JT
J. Team Financial, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
J. Team Financial, Inc.CIK: 0002107629
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 102
J. Team Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 38.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.21
- 持仓稳定性
- 38.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.39
J. Team Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XLV
新建仓 IFRA
清仓 HD
清仓 XOM
加仓 QQQ
+6.7% US$250.9万
减仓 COP
-5.6% -US$71.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.18% | +1.42% | +6.71% | |
| 2 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 7.25% | -0.67% | +5.47% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.33% | -0.11% | +13.23% | |
| 4 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 5.09% | -0.37% | +7.46% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.59% | -0.08% | -1.79% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.58% | -0.50% | -11.38% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.06% | +1.77% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.85% | -0.04% | +5.40% | |
| 9 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.44% | -0.04% | +0.58% | |
| 10 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 11 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 2.27% | +0.30% | +23.81% | |
| 12 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 2.20% | +0.25% | +24.79% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | -0.36% | -13.57% | |
| 14 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.17% | +25.09% | |
| 15 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.01% | -1.11% | -5.60% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.00% | +0.94% | +74.71% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.91% | +0.92% | +47.76% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.10% | +9.36% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.50% | -0.28% | -3.72% | |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.43% | -0.09% | +12.00% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.16% | +2.17% | |
| 22 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.23% | -1.58% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | -0.13% | -0.29% | |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.14% | +0.63% | -3.04% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.09% | -17.67% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.23% | -18.39% | |
| 27 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | +2.04% | |
| 28 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.34% | -8.40% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.13% | -0.52% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.80% | +0.36% | +7.76% | |
| 31 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +13.47% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.23% | +7.98% | |
| 33 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.04% | +24.75% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.27% | -18.64% | |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.11% | +0.45% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.07% | +5.38% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 40 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +10.52% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.36% | -5.35% | |
| 42 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +12.60% | |
| 43 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.16% | +22.63% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.20% | +2.47% | |
| 45 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 46 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 47 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.10% | +0.47% | |
| 48 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 49 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +13.33% | |
| 50 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.03% | +0.45% |
1–50 of 102
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +5.3%
- 最大回撤
- -3.4%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.93
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +5.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
J. Team Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Home Depot Inc (HD); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFRA | Ishares US Infrastructure | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.4% | +6.71% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | +74.71% | 加仓 |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | +0.9% | +47.76% | 加仓 |
| 5 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | +0.6% | -3.04% | 减仓 |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | VST | Vistra CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | FLEX | Flex Ltd. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | DHI | Dr Horton Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | +7.76% | 加仓 |
| 14 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | +0.3% | +23.81% | 加仓 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CECO | Ceco Environmental CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NTRA | Natera Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SYY | Sysco CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CRBG | Corebridge Financial Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | +0.3% | +24.79% | 加仓 |
| 25 | FFIV | F5 Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | GEN | Gen Digital Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | CNP | Centerpoint Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +2.47% | 加仓 |
| 38 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CARY | Angel Oak Income ETF | +0.2% | +25.09% | 加仓 |
| 41 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.2% | +22.63% | 加仓 |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +0.45% | 加仓 |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +9.36% | 加仓 |
| 44 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.50% | 加仓 |
| 46 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | -6.08% | 减仓 |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -17.67% | 减仓 |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +12.18% | 加仓 |
| 49 | IESC | Ies Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 50 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | +1.77% | 加仓 |
1–50 of 114
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
J. Team Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J. Team Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 102 个已申报仓位之中。
J. Team Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J. Team Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$944.6万 (9.2%)
2. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$746.1万 (7.3%)
3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$548.3万 (5.3%)
4. Angel Oak Ultrashort Income (UYLD) — US$524.0万 (5.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$369.7万 (3.6%)
J. Team Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J. Team Financial, Inc. 共进行了 111 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Home Depot Inc (HD); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC)
J. Team Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J. Team Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.2%
• Industrials: 18.8%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Energy: 8.2%
• Communication Services: 5.9%
• Financials: 5.4%
投资风格解析
J. Team Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.2% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$267.8万，现达 US$944.6万），同时减持 MCD（-US$90.8万，仍持有 US$26.6万）。
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