JA
Jolley Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2020）
Jolley Asset Management, LLCCIK: 0001569117
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 77
Jolley Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 65.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.19
- 持仓稳定性
- 65.91
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 56.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.18
Jolley Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 92189f106
-89.0% -US$489.0万
加仓 25243q205
+1233.3% US$326.5万
减仓 AMAT
-65.0% -US$390.3万
减仓 AAPL
-48.2% -US$331.3万
减仓 SLB
-0.2% -US$212.2万
减仓 g491bt108
-1.6% -US$199.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 3.64% | +0.37% | -5.23% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.54% | +0.57% | -2.41% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 3.27% | +0.34% | -2.31% | ||
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.23% | +0.43% | +5.83% | |
| 5 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.16% | +0.35% | -0.28% | |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 3.10% | +0.24% | +0.59% | |
| 7 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.08% | +0.48% | +0.43% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.99% | +0.44% | -0.87% | ||
| 9 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.98% | +0.41% | -1.56% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.97% | +2.97% | NEW | ||
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.94% | +0.26% | -1.15% | |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.90% | +0.17% | -1.72% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.86% | +0.09% | -0.47% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.79% | +2.59% | +1233.29% | ||
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.56% | -0.49% | -3.96% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.51% | -0.65% | -2.54% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.44% | -0.28% | -0.57% | |
| 19 | ✓ | ServiceMaster Global Holdings, | 股票-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 2.36% | +0.02% | -2.58% | ||
| 22 | ✓ | Twitter Inc | 股票-其他 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 23 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 2.24% | -0.30% | -1.96% | |
| 24 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 2.15% | -0.57% | -2.12% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | -1.34% | -48.25% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 2.06% | -0.50% | -0.40% | ||
| 27 | BAYRY | Bayer Ag-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.58% | — | -2.43% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.58% | -0.71% | +2.19% | ||
| 30 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.52% | -0.74% | -1.55% | ||
| 32 | ✓ | John Hancock T/a Dvd Income | 股票-其他 | 1.39% | -0.20% | +0.20% | |
| 33 | GAB | Gabelli Equity Trust | 股票-其他 | 1.38% | -0.05% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.31% | -2.19% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.05% | — | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | -1.94% | -65.01% | |
| 37 | ✓ | Gabelli Dividend & Income Trus | 股票-其他 | 1.04% | -0.10% | +0.33% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | — | +1.01% | ||
| 39 | ✓ | Eaton Vance Tax Adv Global Div | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 40 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.82% | -0.99% | -0.20% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | -0.20% | +2.44% | ||
| 42 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 0.58% | — | +9.66% | |
| 43 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -12.98% | |
| 45 | PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 46 | ✓ | Gabelli Multimedia Trinc Com I | 股票-其他 | 0.50% | — | +10.01% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | -0.11% | -4.60% | ||
| 48 | DISCAUSD | Discovery Inc - A | 股票-其他 | 0.46% | — | +11.56% | |
| 49 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | +5.63% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | — | -8.93% |
1–50 of 77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q1 | 77 | US$1.3亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 74 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 59 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 60 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 53 | US$1.4亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 54 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 65 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 170 | US$1.5亿 | 64 | ||
| 2018 Q1 | 186 | US$1.7亿 | 69 | ||
| 2017 Q4 | 176 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 179 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 167 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 150 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 154 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 148 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 147 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 139 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 118 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 114 | US$9869.0万 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 118 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 118 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 122 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 118 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 124 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 120 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 126 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 121 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 118 | US$1.2亿 | 0 |
Jolley Asset Management, LLC 在 2020-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Avx CORP New; 新建仓: ; 清仓: Gilead Sciences Inc (GILD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.6% | +1233.29% | 加仓 | |
| 2 | INTC | Intel CORP | +0.6% | -2.41% | 减仓 |
| 3 | D | Dominion Energy Inc | +0.5% | +0.43% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.4% | -0.87% | 减仓 | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | +5.83% | 加仓 |
| 6 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.4% | -1.56% | 减仓 |
| 7 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +0.4% | -5.23% | 减仓 |
| 8 | PFE | Pfizer Inc | +0.4% | -0.28% | 减仓 |
| 9 | ✓ | +0.3% | -2.31% | 减仓 | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -1.15% | 减仓 |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +0.59% | 加仓 |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.2% | -1.72% | 减仓 |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -0.47% | 减仓 |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | ✓ | 0% | -2.58% | 减仓 | |
| 16 | GAB | Gabelli Equity Trust | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | ✓ | Gabelli Dividend & Income Trus | -0.1% | +0.33% | 加仓 |
| 18 | ✓ | -0.1% | -4.60% | 减仓 | |
| 19 | ✓ | John Hancock T/a Dvd Income | -0.2% | +0.20% | 加仓 |
| 20 | ✓ | -0.2% | +2.44% | 加仓 | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -0.57% | 减仓 |
| 22 | L | Loews CORP | -0.3% | -1.96% | 减仓 |
| 23 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -2.19% | 减仓 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -3.96% | 减仓 |
| 25 | ✓ | -0.5% | -0.40% | 减仓 | |
| 26 | RTN1USD | Raytheon Company | -0.6% | -2.12% | 减仓 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.7% | -2.54% | 减仓 |
| 28 | ✓ | -0.7% | +2.19% | 加仓 | |
| 29 | ✓ | -0.7% | -1.55% | 减仓 | |
| 30 | SLB | Slb LTD | -1% | -0.20% | 减仓 |
| 31 | AAPL | Apple Inc | -1.3% | -48.25% | 减仓 |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | -1.9% | -65.01% | 减仓 |
| 33 | ✓ | -2.7% | -89.03% | 减仓 | |
| 34 | DAL | Delta Air Lines Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | ✓ | Avx CORP New | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | WMT | Walmart Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | ServiceMaster Global Holdings, | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | ✓ | Twitter Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | BAYRY | Bayer Ag-sponsored Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | Eaton Vance Tax Adv Global Div | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | MGM | Mgm Resorts International | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Jolley Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jolley Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Jolley Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jolley Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sony Group CORP - Sp Adr (SONY) — US$473.6万 (3.6%)
2. Intel CORP (INTC) — US$460.6万 (3.5%)
3. — US$425.7万 (3.3%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$420.2万 (3.2%)
5. Pfizer Inc (PFE) — US$410.9万 (3.2%)
Jolley Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jolley Asset Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Avx CORP New; 新建仓: ; 清仓: Gilead Sciences Inc (GILD)
Jolley Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jolley Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.3%
• Health Care: 22.9%
• Communication Services: 20.5%
• Financials: 16.3%
• Consumer Staples: 6.3%
• Industrials: 6.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Jolley Asset Management, LLC的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 39 升至 66，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 25243q205（+US$326.6万，现达 US$362.5万），同时减持 g491bt108（-US$204.8万，仍持有 US$197.7万）。
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