HC
HF Capital, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
HF Capital, LLCCIK: 0002063476
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
HF Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 23.88
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 90.4
HF Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.347——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 WEST
0.0% US$4921.4万
减仓 ACWI
-3.8% US$1134.9万
减仓 KBDC
-5.5% -US$218.0万
减仓 APD
0.0% US$17.0万
减仓 FANG
0.0% -US$106.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 45.94% | -6.30% | -3.84% | |
| 2 | WEST | Westrock Coffee Co | 股票-其他 | 34.85% | +12.20% | — | |
| 3 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 股票-其他 | 10.11% | -3.34% | -5.47% | |
| 4 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 6.24% | -1.43% | — | |
| 5 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 2.86% | -1.13% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+35.1%
- 标准差
- +31%
- 贝塔系数
- +1.54
- 阿尔法
- +27.4%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +82.6%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +18.87
- 斯图泽指数
- +0.79
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +197.58
- 信息比率
- +2.64
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +3.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.92
- 夏普比率
- +2.11
- 行业分散度
- +18.6%
- 偏度
- +0.68
- 峰度
- -1.38
- 上行潜力
- +20.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
HF Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 -3.84%; 减仓: Kayne Anderson Bdc Inc (KBDC) — 股数 -5.47%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEST | Westrock Coffee Co | +12.2% | — | 不变 |
| 2 | FANG | Diamondback Energy Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 3 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 4 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | -3.3% | -5.47% | 减仓 |
| 5 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | -6.3% | -3.84% | 减仓 |
申报历史
FAQ
HF Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HF Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
HF Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HF Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1.4亿 (45.9%)
2. Westrock Coffee Co (WEST) — US$1.0亿 (34.9%)
3. Kayne Anderson Bdc Inc (KBDC) — US$2999.5万 (10.1%)
4. Air Products & Chemicals Inc (APD) — US$1851.4万 (6.2%)
5. Diamondback Energy Inc (FANG) — US$848.6万 (2.9%)
HF Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HF Capital, LLC 态度较为保守——减仓了 2 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 -3.84%; 减仓: Kayne Anderson Bdc Inc (KBDC) — 股数 -5.47%
HF Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HF Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 68.6%
• Energy: 31.4%
投资风格解析
HF Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 82.6%，跑赢 S&P 500 27.4 个百分点；贝塔系数为 1.54（波动性高于大盘），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 68.6% 集中于Materials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ACWI（+US$6139.9万，现达 US$1.4亿），同时减持 KBDC（-US$362.5万，仍持有 US$2999.5万）。
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