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Davis Capital Management — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Davis Capital ManagementCIK: 0001811806
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1175
Davis Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 1175 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.11
- 持仓稳定性
- 10.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 31.91
Davis Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHB
+3.2% US$109.1万
减仓 30233Q108
-93.9% -US$102.2万
减仓 G
-98.5% -US$92.6万
加仓 MSFT
-7.1% US$76.9万
减仓 SCHA
-0.5% -US$72.7万
加仓 AAPL
-2.3% US$61.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1175 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 15.38% | +0.80% | +3.18% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.03% | +0.27% | +4.43% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.16% | +0.21% | +0.60% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.84% | -0.39% | -0.53% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.44% | -0.01% | +2.21% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.39% | -2.25% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.02% | -1.16% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | +0.48% | -7.08% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | +0.09% | -1.08% | |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.78% | -0.16% | -8.95% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.71% | +0.31% | +13.71% | |
| 12 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.67% | -0.20% | -4.87% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.25% | -5.87% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.58% | -0.03% | -2.81% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | +0.04% | -2.68% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.14% | -6.12% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.53% | +0.05% | -3.76% | |
| 18 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.51% | -0.06% | -2.96% | |
| 19 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | +6.66% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.06% | -8.75% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.14% | -2.39% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.11% | +0.02% | -0.19% | |
| 23 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.01% | -6.42% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.03% | -0.26% | |
| 25 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.97% | -0.05% | -5.17% | |
| 26 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.96% | -0.10% | -0.86% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.09% | -0.71% | |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.91% | -0.11% | -6.21% | |
| 29 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.15% | +0.71% | |
| 30 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.21% | +0.66% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.01% | -0.76% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.04% | +0.62% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.02% | -0.98% | |
| 34 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.82% | -0.08% | -3.94% | |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.01% | -1.85% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | -0.61% | |
| 37 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.80% | +0.22% | -3.74% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.77% | — | -1.41% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | +0.15% | +0.44% | |
| 40 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.10% | -3.29% | |
| 41 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.70% | +0.12% | -4.75% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.69% | -0.07% | -2.91% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.05% | -1.44% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.07% | -2.87% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.63% | -0.05% | +0.30% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.12% | -2.31% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.37% | +122.30% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.54% | -0.01% | -6.78% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.03% | -0.05% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +2.24
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Davis Capital Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Gates Industrial Corporation plc (GTES); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1381 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Davis Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davis Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 1175 个已申报仓位之中。
Davis Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davis Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2572.1万 (15.4%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1008.6万 (6.0%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$863.2万 (5.2%)
4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$642.7万 (3.8%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$574.8万 (3.4%)
Davis Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Davis Capital Management 共进行了 179 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 110 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Gates Industrial Corporation plc (GTES); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV)
Davis Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davis Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.9%
• Industrials: 14.4%
• Financials: 13.7%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Staples: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.7%
投资风格解析
Davis Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 14.0%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHB（+US$474.7万，现达 US$2572.1万），同时减持 G（-US$154.5万，仍持有 US$1.7万）。
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