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PPSC Investment Service Corp SEC 13F 披露分析
PPSC Investment Service CorpCIK: 0001964389
集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8
PPSC Investment Service Corp在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.7亿，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 13.96
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 89.13
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 GLD
+10.0% US$5462.1万
减仓 SPXL
-0.7% -US$9438.4万
减仓 TQQQ
+2.5% -US$1249.5万
加仓 SPY
+1.5% -US$745.7万
减仓 QQQ
-0.6% -US$1067.8万
加仓 TMF
+8.4% US$47.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 36.93% | -5.07% | -0.70% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 26.54% | +5.50% | +9.95% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.60% | +0.39% | +1.47% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.98% | -0.16% | -0.56% | |
| 5 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 4.21% | -0.70% | +2.48% | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.72% | -0.03% | +19.92% | |
| 7 | TMF | Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +8.43% | |
| 8 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +28.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+32.4%
- 标准差
- +25.5%
- 贝塔系数
- +1.94
- 阿尔法
- -5.5%
- 最大回撤
- -15.5%
- 年化表现
- +30.9%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- +0.93
- 跟踪误差
- +12.7%
- 下行标准差
- +13%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +74.9%
- 最差12个月
- +10.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | US$12.7亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 8 | US$13.4亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 8 | US$12.6亿 | 33 | |
| 2025-06-30 | 7 | US$10.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 6 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | US$3.1亿 | 0 |
本季持股变动
PPSC Investment Service Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +9.95%; 减仓: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — 股数 -0.70%; 加仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — 股数 +2.48%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +1.47%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -0.56%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +5.5% | +9.95% | 加仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +1.47% | 加仓 |
| 3 | TMF | Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui | +0.1% | +8.43% | 加仓 |
| 4 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | 0% | +28.33% | 加仓 |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | +19.92% | 加仓 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | -0.56% | 减仓 |
| 7 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | -0.7% | +2.48% | 加仓 |
| 8 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | -5.1% | -0.70% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
PPSC Investment Service Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PPSC Investment Service Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.7亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
PPSC Investment Service Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PPSC Investment Service Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — US$4.7亿 (36.9%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3.4亿 (26.5%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.2亿 (17.6%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.5亿 (12.0%)
5. Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — US$5334.1万 (4.2%)
PPSC Investment Service Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PPSC Investment Service Corp 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +9.95%; 减仓: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — 股数 -0.70%; 加仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — 股数 +2.48%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +1.47%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -0.56%
PPSC Investment Service Corp 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 PPSC Investment Service Corp 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
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