Michael A. Dubis Financial Planning, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002052271

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 45

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.7
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 80.87

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	21.13%	—	+1.46%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	13.94%	—	-0.92%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.94%	—	+4.15%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	11.55%	—	+1.96%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.79%	—	+0.48%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.48%	—	+5.25%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.73%	—	+0.05%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.00%	—	+1.56%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.65%	—	+0.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.62%	—	+1.54%
12	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.52%	—	—
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.33%	—	+1.75%
14	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.28%	—	+6.07%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.23%	—	—
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	—	—
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.06%	—	-7.61%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.02%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	—
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.90%	—	+5.76%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.18%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.87%	—	—
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.86%	—	-0.92%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.64%	—	+0.01%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	—
28	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.57%	—	—
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.54%	—	+4.29%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
31	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.49%	—	+0.10%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	—
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.45%	—	+0.17%
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.33%	—	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.30%	—	+0.05%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.28%	—	+11.38%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	—	-20.78%
39	MMM	3m Co	股票-工业	0.27%	—	—
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.24%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	—	+0.07%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.22%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	—
45	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.20%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +4.8%
贝塔系数: +0.28
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -3%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +3.21
信息比率: -0.86
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +2.7%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +13.1%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.92
行业分散度: +17.1%
偏度: -1.09
峰度: +1.26
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	45	US$1.0亿	0	1VTI 2SGOV 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.VGIT 4.VGSH 5.SPTS 6.DFIC 7.SPTM 8.AAPL 9.VNQ 10.ITOT
2024-12-31	48	US$1.0亿	0	1VTI 2SGOV 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.VGIT 4.VGSH 5.SPTS 6.DFIC 7.SPTM 8.AAPL 9.VNQ 10.ITOT

本季持股变动

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2177.2万 (21.1%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1436.4万 (13.9%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1333.5万 (12.9%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1189.7万 (11.6%) 5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$493.4万 (4.8%)

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.9% • Industrials: 21.2% • Financials: 16.3% • Energy: 5.7% • Consumer Discretionary: 5.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Treasury

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CIK: 0002052271

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

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申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 45

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	21.13%	—	+1.46%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	13.94%	—	-0.92%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.94%	—	+4.15%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	11.55%	—	+1.96%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.79%	—	+0.48%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.48%	—	+5.25%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.73%	—	+0.05%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.00%	—	+1.56%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.65%	—	+0.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.62%	—	+1.54%
12	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.52%	—	—
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.33%	—	+1.75%
14	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.28%	—	+6.07%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.23%	—	—
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	—	—
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.06%	—	-7.61%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.02%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	—
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.90%	—	+5.76%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.18%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.87%	—	—
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.86%	—	-0.92%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.64%	—	+0.01%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	—
28	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.57%	—	—
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.54%	—	+4.29%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
31	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.49%	—	+0.10%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	—
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.45%	—	+0.17%
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.33%	—	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.30%	—	+0.05%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.28%	—	+11.38%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	—	-20.78%
39	MMM	3m Co	股票-工业	0.27%	—	—
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.24%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	—	+0.07%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.22%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	—
45	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.20%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +4.8%
贝塔系数: +0.28
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -3%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +3.21
信息比率: -0.86
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +2.7%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +13.1%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.92
行业分散度: +17.1%
偏度: -1.09
峰度: +1.26
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	45	US$1.0亿	0	1VTI 2SGOV 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.VGIT 4.VGSH 5.SPTS 6.DFIC 7.SPTM 8.AAPL 9.VNQ 10.ITOT
2024-12-31	48	US$1.0亿	0	1VTI 2SGOV 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.VGIT 4.VGSH 5.SPTS 6.DFIC 7.SPTM 8.AAPL 9.VNQ 10.ITOT