AS
Alpha Square Group S LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Alpha Square Group S LLCCIK: 0001926959
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 18
Alpha Square Group S LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 77.64
Alpha Square Group S LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.355——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 16 大持股（共 18 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 59.68% | — | +7666.67% | |
| 2 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 21.89% | — | +67.16% | |
| 3 | AVDX | Avidxchange Holdings Inc | 股票-其他 | 5.29% | — | +7.80% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 4.87% | — | +11.96% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | +14.00% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.02% | — | — | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.00% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | +5.26% | |
| 9 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -4.44% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | +8.33% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.57% | — | -88.04% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | +31.25% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | — | -13.04% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.32% | — | -98.56% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可获取价格的持仓（占申报价值的27%）计算
- 标准差
- +27.6%
- 贝塔系数
- +1.58
- 阿尔法
- -26.9%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化表现
- +10.9%
- 对标普胜率
- +26.7%
- 索提诺比率
- +1.05
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.47
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +19.5%
- 下行标准差
- +13.1%
- 正收益月份占比
- +40%
- 负收益月份占比
- +60%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +13%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.5
- 行业分散度
- +26.3%
- 偏度
- +0.99
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +3.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Alpha Square Group S LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alpha Square Group S LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Alpha Square Group S LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alpha Square Group S LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5686.0万 (59.7%)
2. Oscar Health Inc - Class A (OSCR) — US$2085.3万 (21.9%)
3. Avidxchange Holdings Inc (AVDX) — US$504.1万 (5.3%)
4. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$463.9万 (4.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$138.4万 (1.4%)
Alpha Square Group S LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Alpha Square Group S LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Alpha Square Group S LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Square Group S LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 72.0%
• Information Technology: 11.8%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 4.7%
• Communication Services: 1.1%
投资风格解析
Alpha Square Group S LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 72.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 83 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 OSCR（+US$1166.1万，现达 US$2085.3万），同时减持 UBER（-US$2050.3万，仍持有 US$30.1万）。
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