13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
40 檔
22.9%
截至 Q4 2025 季度末，Kestrel Investment Management CORP 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 40 档。
在 Q4 2025，Kestrel Investment Management CORP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 34 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Kestrel Investment Management CORP 的前 5 大核心持股（包含 PHIN, UPWK, AX 等）合计占整体申报市值的 22.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIN | Phinia Inc | 股票-周期性消费 | 5.88% | +0.64% | -3.44% | |
| 2 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 4.89% | -0.86% | -3.44% | |
| 3 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 4.70% | +0.21% | -3.22% | |
| 4 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 4.46% | +0.70% | -3.63% | |
| 5 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 3.95% | -6.14% | EXIT | |
| 6 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 3.93% | — | -3.46% | |
| 7 | CNO | Cno Financial Group Inc | 股票-金融 | 3.71% | +0.49% | -3.38% | |
| 8 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 3.66% | -1.29% | -3.49% | |
| 9 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 3.42% | -0.37% | -3.48% | |
| 10 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 3.36% | -0.13% | — | |
| 11 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 3.35% | -0.11% | -3.49% | |
| 12 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 股票-科技 | 3.18% | -1.08% | -3.40% | |
| 13 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 3.18% | — | — | |
| 14 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 3.10% | -0.29% | -3.85% | |
| 15 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 2.79% | -0.05% | -3.45% | |
| 16 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 2.71% | -0.71% | -3.40% | |
| 17 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 2.68% | +0.46% | -3.49% | |
| 18 | QCRH | Qcr Holdings Inc | 股票-其他 | 2.63% | +0.11% | — | |
| 19 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | 股票-医疗保健 | 2.46% | -0.68% | -3.43% | |
| 20 | XHR | Xenia Hotels & Resorts Inc | 股票-其他 | 2.38% | +0.66% | -3.48% | |
| 21 | CNXC | Concentrix CORP | 股票-科技 | 2.32% | -0.41% | -3.53% | |
| 22 | ECVT | Ecovyst Inc | 股票-其他 | 2.25% | -0.36% | — | |
| 23 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 2.21% | -0.43% | -3.30% | |
| 24 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 股票-其他 | 2.14% | +0.15% | -3.38% | |
| 25 | CARS | Cars.com Inc | 股票-其他 | 2.13% | +0.34% | — | |
| 26 | THS | Treehouse Foods Inc | 股票-其他 | 2.13% | — | -3.46% | |
| 27 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 股票-其他 | 2.00% | — | -3.48% | |
| 28 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 股票-其他 | 1.72% | -0.10% | -3.42% | |
| 29 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 1.68% | -2.03% | EXIT | |
| 30 | SMPL | Simply Good Foods Co/the | 股票-其他 | 1.54% | -0.34% | — | |
| 31 | KOP | Koppers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.29% | +0.11% | -3.46% | |
| 32 | MTUS | Metallus Inc | 股票-其他 | 1.28% | +0.05% | -3.53% | |
| 33 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 1.26% | +0.07% | -2.64% | |
| 34 | SBSI | Southside Bancshares Inc | 股票-其他 | 1.20% | +0.04% | -3.34% | |
| 35 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 1.11% | — | -3.32% | |
| 36 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.72% | -3.42% | |
| 37 | HDSN | Hudson Technologies Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.07% | -3.40% | |
| 38 | CCRN | Cross Country Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.26% | -3.27% | |
| 39 | RLGT | Radiant Logistics Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.12% | -3.69% | |
| 40 | FORR | Forrester Research Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.11% | -3.79% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kestrel Investment Management CORP 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Kestrel Investment Management CORP 按市值排列的前三大核心持股分别为：PHIN (5.9%)、UPWK (4.9%)、AX (4.7%)。其中最大持股仓位 PHIN 占据整体投资组合约 5.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ITGR
市值: US$593.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
2655957D
前期市值: US$709.8万
在 Q4 2025 季度中，Kestrel Investment Management CORP 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 34 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ITGR。 本季清仓仓位包含 2655957D。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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