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Siena Capital Partners GP, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Siena Capital Partners GP, LLCCIK: 0001694886
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101
Siena Capital Partners GP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.06
- 持仓稳定性
- 15.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.68
Siena Capital Partners GP, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，与其实际披露的 101 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CFG
清仓 FITB
减仓 OVLY
-18.4% -US$157.7万
减仓 RRBI
-27.1% -US$159.0万
减仓 FXNC
-24.4% -US$116.6万
减仓 SHBI
-48.9% -US$136.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCCB | West Coast Community Bancorp | 股票-其他 | 3.54% | -0.07% | — | |
| 2 | PLBC | Plumas Bancorp | 股票-其他 | 3.38% | +0.35% | — | |
| 3 | SBNC | Southern Bancshares Inc/n C | 股票-其他 | 3.30% | — | — | |
| 4 | EXSR | Exchange Bank Santa Rosa Cal | 股票-其他 | 2.79% | +0.32% | — | |
| 5 | TSBK | Timberland Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.50% | +0.14% | — | |
| 6 | MSBC | Mission Bancorp/bakersfield | 股票-其他 | 2.30% | +0.10% | +5.00% | |
| 7 | FINN | First Natl Of Nebraska Inc | 股票-其他 | 2.22% | +0.08% | — | |
| 8 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 2.19% | +0.07% | — | |
| 9 | OVLY | Oak Valley Bancorp | 股票-其他 | 2.15% | -0.57% | -18.36% | |
| 10 | FOTB | First Ottawa Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.09% | +0.15% | — | |
| 11 | MFGI | Merchants Financial Group In | 股票-其他 | 1.98% | +0.08% | — | |
| 12 | ORPB | Oregon Pacific Bancorp | 股票-其他 | 1.77% | -0.09% | — | |
| 13 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 1.70% | +0.19% | — | |
| 14 | BWFG | Bankwell Financial Group Inc | 股票-其他 | 1.65% | +0.19% | — | |
| 15 | ALPIB | Alpine Banks Of Colorado-b | 股票-其他 | 1.64% | -0.12% | — | |
| 16 | FSBC | Five Star Bancorp | 股票-其他 | 1.59% | +0.27% | — | |
| 17 | FXNC | First National Corp/va | 股票-其他 | 1.52% | -0.41% | -24.40% | |
| 18 | FMBH | First Mid Bancshares Inc | 股票-其他 | 1.49% | +0.12% | — | |
| 19 | CSHX | Cashmere Valley Bank | 股票-其他 | 1.48% | -0.29% | -17.47% | |
| 20 | SMBC | Southern Missouri Bancorp | 股票-其他 | 1.46% | +0.14% | — | |
| 21 | OXBC | Oxford Bank CORP | 股票-其他 | 1.43% | -0.04% | — | |
| 22 | HBT | Hbt Financial Inc/de | 股票-其他 | 1.41% | +0.15% | — | |
| 23 | RWCB | Redwood Capital Bancorp | 股票-其他 | 1.38% | -0.08% | -2.68% | |
| 24 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 股票-其他 | 1.36% | +0.01% | — | |
| 25 | WTBFB | Wtb Financial Corp-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.03% | — | |
| 26 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 1.21% | +0.07% | — | |
| 27 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 1.21% | +0.10% | — | |
| 28 | MBWM | Mercantile Bank CORP | 股票-其他 | 1.17% | +0.07% | — | |
| 29 | PKBK | Parke Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.09% | — | |
| 30 | CCBC | Chino Commercial Bancorp | 股票-其他 | 1.15% | +0.11% | +20.00% | |
| 31 | FMCB | Farmers & Merchants Banco/ca | 股票-其他 | 1.14% | +0.08% | — | |
| 32 | ARBV | American Riviera Bancorp | 股票-其他 | 1.13% | +0.01% | — | |
| 33 | PBAM | Private Bancorp Of America I | 股票-其他 | 1.11% | +0.02% | — | |
| 34 | CMHF | Community Heritage Financial | 股票-其他 | 1.09% | +0.10% | — | |
| 35 | UBAB | United Bancorporation Alab-a | 股票-其他 | 1.09% | +0.04% | — | |
| 36 | PFS | Provident Financial Services | 股票-其他 | 1.08% | +0.04% | — | |
| 37 | CYVF | Crystal Valley Financial Cp | 股票-其他 | 1.08% | -0.02% | +4.59% | |
| 38 | RRBI | Red River Bancshares Inc | 股票-其他 | 1.07% | -0.49% | -27.13% | |
| 39 | WASH | Washington Trust Bancorp | 股票-其他 | 1.06% | +0.02% | — | |
| 40 | CBK | Commercial Bancgroup Inc | 股票-其他 | 1.04% | +0.14% | — | |
| 41 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.98% | +0.02% | — | |
| 42 | BYLB | Boyle Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.07% | — | |
| 43 | HBNC | Horizon Bancorp Inc/in | 股票-其他 | 0.97% | +0.11% | — | |
| 44 | TYFG | Tri-county Financial Group | 股票-其他 | 0.96% | +0.12% | — | |
| 45 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 46 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.07% | — | |
| 47 | BKOR | Oak Ridge Financial Services | 股票-其他 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 48 | SNLC | Security Natl CORP Sioux Cty | 股票-其他 | 0.91% | +0.03% | — | |
| 49 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 0.91% | +0.10% | — | |
| 50 | PBNK | Pinnacle Bank/gilroy Ca | 股票-其他 | 0.90% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.1%
近4个季度表现
+33.9%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- +13.3%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +23.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.73
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.51
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +13.8%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +40.5%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.8
- 峰度
- +0.86
- 上行潜力
- +6.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 | US$4.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 100 | US$3.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 102 | US$3.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 108 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 110 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 108 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 106 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 110 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 111 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 107 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 111 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 115 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 113 | US$3.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 114 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 113 | US$2.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 113 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 120 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 116 | US$2.3亿 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 126 | US$3.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 131 | US$3.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 134 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 126 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 29 | US$9603.8万 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 26 | US$9862.3万 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 28 | US$9993.7万 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$9550.6万 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 26 | US$9863.1万 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$1.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$1.0亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 28 | US$1.0亿 | 0 |
Siena Capital Partners GP, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Citizens Financial Group (CFG); 清仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Mifflinburg Bank & Tr Co Pa; 新建仓: ; 新建仓: Century Next Financial CORP (CTUY).
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申报历史
FAQ
Siena Capital Partners GP, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Siena Capital Partners GP, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Siena Capital Partners GP, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Siena Capital Partners GP, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. West Coast Community Bancorp (WCCB) — US$1465.3万 (3.5%)
2. Plumas Bancorp (PLBC) — US$1396.8万 (3.4%)
3. Southern Bancshares Inc/n C (SBNC) — US$1364.0万 (3.3%)
4. Exchange Bank Santa Rosa Cal (EXSR) — US$1153.3万 (2.8%)
5. Timberland Bancorp Inc (TSBK) — US$1034.4万 (2.5%)
Siena Capital Partners GP, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Siena Capital Partners GP, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Citizens Financial Group (CFG); 清仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Mifflinburg Bank & Tr Co Pa; 新建仓: ; 新建仓: Century Next Financial CORP (CTUY)
Siena Capital Partners GP, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Siena Capital Partners GP, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Siena Capital Partners GP, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.3%，跑赢 S&P 500 13.3 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PLBC（+US$328.6万，现达 US$1396.8万），同时减持 FCAP（-US$71.2万，仍持有 US$322.9万）。
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