TD
Thompson Davis & Co., Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Thompson Davis & Co., Inc.CIK: 0001017284
趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 168
THOMPSON DAVIS & CO., INC.在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 33.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.61
- 持仓稳定性
- 33.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.26
Thompson Davis & Co., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SMID
-1.0% -US$701.3万
新建仓 GLW
加仓 AAPL
+84.0% US$125.3万
清仓 TJX
减仓 FIX
-52.4% -US$78.9万
加仓 BB
+273.1% US$93.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMID | Smith-midland CORP | 股票-其他 | 31.63% | -8.33% | -0.96% | |
| 2 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 6.28% | -0.17% | -0.12% | |
| 3 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 2.80% | -0.11% | -0.24% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.91% | +0.41% | +42.35% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.19% | +8.11% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.54% | -0.06% | — | |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.49% | +0.26% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.67% | +84.01% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.05% | -1.98% | |
| 10 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.23% | -0.08% | — | |
| 11 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.21% | +0.07% | +18.68% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.10% | +5.95% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.36% | -1.82% | |
| 15 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.02% | -0.65% | -52.40% | |
| 16 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +7.88% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.03% | +0.76% | |
| 18 | PROF | Profound Medical CORP | 股票-其他 | 0.86% | -0.07% | +0.35% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.12% | — | |
| 20 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.82% | +0.23% | +4.03% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.12% | +6.70% | |
| 22 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.77% | +0.12% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.47% | +161.68% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.15% | -1.76% | |
| 25 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.69% | +0.10% | +5.31% | |
| 26 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | +0.10% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.31% | +102.80% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.51% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | — | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.30% | -38.22% | |
| 31 | ESOA | Energy Services Of America | 股票-其他 | 0.63% | +0.45% | +169.41% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 33 | BB | Blackberry LTD | 股票-其他 | 0.60% | +0.55% | +273.07% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.18% | -0.19% | |
| 35 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.04% | +3.21% | |
| 36 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | 股票-其他 | 0.55% | +0.13% | -10.71% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.19% | +37.16% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +500.00% | |
| 39 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.50% | -0.10% | +7.77% | |
| 40 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.49% | +0.15% | +2.20% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.03% | +19.29% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.13% | +1.45% | |
| 43 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 0.48% | -0.07% | +0.73% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.04% | +12.86% | |
| 46 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 47 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.04% | +3.80% | |
| 49 | TGEN | Tecogen Inc/waltham Ma | 股票-其他 | 0.45% | +0.28% | +46.30% | |
| 50 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.43% | +0.06% | +46.94% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-10.9%
近4个季度表现
-10.5%
- 标准差
- +31%
- 贝塔系数
- +1.58
- 阿尔法
- -11.8%
- 最大回撤
- -25%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.25
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.56
- 卡玛比率
- +0.66
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +24.5%
- 下行标准差
- +15.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +54.6%
- 最差12个月
- -13.6%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.64
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.77
- 峰度
- +0.65
- 上行潜力
- +3.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 168 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 141 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 157 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 148 | US$1.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 139 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 125 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 131 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 126 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 114 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 119 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 106 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 114 | US$8085.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 121 | US$8830.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 103 | US$7662.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 100 | US$7030.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$7363.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 99 | US$6114.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 102 | US$8204.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 124 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 729 | US$4585.0万 | 50 | ||
| 2018 Q2 | 684 | US$4200.2万 | 55 | ||
| 2018 Q1 | 639 | US$3793.0万 | 61 | ||
| 2017 Q4 | 682 | US$4223.5万 | 83 | ||
| 2017 Q3 | 1138 | US$5649.7万 | 60 | ||
| 2017 Q2 | 1089 | US$6224.0万 | 54 | ||
| 2017 Q1 | 1172 | US$7012.7万 | 67 | ||
| 2016 Q4 | 1136 | US$6034.8万 | 58 | ||
| 2016 Q3 | 1114 | US$5680.1万 | 60 | ||
| 2016 Q2 | 1076 | US$6265.6万 | 71 | ||
| 2016 Q1 | 1103 | US$6710.3万 | 65 | ||
| 2015 Q4 | 1151 | US$7083.7万 | 62 | ||
| 2015 Q3 | 1173 | US$7151.7万 | 71 | ||
| 2015 Q2 | 1243 | US$8671.7万 | 55 | ||
| 2015 Q1 | 1235 | US$8317.6万 | 69 | ||
| 2014 Q4 | 1207 | US$8634.1万 | 83 | ||
| 2014 Q3 | 1160 | US$7747.7万 | 93 | ||
| 2014 Q2 | 801 | US$6927.1万 | 91 | ||
| 2014 Q1 | 833 | US$6022.6万 | 94 | ||
| 2013 Q4 | 742 | US$6622.8万 | 0 |
Thompson Davis & Co., Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX); 新建仓: Invesco Ai And Next Gen Soft (IGPT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Planet Labs Pbc (PL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +84.01% | 加仓 |
| 3 | BB | Blackberry LTD | +0.6% | +273.07% | 加仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +161.68% | 加仓 |
| 5 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ESOA | Energy Services Of America | +0.5% | +169.41% | 加仓 |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.4% | +42.35% | 加仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.4% | -1.82% | 减仓 |
| 10 | QXO | Qxo Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.3% | +102.80% | 加仓 |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -38.22% | 减仓 |
| 15 | CTRI | Centuri Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TGEN | Tecogen Inc/waltham Ma | +0.3% | +46.30% | 加仓 |
| 17 | VICR | Vicor CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | DY | Dycom Industries Inc | +0.2% | +4.03% | 加仓 |
| 22 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +8.11% | 加仓 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +37.16% | 加仓 |
| 30 | INTC | Intel CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SMTC | Semtech CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | AIRR | First Trust Rba American Ind | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | VST | Vistra CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +101.22% | 加仓 |
| 39 | NXDR | Nextdoor Holdings Inc | +0.2% | +213.03% | 加仓 |
| 40 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.2% | +2.20% | 加仓 |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.2% | +83.54% | 加仓 |
| 44 | SNAP | Snap Inc - A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | +0.1% | -10.71% | 减仓 |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.45% | 加仓 |
| 50 | QBTS | D-wave Quantum Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Thompson Davis & Co., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Thompson Davis & Co., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 168 个已申报仓位之中。
Thompson Davis & Co., Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Thompson Davis & Co., Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Smith-midland CORP (SMID) — US$5289.9万 (31.6%)
2. Carlisle Cos Inc (CSL) — US$1050.1万 (6.3%)
3. Dover CORP (DOV) — US$468.1万 (2.8%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$320.0万 (1.9%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$316.8万 (1.9%)
Thompson Davis & Co., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Thompson Davis & Co., Inc. 共进行了 165 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX); 新建仓: Invesco Ai And Next Gen Soft (IGPT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Planet Labs Pbc (PL)
Thompson Davis & Co., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Thompson Davis & Co., Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 45.0%
• Information Technology: 22.9%
• Financials: 6.4%
• Communication Services: 5.6%
• Health Care: 5.0%
• Consumer Discretionary: 4.5%
投资风格解析
Thompson Davis & Co., Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 11.8 个百分点；贝塔系数为 1.58（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 45.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSL（+US$123.0万，现达 US$1050.1万），同时减持 SMID（-US$1376.0万，仍持有 US$5289.9万）。
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