JC
Jacobsen Capital Management SEC 13F 投资组合（US$3.4亿，Q2 2026）
Jacobsen Capital ManagementCIK: 0001782491
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 126
Jacobsen Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.72
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 71.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.43
Jacobsen Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VEA
-4.8% US$330.9万
加仓 DFAE
+62.4% US$358.6万
加仓 DFAI
+32.5% US$371.0万
加仓 MU
-3.7% US$198.9万
减仓 VTV
+0.2% US$421.8万
加仓 AMD
-2.8% US$136.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 17.36% | -1.57% | -4.75% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.34% | +0.21% | +494.04% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.11% | -0.44% | +0.24% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.15% | +0.15% | |
| 5 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.19% | +0.02% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.78% | +0.67% | +32.46% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.08% | +0.84% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | -0.03% | +0.03% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.02% | -0.01% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.18% | +0.88% | +62.41% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.01% | +0.43% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.82% | +0.12% | -0.50% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.77% | -0.05% | +13.00% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.19% | +3.12% | |
| 15 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 1.64% | -0.07% | +0.01% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | +0.02% | +2.40% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.06% | +0.23% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.55% | -3.66% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | +9.48% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.05% | -0.26% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.01% | -0.43% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.15% | -3.81% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.62% | +0.36% | -2.84% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.06% | +0.33% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.01% | +2.68% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | +0.60% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.06% | -1.06% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.04% | +0.11% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.33% | -0.04% | -1.45% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.21% | +10.46% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.14% | +1.42% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.08% | -0.15% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.14% | -0.14% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.31% | -0.11% | — | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.29% | +0.04% | -2.58% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | +0.16% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.10% | -15.38% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | +0.74% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.06% | +1.67% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.03% | -4.95% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.02% | +2.46% | |
| 43 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.11% | — | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.11% | +983.70% | |
| 45 | PACS | Pacs Group Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.02% | -4.80% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.03% | +1.00% | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.01% | +2454.19% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.05% | -3.60% | |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -2.28% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.01% | +0.05% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+23.8%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 126 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 124 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 121 | US$3.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 121 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 95 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 97 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$2.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 57 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 58 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$1.3亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$1.0亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$1.0亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$1.0亿 | 0 |
Jacobsen Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: ; 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Abbott Laboratories (ABT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +0.9% | +62.41% | 加仓 |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | +0.7% | +32.46% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | -3.66% | 减仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -2.84% | 减仓 |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +494.04% | 加仓 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +10.46% | 加仓 |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.2% | +0.02% | 加仓 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +1.42% | 加仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.50% | 减仓 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +983.70% | 加仓 |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -15.38% | 减仓 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +1.89% | 加仓 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +0.16% | 加仓 |
| 18 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CNC | Centene CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +0.23% | 加仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.33% | 加仓 |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +1.67% | 加仓 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +13.05% | 加仓 |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | DE | Deere & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.26% | 减仓 |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -3.10% | 减仓 |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | -2.58% | 减仓 |
| 34 | GLW | Corning Inc | 0% | -4.07% | 减仓 |
| 35 | GE | General Electric | 0% | — | 不变 |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +1.00% | 加仓 |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +1.57% | 加仓 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +2.40% | 加仓 |
| 39 | PACS | Pacs Group Inc | 0% | -4.80% | 减仓 |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +0.08% | 加仓 |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +2.78% | 加仓 |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +0.43% | 加仓 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +2.68% | 加仓 |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 0% | -1.31% | 减仓 |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +0.20% | 加仓 |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +5.38% | 加仓 |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +1.90% | 加仓 |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | +0.55% | 加仓 |
| 49 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | — | 不变 |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | — | +0.74% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Jacobsen Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jacobsen Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 126 个已申报仓位之中。
Jacobsen Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jacobsen Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5936.1万 (17.4%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4902.7万 (14.3%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4139.4万 (12.1%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1560.8万 (4.6%)
5. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$1447.6万 (4.2%)
Jacobsen Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jacobsen Capital Management 共进行了 124 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: ; 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Abbott Laboratories (ABT)
Jacobsen Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jacobsen Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Financials: 8.3%
• Health Care: 6.9%
• Real Estate: 5.7%
投资风格解析
Jacobsen Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$208.5万，现达 US$285.7万），同时减持 META（-US$37.7万，仍持有 US$233.4万）。
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