KL
Keenan, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Keenan, LLCCIK: 0002111703
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Keenan, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 82.65
Keenan, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FBCG
+18.9% US$739.5万
减仓 DGRO
-7.1% US$7.3万
加仓 CGDV
+9.4% US$291.3万
加仓 FFSM
+6.3% US$252.7万
加仓 IVV
+8.1% US$385.0万
新建仓 MRCY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 16.80% | +2.98% | +18.93% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.34% | +0.46% | +8.13% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 10.30% | -0.12% | +10.19% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 9.66% | +0.58% | +9.36% | |
| 5 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.32% | +0.52% | +6.26% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.99% | -0.18% | +1.12% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.90% | -0.25% | +14.19% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.98% | -0.72% | -7.06% | |
| 9 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 3.54% | -0.29% | -9.80% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.38% | -0.18% | -7.45% | |
| 11 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 2.27% | -0.18% | +9.66% | |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.94% | -0.19% | -11.32% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.83% | -0.26% | +5.89% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | -0.21% | -13.41% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.08% | -2.12% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.88% | -0.33% | -25.91% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.83% | -0.36% | -25.49% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.78% | -0.20% | -18.08% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.57% | -0.11% | -19.18% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.32% | -2.73% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.18% | -21.43% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +3.86% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.06% | -5.90% | |
| 24 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +0.01% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.19% | -29.15% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.33% | -0.12% | -25.20% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.04% | |
| 29 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.09% | -4.55% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.26% | -0.35% | -50.32% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.19% | -37.12% | |
| 33 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.06% | |
| 34 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.21% | -0.22% | -40.77% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 36 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 37 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.04% | -2.44% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +12.97% | |
| 40 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.12% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | — | -3.79% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.02% | +1.54% | |
| 43 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.13% | — | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 45 | CLNE | Clean Energy Fuels CORP | 股票-其他 | 0.03% | -0.02% | -10.74% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +20.66
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Keenan, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mercury Systems Inc (MRCY); 清仓: Butterfly Network Inc (BFLY); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX).
申报历史
FAQ
Keenan, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keenan, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Keenan, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keenan, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$2377.8万 (16.8%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2030.6万 (14.3%)
3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$1458.0万 (10.3%)
4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1368.1万 (9.7%)
5. Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF (FFSM) — US$1177.7万 (8.3%)
Keenan, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Keenan, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mercury Systems Inc (MRCY); 清仓: Butterfly Network Inc (BFLY); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX)
Keenan, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keenan, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.9%
• Health Care: 17.8%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Communication Services: 7.8%
• Industrials: 7.7%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Keenan, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.9%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 52.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 FBCG（+US$1264.6万，现达 US$2377.8万），同时减持 IJJ（-US$123.8万，仍持有 US$117.8万）。
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