JC
JB Capital LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
JB Capital LLCCIK: 0001879371
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$29.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 269
JB Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$29.3亿，季度换手率为 19.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.07
- 持仓稳定性
- 19.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.65
JB Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ACWX
+19410.5% US$8601.2万
减仓 MTUM
-99.5% -US$7237.2万
加仓 CORO
+86.8% US$5424.9万
减仓 IEMG
-40.0% -US$4224.1万
减仓 MBB
-98.9% -US$3431.5万
加仓 IUSB
+22.9% US$2834.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 269 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.31% | +0.28% | +0.78% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.51% | +0.89% | +22.95% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.35% | +0.18% | +0.88% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.94% | -0.01% | -0.64% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.22% | +0.01% | +1.07% | |
| 6 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 4.02% | +1.82% | +86.77% | |
| 7 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 3.11% | +0.70% | +34.76% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.95% | +2.93% | +19410.53% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.69% | -17.20% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.49% | -0.52% | -6.31% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.05% | -1.49% | -40.02% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.03% | -3.79% | |
| 13 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.80% | +0.03% | +1.05% | |
| 14 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 1.73% | -0.30% | -12.12% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.13% | -3.34% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.24% | -0.05% | +6.29% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.20% | -0.02% | +3.67% | |
| 18 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.02% | -3.09% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | +9.28% | |
| 20 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.16% | +21.93% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.92% | -0.06% | -0.39% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | — | +1.02% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.01% | -1.15% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.08% | -0.91% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.03% | +0.02% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.08% | -0.95% | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.76% | +0.05% | +0.52% | |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.74% | -0.10% | -1.15% | |
| 29 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.72% | -0.15% | +0.08% | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.66% | -0.03% | +0.97% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.06% | +1.57% | |
| 32 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.12% | +1.17% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.01% | +2.92% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.04% | +2.37% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.11% | +11.97% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.13% | +0.69% | |
| 37 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.01% | +3.48% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.03% | +11.85% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.49% | +0.03% | +4.58% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.10% | +31.29% | |
| 41 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.37% | +0.10% | -2.43% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.08% | +0.67% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.10% | -12.18% | |
| 44 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | -0.30% | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | -2.44% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | +0.13% | +72.61% | |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | -0.27% | |
| 48 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.03% | +2.19% | |
| 49 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.01% | +0.40% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +2.19% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.19
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +4.12
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.86
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +5.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 269 | US$29.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 280 | US$28.9亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 259 | US$24.8亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 259 | US$24.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 252 | US$23.2亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 243 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 221 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 223 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 219 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 218 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 215 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 177 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 172 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 151 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 228 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 237 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 244 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 324 | US$7.7亿 | 0 |
JB Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Akamai Technologies Inc (AKAM); 清仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: TE Connectivity plc (TEL); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 293 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
JB Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JB Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.3亿，分布在 269 个已申报仓位之中。
JB Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JB Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.1亿 (17.3%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1.9亿 (6.5%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.9亿 (6.3%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1.7亿 (5.9%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.5亿 (5.2%)
JB Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JB Capital LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Akamai Technologies Inc (AKAM); 清仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: TE Connectivity plc (TEL); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL)
JB Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JB Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.9%
• Health Care: 12.0%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 10.7%
• Consumer Staples: 9.2%
• Communication Services: 5.5%
投资风格解析
JB Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 48 降至 20，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2.5亿，现达 US$5.1亿），同时减持 IEMG（-US$7036.4万，仍持有 US$6018.5万）。
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