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InvesTrust 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
InvesTrustCIK: 0002050848
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
InvesTrust在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.21
- 持仓稳定性
- 17.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.2
InvesTrust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 INTC
-12.1% US$387.6万
加仓 CSCO
-4.8% US$161.5万
减仓 CVX
-1.6% -US$77.3万
加仓 IWO
-0.1% US$140.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.37% | +0.13% | +0.30% | |
| 2 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.24% | +1.73% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.24% | -0.08% | -4.36% | |
| 4 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.12% | +5.73% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.96% | -0.34% | -2.09% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.05% | -2.57% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.76% | +0.09% | +13.31% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.67% | +0.35% | -0.06% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.28% | -2.31% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.59% | +0.04% | -5.13% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.57% | +0.33% | -3.60% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.47% | -0.03% | -3.01% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.03% | -5.65% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.40% | +0.15% | -0.08% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.33% | +1.42% | -12.08% | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.21% | +0.09% | +14.69% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.49% | -4.78% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | ||
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.14% | -2.77% | |
| 20 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.59% | +0.11% | -5.87% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.54% | +0.06% | -1.70% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.47% | +0.09% | +300.00% | |
| 23 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.42% | +0.17% | -5.81% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.35% | -1.05% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.27% | -0.06% | -4.31% | |
| 26 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.19% | +0.09% | -1.07% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.10% | -3.69% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.03% | -3.46% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.15% | +0.02% | +0.62% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.15% | +0.12% | -1.80% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.14% | -0.10% | -0.11% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.11% | -0.43% | -1.60% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | -0.49% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.04% | +0.03% | -2.64% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.02% | -0.01% | -2.28% | |
| 36 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.04% | -2.75% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.96% | -0.05% | -0.40% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.04% | -1.79% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.11% | +15.70% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.07% | -0.21% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | -0.05% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.21% | +1.63% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.14% | -1.62% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.02% | -2.02% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.13% | -4.74% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.83% | -0.31% | -4.22% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -0.06% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.27% | -3.18% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.09% | -2.36% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.02% | -2.64% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +4.2
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +25.6%
- 最差12个月
- +13.7%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
InvesTrust 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Aflac Inc (AFL).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
InvesTrust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
InvesTrust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
InvesTrust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，InvesTrust 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1655.4万 (6.4%)
2. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — US$857.0万 (3.3%)
3. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$842.5万 (3.2%)
4. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — US$839.5万 (3.2%)
5. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$768.9万 (3.0%)
InvesTrust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，InvesTrust 共进行了 78 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Aflac Inc (AFL)
InvesTrust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，InvesTrust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.6%
• Financials: 17.1%
• Health Care: 16.8%
• Consumer Staples: 9.4%
• Industrials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 6.4%
投资风格解析
InvesTrust重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IBDV（+US$459.6万，现达 US$572.9万），同时减持 MSFT（-US$271.0万，仍持有 US$675.5万）。
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