NI
Nepsis Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Nepsis Inc.CIK: 0001587643
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Nepsis Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 73.3
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 94.65
Nepsis Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 EOG
新建仓 NOW
清仓 CI
减仓 UTHR
-35.4% -US$1024.3万
清仓 PBR
加仓 SNOW
+17.9% US$824.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.93% | +0.66% | -61.07% | |
| 2 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 5.76% | +0.10% | -2.28% | |
| 3 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 5.66% | +0.26% | -0.02% | |
| 4 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 5.62% | +2.83% | +17.91% | |
| 5 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 5.27% | -0.43% | -14.36% | |
| 6 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 5.22% | -0.52% | -14.09% | |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 5.17% | -2.45% | -18.40% | |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 5.05% | -0.28% | -1.40% | |
| 9 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 5.01% | -3.37% | -35.36% | |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 4.73% | +4.73% | NEW | |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 4.65% | +1.41% | +2.62% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.51% | -0.04% | -13.78% | |
| 13 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.19% | +1.74% | +30.79% | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 4.14% | +0.07% | +4.58% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 4.14% | +0.69% | +18.18% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.13% | -0.36% | -11.73% | |
| 17 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 3.87% | +1.14% | +8.56% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 3.82% | +1.22% | +60.94% | |
| 19 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.76% | -0.19% | -4.99% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | ||
| 21 | HCAT | Health Catalyst Inc | 股票-其他 | 2.01% | +1.21% | +58.62% | |
| 22 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | 股票-其他 | 1.50% | +0.80% | +51.32% | |
| 23 | NHI | Natl Health Investors Inc | 股票-其他 | 1.05% | -0.07% | -1.74% | |
| 24 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.94% | +0.17% | -2.21% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.01% | -2.07% | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.01% | -0.74% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.47% | |
| 28 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.10% | +0.04% | +68.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.5%
近4个季度表现
+25.3%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +1.13
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- -5.2%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$3.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$3.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$3.2亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$3.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$2.8亿 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$2.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$2.1亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$1.5亿 | 88 | ||
| 2019 Q4 | 35 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 34 | US$1.7亿 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 35 | US$1.9亿 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 34 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 37 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$2.0亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$2.0亿 | 43 | ||
| 2017 Q3 | 40 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 43 | US$2.0亿 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$2.0亿 | 40 | ||
| 2016 Q4 | 37 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 39 | US$1.8亿 | 51 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$1.8亿 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 32 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$1.7亿 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 31 | US$1.7亿 | 69 | ||
| 2014 Q4 | 32 | US$1.7亿 | 97 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$1.7亿 | 95 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 35 | US$1.6亿 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 0 |
Nepsis Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Eog Resources Inc (EOG); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: THE Cigna Group (CI); 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW | Servicenow Inc | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SNOW | Snowflake Inc | +2.8% | +17.91% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +2.3% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +1.7% | +30.79% | 加仓 |
| 5 | ANET | Arista Networks Inc | +1.4% | +2.62% | 加仓 |
| 6 | MDT | Medtronic plc | +1.2% | +60.94% | 加仓 |
| 7 | HCAT | Health Catalyst Inc | +1.2% | +58.62% | 加仓 |
| 8 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +1.1% | +8.56% | 加仓 |
| 9 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | +0.8% | +51.32% | 加仓 |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.7% | +18.18% | 加仓 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | -61.07% | 减仓 |
| 12 | RLI | Rli CORP | +0.3% | -0.02% | 减仓 |
| 13 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.2% | -2.21% | 减仓 |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -2.28% | 减仓 |
| 15 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +4.58% | 加仓 |
| 16 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 0% | +68.00% | 加仓 |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | +0.47% | 加仓 |
| 18 | SO | Southern Co/the | 0% | -2.07% | 减仓 |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -0.74% | 减仓 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -13.78% | 减仓 |
| 21 | NHI | Natl Health Investors Inc | -0.1% | -1.74% | 减仓 |
| 22 | AIG | American International Group | -0.2% | -4.99% | 减仓 |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.3% | -1.40% | 减仓 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | -0.4% | -11.73% | 减仓 |
| 25 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | -0.4% | -14.36% | 减仓 |
| 26 | CB | Chubb Limited | -0.5% | -14.09% | 减仓 |
| 27 | DVN | Devon Energy CORP | -2.5% | -18.40% | 减仓 |
| 28 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 29 | UTHR | United Therapeutics CORP | -3.4% | -35.36% | 减仓 |
| 30 | CI | THE Cigna Group | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 31 | EOG | Eog Resources Inc | -4.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Nepsis Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nepsis Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Nepsis Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nepsis Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1748.5万 (5.9%)
2. Amgen Inc (AMGN) — US$1699.2万 (5.8%)
3. Rli CORP (RLI) — US$1669.3万 (5.7%)
4. Snowflake Inc (SNOW) — US$1657.4万 (5.6%)
5. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$1552.8万 (5.3%)
Nepsis Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nepsis Inc. 共进行了 31 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Eog Resources Inc (EOG); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: THE Cigna Group (CI); 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓:
Nepsis Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nepsis Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.2%
• Financials: 30.8%
• Health Care: 21.2%
• Energy: 5.6%
• Communication Services: 4.5%
• Industrials: 4.5%
投资风格解析
Nepsis Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IRM（+US$86.8万，现达 US$278.3万），同时减持 MA（-US$352.7万，仍持有 US$1216.8万）。
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