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Jordan Park Trust Co LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Jordan Park Trust Co LLCCIK: 0002051108
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 17
Jordan Park Trust Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 15.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 61.5
Jordan Park Trust Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.879——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 IOT
0.0% US$2344.0万
减仓 GOVT
-7.5% -US$22.2万
减仓 IEMG
0.0% -US$4.7万
新建仓 LMUB
新建仓 META
减仓 IAU
0.0% US$4.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 93.75% | +0.73% | — | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.36% | -0.26% | — | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.06% | -0.33% | -7.45% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.87% | -0.11% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | -5.34% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +21.46% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | -5.44% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | -3.71% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.03% | -4.56% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | -0.05% | -11.75% | |
| 12 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.04% | -3.18% | |
| 14 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.04% | -5.15% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.04% | -8.36% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
+0.5%
- 标准差
- +37.5%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- -10.9%
- 最大回撤
- -35.6%
- 年化表现
- -8.2%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- -0.07
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- -0.03
- 斯特林比率
- -0.25
- 卡玛比率
- -0.23
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +37.3%
- 下行标准差
- +25.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +14.9%
- 最差12个月
- -35.2%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- -0.05
- 行业分散度
- +46.7%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +2.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Jordan Park Trust Co LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 减仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股数 -7.45%; 减仓: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 股数 -11.75%; 减仓: Broadcom Inc (AVGO) — 股数 -5.15%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOT | Samsara Inc-cl A | +0.7% | — | 不变 |
| 2 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -3.71% | 减仓 |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | 0% | +21.46% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 0% | -5.44% | 减仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -5.34% | 减仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -4.56% | 减仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -5.15% | 减仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -8.36% | 减仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -3.18% | 减仓 |
| 12 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | 0% | — | 不变 |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -11.75% | 减仓 |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.3% | — | 不变 |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | -0.3% | -7.45% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Jordan Park Trust Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jordan Park Trust Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Jordan Park Trust Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jordan Park Trust Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Samsara Inc-cl A (IOT) — US$1.6亿 (93.8%)
2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$226.9万 (1.4%)
3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$176.8万 (1.1%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$145.7万 (0.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$68.0万 (0.4%)
Jordan Park Trust Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jordan Park Trust Co LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 减仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股数 -7.45%; 减仓: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 股数 -11.75%; 减仓: Broadcom Inc (AVGO) — 股数 -5.15%
Jordan Park Trust Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jordan Park Trust Co LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 99.4%
• Communication Services: 0.4%
• Consumer Discretionary: 0.2%
投资风格解析
Jordan Park Trust Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 -8.2%，跑输 S&P 500 10.9 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 99.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IOT，累计增持 US$3530.2万，目前持仓市值达 US$1.6亿。
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