JC
JB Capital LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
JB Capital LLCCIK: 0001879371
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$28.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 280
JB Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$28.9亿，季度换手率为 42.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.15
- 持仓稳定性
- 42.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.73
JB Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 280 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+69.0% US$2.4亿
减仓 EFV
-57.1% -US$6677.6万
减仓 QUAL
-95.6% -US$6757.7万
新建仓 CORO
减仓 IEMG
-33.9% -US$2812.2万
减仓 IVE
-18.0% -US$2014.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 280 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.03% | +6.77% | +69.00% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.17% | +0.06% | -3.18% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.95% | +0.09% | +1.37% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.62% | +0.93% | +40.05% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.21% | -1.68% | -17.98% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.55% | -1.72% | -33.94% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.06% | +6.48% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.01% | +0.18% | -22.21% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.52% | -0.25% | -25.83% | |
| 10 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.41% | +0.33% | +10.06% | |
| 11 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 12 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 2.03% | -0.07% | +16.40% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.83% | -3.00% | -57.06% | |
| 14 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.77% | -0.99% | -37.40% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.03% | +0.67% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.29% | -0.73% | -25.41% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.22% | -0.07% | +10.92% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | +10.14% | |
| 19 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.22% | +2.60% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.98% | +0.21% | +5.05% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | +0.15% | +9.19% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | — | +5.64% | |
| 24 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.87% | +0.19% | +4.33% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.06% | +2.92% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.84% | +0.06% | +6.15% | |
| 27 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.70% | +886.97% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.01% | +7.70% | |
| 30 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.14% | +6.83% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.71% | +0.01% | +7.68% | |
| 33 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.69% | -0.04% | +7.05% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.13% | +9.38% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.07% | +6.00% | |
| 36 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.06% | -16.20% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.13% | -52.78% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.02% | +29.39% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | -4.65% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.08% | -6.31% | |
| 42 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.16% | +3.13% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | -40.55% | |
| 44 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.30% | +0.09% | +5.00% | |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.02% | +2.22% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.01% | +16.87% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | +0.70% | |
| 48 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 49 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.27% | +0.10% | -0.77% | |
| 50 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.10% | +85.46% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +3.75
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 280 | US$28.9亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 259 | US$24.8亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 259 | US$24.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 252 | US$23.2亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 243 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 221 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 223 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 219 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 218 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 215 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 177 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 172 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 151 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 228 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 237 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 244 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 324 | US$7.7亿 | 0 |
JB Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 298 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
JB Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JB Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.9亿，分布在 280 个已申报仓位之中。
JB Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JB Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.9亿 (17.0%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.8亿 (6.2%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1.7亿 (6.0%)
4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1.6亿 (5.6%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.5亿 (5.2%)
JB Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JB Capital LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 99 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)
JB Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JB Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.1%
• Health Care: 13.3%
• Financials: 12.6%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Staples: 9.3%
• Consumer Discretionary: 5.3%
投资风格解析
JB Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3.0亿，现达 US$4.9亿），同时减持 OEF（-US$1.3亿，仍持有 US$34.0万）。
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