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Joseph Group Capital Management 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Joseph Group Capital ManagementCIK: 0001910383
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 387
Joseph Group Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 387 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 20.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.02
- 持仓稳定性
- 19.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 37.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.89
Joseph Group Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 387 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 HELO
新建仓 SAMT
新建仓 SEPI
减仓 JCPB
+4.5% US$161.6万
减仓 SCHP
+0.6% US$5.9万
减仓 DFAI
-0.1% US$177.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 387 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 8.50% | -1.20% | +4.47% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.81% | -0.84% | -0.09% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.43% | -0.55% | -1.13% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 5.82% | -1.09% | +0.63% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 4.37% | +4.37% | NEW | |
| 6 | CCNR | Alps Corecommodity Ntrl Res | ETF-避险与商品 | 3.47% | -0.83% | +3.28% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.19% | -0.03% | +0.82% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.01% | -0.29% | +0.89% | |
| 9 | DEW | Wisdomtree Global High Divid | ETF-其他 | 3.00% | -0.47% | -0.75% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.33% | -0.56% | |
| 11 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 12 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.02% | -0.17% | -3.13% | |
| 13 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -0.16% | +0.48% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | -0.12% | -2.37% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.74% | +0.02% | +0.93% | |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.72% | +0.10% | +15.20% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.70% | +0.10% | +17.83% | |
| 18 | SEPI | Shelton Eqty Premium Inc ETF | ETF-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | -0.08% | +2.07% | |
| 20 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.50% | -16.51% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.67% | +0.06% | +8.87% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | -0.10% | -9.75% | |
| 23 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.56% | -0.15% | +1.14% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.53% | -0.10% | +9.90% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.17% | +6.27% | |
| 26 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 1.40% | -0.11% | -1.04% | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.33% | -0.51% | +19.96% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.16% | +4.09% | |
| 29 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.21% | +0.04% | +1.73% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.08% | -2.84% | |
| 31 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.13% | +1.30% | |
| 32 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.12% | -0.12% | +2.89% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.05% | +2.30% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.09% | — | +7.70% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.11% | +5.18% | |
| 36 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 1.07% | -0.05% | +1.24% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.11% | -11.64% | |
| 38 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | -0.03% | |
| 39 | IBP | Installed Building Products | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.23% | +9.58% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.41% | +1.85% | |
| 41 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.88% | -0.28% | +5.48% | |
| 42 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.32% | +13.60% | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | -0.01% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | +0.68% | |
| 45 | PJP | Invesco Pharmaceuticals ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +1.11% | |
| 46 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.03% | +12.92% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +0.43% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -3.41% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.10% | +49.03% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -1.75% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +5.1%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.84
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.75
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.91
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +5.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 387 | US$4.8亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 379 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 275 | US$3.8亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 97 | US$3.5亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 104 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 80 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 84 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 81 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 75 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$9162.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 76 | US$9979.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$9918.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.0亿 | 0 |
Joseph Group Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建仓: Strategas Macro Them Opps (SAMT); 新建仓: Shelton Eqty Premium Inc ETF (SEPI); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 421 项）
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申报历史
FAQ
Joseph Group Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Joseph Group Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 387 个已申报仓位之中。
Joseph Group Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Joseph Group Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$4046.5万 (8.5%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$3240.4万 (6.8%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3061.7万 (6.4%)
4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2770.7万 (5.8%)
5. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — US$2078.8万 (4.4%)
Joseph Group Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Joseph Group Capital Management 共进行了 197 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 127 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建仓: Strategas Macro Them Opps (SAMT); 新建仓: Shelton Eqty Premium Inc ETF (SEPI); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK)
Joseph Group Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Joseph Group Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.9%
• Financials: 16.9%
• Health Care: 12.2%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Industrials: 10.7%
• Communication Services: 9.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Joseph Group Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JCPB（+US$292.3万，现达 US$4046.5万），同时减持 CIBR（-US$998.7万，仍持有 US$44.4万）。
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