | |
| 17 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 2.71% | -1.29% | — | |
| 18 | CNXC | Concentrix CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.41% | — | |
| 19 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | 股票-医疗保健 | 2.57% | -0.68% | — | |
| 20 | XHR | Xenia Hotels & Resorts Inc | 股票-其他 | 2.38% | +0.66% | — | |
| 21 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 2.31% | -0.43% | — | |
| 22 | PGNY | Progyny Inc | 股票-其他 | 2.17% | — | — | |
| 23 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 股票-其他 | 2.11% | +0.15% | — | |
| 24 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 股票-其他 | 2.02% | — | — | |
| 25 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 1.88% | — | — | |
| 26 | THS | Treehouse Foods Inc | 股票-其他 | 1.88% | — | — | |
| 27 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 1.82% | — | -8.21% | |
| 28 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 1.77% | -2.03% | EXIT | |
| 29 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 股票-其他 | 1.64% | -0.10% | — | |
| 30 | EPC | Edgewell Personal Care Co | 股票-其他 | 1.40% | — | — | |
| 31 | CCRN | Cross Country Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.40% | +0.26% | — | |
| 32 | KOP | Koppers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.37% | +0.11% | — | |
| 33 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 1.27% | +0.07% | — | |
| 34 | MTUS | Metallus Inc | 股票-其他 | 1.27% | +0.05% | — | |
| 35 | HDSN | Hudson Technologies Inc | 股票-其他 | 1.17% | -0.07% | — | |
| 36 | SBSI | Southside Bancshares Inc | 股票-其他 | 1.15% | +0.04% | — | |
| 37 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 1.14% | — | — | |
| 38 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.72% | — | |
| 39 | FORR | Forrester Research Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.11% | — | |
| 40 | RLGT | Radiant Logistics Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.12% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kestrel Investment Management CORP 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Kestrel Investment Management CORP 按市值排列的前三大核心持股分别为：PHIN (5.5%)、AX (4.7%)、UPWK (4.7%)。其中最大持股仓位 PHIN 占据整体投资组合约 5.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GTM
市值: US$623.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
37M
前期市值: US$460.2万
在 Q3 2025 季度中，Kestrel Investment Management CORP 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GTM。 本季清仓仓位包含 37M。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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