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Technology Crossover Management XI, Ltd. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Technology Crossover Management XI, Ltd.CIK: 0001977402
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
Technology Crossover Management XI, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 8.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 8.76
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 89.77
Technology Crossover Management XI, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.762——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 SPOT
0.0% -US$2578.0万
减仓 Z
0.0% -US$2305.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 86.17% | +2.80% | — | |
| 2 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 13.83% | -2.80% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.9%
近4个季度表现
-26.3%
- 标准差
- +30.9%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +21%
- 最大回撤
- -41.8%
- 年化表现
- +41.1%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡玛比率
- +0.98
- 信息比率
- +0.68
- 跟踪误差
- +28.6%
- 下行标准差
- +14.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +147%
- 最差12个月
- -41.8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +2.8% | — | 不变 |
| 2 | Z | Zillow Group Inc - C | -2.8% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Technology Crossover Management XI, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Technology Crossover Management XI, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Technology Crossover Management XI, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Technology Crossover Management XI, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$4.6亿 (86.2%)
2. Zillow Group Inc - C (Z) — US$7369.5万 (13.8%)
Technology Crossover Management XI, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Technology Crossover Management XI, Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Technology Crossover Management XI, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Technology Crossover Management XI, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
Technology Crossover Management XI, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 41.1%，跑赢 S&P 500 21.0 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续减持 SPOT，累计减少 US$1.2亿，但目前仍持有 US$4.6亿。
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