JI
JRM Investment Counsel, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
JRM Investment Counsel, LLCCIK: 0001631084
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
JRM Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 10.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.02
- 持仓稳定性
- 9.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 87.58
JRM Investment Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-B
-0.2% US$411.9万
加仓 RGR
+53.7% US$717.3万
减仓 EPD
-0.7% -US$74.2万
加仓 AVEM
+0.3% US$545.9万
加仓 AVLV
+1.8% US$651.3万
加仓 AVUV
+4.6% US$414.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 24.52% | -1.38% | -0.18% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 11.96% | +0.53% | +1.80% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.67% | -0.12% | -2.06% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.34% | +0.15% | -2.89% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 7.89% | +0.66% | +0.31% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.52% | +0.45% | +4.64% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.61% | -0.18% | +1.50% | |
| 8 | RGR | Sturm Ruger & Co Inc | 股票-其他 | 5.59% | +1.35% | +53.65% | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.89% | -0.69% | -0.71% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.20% | +1.92% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.99% | -0.22% | — | |
| 12 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 1.50% | -0.15% | — | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | -6.89% | |
| 14 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.53% | -0.04% | +1.68% | |
| 15 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | -11.09% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.16% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.63% | |
| 19 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 0.14% | -0.01% | +1.08% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.08% | — | — | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | -1.62% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+28.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +40.1%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +34.9%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$4.1亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$3.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$3.5亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 20 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$1.9亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$1.6亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$1.4亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$1.2亿 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 29 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 31 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 34 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 35 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 32 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$1.2亿 | 59 | ||
| 2016 Q2 | 27 | US$1.0亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 25 | US$9231.0万 | 58 | ||
| 2015 Q4 | 32 | US$8411.7万 | 41 | ||
| 2015 Q3 | 34 | US$8502.4万 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 40 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 39 | US$1.2亿 | 51 | ||
| 2014 Q4 | 40 | US$1.1亿 | 0 |
JRM Investment Counsel, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -0.18%; 加仓: Sturm Ruger & Co Inc (RGR) — 股数 +53.65%; 减仓: Enterprise Products Partners (EPD) — 股数 -0.71%; 加仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股数 +0.31%; 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +1.80%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGR | Sturm Ruger & Co Inc | +1.4% | +53.65% | 加仓 |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.7% | +0.31% | 加仓 |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.5% | +1.80% | 加仓 |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.5% | +4.64% | 加仓 |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.2% | -2.89% | 减仓 |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | -1.63% | 减仓 |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 不变 |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +0.16% | 加仓 |
| 9 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 0% | +1.08% | 加仓 |
| 10 | BX | Blackstone Inc | 0% | -1.62% | 减仓 |
| 11 | TRP | Tc Energy CORP | 0% | — | 不变 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 0% | -11.09% | 减仓 |
| 13 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 0% | +1.68% | 加仓 |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | -0.1% | -6.89% | 减仓 |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | -2.06% | 减仓 |
| 16 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | -0.2% | — | 不变 |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | -0.2% | +1.50% | 加仓 |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | -0.2% | +1.92% | 加仓 |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.2% | — | 不变 |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.7% | -0.71% | 减仓 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.4% | -0.18% | 减仓 |
申报历史
FAQ
JRM Investment Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JRM Investment Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
JRM Investment Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JRM Investment Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.0亿 (24.5%)
2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$4941.1万 (12.0%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4410.2万 (10.7%)
4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$3859.4万 (9.3%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3259.0万 (7.9%)
JRM Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JRM Investment Counsel, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -0.18%; 加仓: Sturm Ruger & Co Inc (RGR) — 股数 +53.65%; 减仓: Enterprise Products Partners (EPD) — 股数 -0.71%; 加仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股数 +0.31%; 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +1.80%
JRM Investment Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JRM Investment Counsel, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 85.3%
• Financials: 9.3%
• Information Technology: 4.3%
• Industrials: 1.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
JRM Investment Counsel, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 85.3% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLV，累计增持 US$1159.7万，目前持仓市值达 US$4941.1万。
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