NC
Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Nano Cap New Millennium Growth Fund L PCIK: 0001277890
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 135
NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 49.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.74
- 持仓稳定性
- 49.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.66
Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SILC
-2.1% US$492.1万
减仓 SVCO
-96.4% -US$228.8万
加仓 SMWB
+66.7% US$296.7万
清仓 AIP
清仓 VECO
减仓 DOCN
-70.4% -US$106.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILC | Silicom Ltd. | 股票-其他 | 6.88% | +3.12% | -2.10% | |
| 2 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | 股票-其他 | 3.57% | +0.72% | +14.95% | |
| 3 | SMWB | Similarweb Ltd. | 股票-其他 | 3.06% | +2.11% | +66.67% | |
| 4 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 2.55% | -0.44% | +20.44% | |
| 5 | THRM | Gentherm Inc | 股票-其他 | 2.49% | -0.11% | -5.00% | |
| 6 | XGN | Exagen Inc | 股票-其他 | 2.41% | +0.77% | +15.38% | |
| 7 | OOMA | Ooma Inc | 股票-其他 | 2.29% | — | -7.74% | |
| 8 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 2.20% | -0.18% | -13.79% | |
| 9 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.80% | +0.11% | +23.53% | |
| 10 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 1.64% | +0.28% | — | |
| 11 | PSNL | Personalis Inc | 股票-其他 | 1.62% | +0.22% | -32.98% | |
| 12 | TBLA | Taboola.com Ltd. | 股票-其他 | 1.61% | +0.12% | -18.45% | |
| 13 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 1.58% | -0.63% | -75.47% | |
| 14 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.55% | +0.10% | +20.00% | |
| 15 | EGHT | 8x8 Inc | 股票-其他 | 1.48% | +0.70% | +125.00% | |
| 16 | DSP | Viant Technology Inc-a | 股票-其他 | 1.46% | +0.49% | +62.16% | |
| 17 | LTRX | Lantronix Inc | 股票-其他 | 1.38% | +0.03% | +10.91% | |
| 18 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.02% | +22.50% | |
| 19 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.30% | +0.01% | -3.57% | |
| 20 | CERT | Certara Inc | 股票-其他 | 1.26% | +0.37% | +49.25% | |
| 21 | SIBN | Si-bone Inc | 股票-其他 | 1.26% | +0.28% | +21.21% | |
| 22 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 1.23% | -0.13% | +3.30% | |
| 23 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 1.19% | +0.72% | +120.69% | |
| 24 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 1.19% | +0.41% | +16.43% | |
| 25 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.21% | +37.50% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 27 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.25% | — | |
| 28 | MXCT | Maxcyte Inc | 股票-其他 | 1.14% | +0.48% | +20.00% | |
| 29 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.04% | +11.11% | |
| 30 | ✓ | Radcom LTD New | 股票-其他 | 1.08% | -0.08% | -1.96% | |
| 31 | AIRG | Airgain Inc | 股票-其他 | 1.08% | -0.21% | -11.00% | |
| 32 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.04% | +85.19% | |
| 33 | SEER | Seer Inc | 股票-其他 | 1.05% | -0.25% | — | |
| 34 | CMRC | Commerce.com Inc | 股票-其他 | 1.04% | +0.16% | +29.08% | |
| 35 | ODD | Oddity Tech Ltd. | 股票-其他 | 1.02% | +0.21% | +34.62% | |
| 36 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.05% | +7.14% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.75% | +420.00% | |
| 38 | SSYS | Stratasys Ltd. | 股票-其他 | 0.99% | +0.08% | +20.00% | |
| 39 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.97% | -1.20% | -70.37% | |
| 40 | SDGR | Schrodinger Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.41% | +50.00% | |
| 41 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.31% | +19.05% | |
| 42 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 0.92% | +0.25% | +69.23% | |
| 43 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | 股票-其他 | 0.91% | +0.15% | -17.24% | |
| 44 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.14% | +2.50% | |
| 45 | GTBIF | Green Thumb Industries Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.09% | +9.62% | |
| 46 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.05% | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | +0.24% | -70.37% | ||
| 48 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.08% | +33.33% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.43% | +166.67% | |
| 50 | NXDR | Nextdoor Holdings Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.17% | -2.40% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+8.9%
近4个季度表现
+51%
- 标准差
- +37%
- 贝塔系数
- +1.74
- 阿尔法
- +47.6%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +128.1%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +10.04
- 斯图泽指数
- +0.81
- 特雷诺比率
- +0.52
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +21.6
- 信息比率
- +2.94
- 跟踪误差
- +22.5%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.45
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -1.4
- 上行潜力
- +11.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Arteris Inc (AIP); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Veeco Instruments Inc (VECO); 清仓: Simulations Plus Inc (SLP); 清仓: Snowflake Inc (SNOW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILC | Silicom Ltd. | +3.1% | -2.10% | 减仓 |
| 2 | SMWB | Similarweb Ltd. | +2.1% | +66.67% | 加仓 |
| 3 | CRM | Salesforce Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | XGN | Exagen Inc | +0.8% | +15.38% | 加仓 |
| 5 | NOW | Servicenow Inc | +0.8% | +420.00% | 加仓 |
| 6 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | +0.7% | +14.95% | 加仓 |
| 7 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | +0.7% | +120.69% | 加仓 |
| 8 | EGHT | 8x8 Inc | +0.7% | +125.00% | 加仓 |
| 9 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | +0.6% | +1170.00% | 加仓 |
| 10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | DSP | Viant Technology Inc-a | +0.5% | +62.16% | 加仓 |
| 13 | MXCT | Maxcyte Inc | +0.5% | +20.00% | 加仓 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.4% | +166.67% | 加仓 |
| 15 | MGNI | Magnite Inc | +0.4% | +16.43% | 加仓 |
| 16 | SDGR | Schrodinger Inc | +0.4% | +50.00% | 加仓 |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | AVTR | Avantor Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CERT | Certara Inc | +0.4% | +49.25% | 加仓 |
| 20 | BRCB | Black Rock Coffee Bar Inc-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | +0.3% | — | 不变 |
| 22 | SIBN | Si-bone Inc | +0.3% | +21.21% | 加仓 |
| 23 | JKS | Jinkosolar Holding Co-adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | BCYC | Bicycle Therapeutics Plc-adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | TDOC | Teladoc Health Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 26 | PATH | Uipath Inc - Class A | +0.3% | +69.23% | 加仓 |
| 27 | ✓ | +0.2% | -70.37% | 减仓 | |
| 28 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | PSNL | Personalis Inc | +0.2% | -32.98% | 减仓 |
| 30 | ODD | Oddity Tech Ltd. | +0.2% | +34.62% | 加仓 |
| 31 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | NXDR | Nextdoor Holdings Inc | +0.2% | -2.40% | 减仓 |
| 33 | RVTY | Revvity Inc | +0.2% | +30.43% | 加仓 |
| 34 | RPD | Rapid7 Inc | +0.2% | +20.00% | 加仓 |
| 35 | CMRC | Commerce.com Inc | +0.2% | +29.08% | 加仓 |
| 36 | PD | Pagerduty Inc | +0.2% | +2.86% | 加仓 |
| 37 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | +0.2% | -17.24% | 减仓 |
| 38 | JANX | Janux Therapeutics Inc | +0.2% | +41.77% | 加仓 |
| 39 | TKNO | Alpha Teknova Inc | +0.2% | +35.00% | 加仓 |
| 40 | HBIOUSD | Harvard Bioscience Inc | +0.1% | +21.77% | 加仓 |
| 41 | TBLA | Taboola.com Ltd. | +0.1% | -18.45% | 减仓 |
| 42 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +233.33% | 加仓 |
| 43 | TOST | Toast Inc-class A | +0.1% | +23.53% | 加仓 |
| 44 | PERI | Perion Network Ltd. | +0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 45 | WEED | Roundhill Cannabis ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 46 | MTLS | Materialise Nv-adr | +0.1% | — | 不变 |
| 47 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | +0.1% | +20.00% | 加仓 |
| 48 | GTBIF | Green Thumb Industries Inc | +0.1% | +9.62% | 加仓 |
| 49 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | +63.64% | 加仓 |
| 50 | IMA | Imagenebio Inc | +0.1% | +66.67% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 135 个已申报仓位之中。
Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 按市值排列的前几大持股为：
1. Silicom Ltd. (SILC) — US$894.1万 (6.9%)
2. Sprout Social Inc - Class A (SPT) — US$464.3万 (3.6%)
3. Similarweb Ltd. (SMWB) — US$398.5万 (3.1%)
4. Kranesh Csi China Internet (KWEB) — US$331.6万 (2.5%)
5. Gentherm Inc (THRM) — US$324.0万 (2.5%)
Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 共进行了 135 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Arteris Inc (AIP); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Veeco Instruments Inc (VECO); 清仓: Simulations Plus Inc (SLP); 清仓: Snowflake Inc (SNOW)
Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.1%
• Health Care: 24.2%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Materials: 2.7%
• Real Estate: 2.1%
投资风格解析
Nano Cap New Millennium Growth Fund L P重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 128.1%，跑赢 S&P 500 47.6 个百分点；贝塔系数为 1.74（波动性高于大盘），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.1% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SILC（+US$630.2万，现达 US$894.1万），同时减持 BHP（-US$42.0万，仍持有 US$22.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nano-cap-new-millennium-growth-fund-l-pCLI 命令
npx alphasmo institutions get nano-cap-new-millennium-growth-fund-l-p