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International Biotechnology Trust PLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
International Biotechnology Trust PLCCIK: 0000942257
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 65
INTERNATIONAL BIOTECHNOLOGY TRUST PLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.36
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.09
International Biotechnology Trust PLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 7.17% | — | -32.41% | |
| 2 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 6.97% | — | — | |
| 3 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 5.90% | — | +61.56% | |
| 4 | ITCIEUR | Intra-cellular Therapies Inc | 股票-其他 | 5.57% | — | +79.73% | |
| 5 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 4.58% | — | +161.96% | |
| 6 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 3.96% | — | -18.53% | |
| 7 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.50% | — | -22.24% | |
| 8 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 3.48% | — | +265.45% | |
| 9 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 股票-其他 | 3.47% | — | -44.87% | |
| 10 | MRTXEUR | Mirati Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.17% | — | -16.92% | |
| 11 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 3.00% | — | +212.36% | |
| 12 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 2.81% | — | +7909.68% | |
| 13 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.72% | — | +81.43% | |
| 14 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 2.58% | — | -35.63% | |
| 15 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.46% | — | — | |
| 16 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 2.45% | — | -67.23% | |
| 17 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 2.34% | — | — | |
| 18 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.20% | — | -54.90% | |
| 19 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.82% | — | +1080.00% | |
| 20 | KRYS | Krystal Biotech Inc | 股票-医疗保健 | 1.80% | — | +0.32% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.74% | — | +18.68% | ||
| 22 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | — | — | |
| 23 | ERAS | Erasca Inc | 股票-其他 | 1.28% | — | +35.06% | |
| 24 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | — | +19.01% | |
| 25 | RVNCEUR | Revance Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 26 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | -58.07% | |
| 27 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | +42.02% | |
| 28 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | — | |
| 29 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.07% | — | -18.09% | |
| 30 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.06% | — | — | |
| 31 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.05% | — | +258.82% | |
| 32 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | — | |
| 33 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | — | |
| 34 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 35 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | -34.87% | |
| 36 | MRNS* | Marinus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.79% | — | +222.22% | |
| 37 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.77% | — | +45.98% | |
| 38 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | — | |
| 39 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 40 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.68% | — | +584.62% | |
| 41 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | — | |
| 42 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | 股票-其他 | 0.65% | — | — | |
| 43 | GMAB | Genmab A/s -sp Adr | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 44 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 45 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 46 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.41% | — | -54.20% | |
| 47 | NVCR | NovoCure Limited | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +131.25% | |
| 48 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 49 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | |
| 50 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | — |
1–50 of 65
投资组合表现
Q3 2026表现
+18.9%
近4个季度表现
+58.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +6.9%
- 最大回撤
- -15.7%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.03
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.42
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +21.2%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +75.5%
- 最差12个月
- -6.3%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.59
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 65 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 61 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 63 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$958.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 73 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 69 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$3.8亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 52 | US$3.7亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 53 | US$3.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 53 | US$3.0亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 57 | US$2.2亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$2.8亿 | 53 | ||
| 2019 Q3 | 58 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 64 | US$2.7亿 | 57 | ||
| 2019 Q1 | 62 | US$2.7亿 | 72 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$1.6亿 | 60 | ||
| 2018 Q3 | 51 | US$2.1亿 | 41 | ||
| 2018 Q2 | 54 | US$2.6亿 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 63 | US$2.6亿 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 65 | US$2.8亿 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 56 | US$2.6亿 | 56 | ||
| 2017 Q2 | 60 | US$2.6亿 | 51 | ||
| 2017 Q1 | 60 | US$2.6亿 | 57 | ||
| 2016 Q4 | 49 | US$2.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
International Biotechnology Trust PLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
International Biotechnology Trust PLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
International Biotechnology Trust PLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，International Biotechnology Trust PLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amgen Inc (AMGN) — US$2129.7万 (7.2%)
2. Incyte CORP (INCY) — US$2070.4万 (7.0%)
3. Gilead Sciences Inc (GILD) — US$1750.7万 (5.9%)
4. Intra-cellular Therapies Inc (ITCIEUR) — US$1654.8万 (5.6%)
5. Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN) — US$1359.5万 (4.6%)
International Biotechnology Trust PLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 International Biotechnology Trust PLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
International Biotechnology Trust PLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，International Biotechnology Trust PLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
International Biotechnology Trust PLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.3%，跑赢 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 GILD（+US$1273.0万，现达 US$1750.7万），同时减持 PTCT（-US$412.4万，仍持有 US$38.1万）。
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