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Jordan Park Trust Co LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Jordan Park Trust Co LLCCIK: 0002051108
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Jordan Park Trust Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 9.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 9.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 64.16
Jordan Park Trust Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.866——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 46.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 IOT
+7.3% US$1186.2万
减仓 IAU
0.0% -US$23.6万
新建仓 GOOG
减仓 GOVT
+5.4% US$9.0万
减仓 MSFT
-10.0% -US$3.6万
减仓 VTEB
0.0% US$8006.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 93.02% | +0.29% | +7.26% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.62% | — | -8.36% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.39% | -0.06% | +5.36% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.98% | -0.27% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.02% | -8.15% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | -5.93% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.05% | -10.02% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | -6.93% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.02% | -5.54% | |
| 13 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | -6.56% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.16% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+16.4%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +39.3%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- -9.3%
- 最大回撤
- -35.6%
- 年化表现
- -6.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.02
- 斯图泽指数
- 0
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- -0.18
- 卡玛比率
- -0.19
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +39.2%
- 下行标准差
- +26.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +15.8%
- 最差12个月
- -35.2%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.01
- 行业分散度
- +46.7%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.88
- 上行潜力
- +2.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Jordan Park Trust Co LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Samsara Inc-cl A (IOT) — 股数 +7.26%; 加仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股数 +5.36%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -10.02%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -5.54%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOT | Samsara Inc-cl A | +0.3% | +7.26% | 加仓 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -5.54% | 减仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -6.56% | 减仓 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | -8.36% | 减仓 |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | — | 不变 |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | — | 不变 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | — | -6.93% | 减仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | -5.93% | 减仓 |
| 10 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | 0% | — | 不变 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -8.15% | 减仓 |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | 0% | — | 不变 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -10.02% | 减仓 |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | -0.1% | +5.36% | 加仓 |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Jordan Park Trust Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jordan Park Trust Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Jordan Park Trust Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jordan Park Trust Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Samsara Inc-cl A (IOT) — US$1.3亿 (93.0%)
2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$231.6万 (1.6%)
3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$198.9万 (1.4%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$140.8万 (1.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$62.9万 (0.4%)
Jordan Park Trust Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jordan Park Trust Co LLC 共进行了 10 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Samsara Inc-cl A (IOT) — 股数 +7.26%; 加仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股数 +5.36%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -10.02%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -5.54%
Jordan Park Trust Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jordan Park Trust Co LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 99.4%
• Communication Services: 0.4%
• Consumer Discretionary: 0.2%
投资风格解析
Jordan Park Trust Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -6.6%，跑输 S&P 500 9.3 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 99.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$26.5万，现达 US$231.6万），同时减持 MSFT（-US$15.5万，仍持有 US$35.2万）。
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