IC
Interchange Capital Partners, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Interchange Capital Partners, LLCCIK: 0001845998
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 430
Interchange Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 430 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 63.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.26
- 持仓稳定性
- 63.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.07
Interchange Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 94 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 430 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JAAA
+1326.0% US$1047.4万
减仓 MDCX
-4.5% -US$546.4万
减仓 AAPL
+7.3% US$531.5万
加仓 MU
+31.5% US$637.0万
加仓 NVDA
+82.3% US$922.3万
减仓 IQLT
-0.8% US$282.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 430 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.23% | -1.20% | +7.31% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.45% | -0.07% | +64.34% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.76% | -0.98% | -0.78% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | +1.12% | +82.32% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.65% | +31.01% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.12% | +1.87% | +1326.03% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.09% | +0.86% | +42.61% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.86% | -0.06% | +62.84% | |
| 9 | ASST | Strive Inc-a | 股票-其他 | 1.81% | -0.98% | +0.17% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.82% | -8.94% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | +0.01% | +34.75% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | -0.38% | +1.86% | |
| 13 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.48% | +0.19% | +2.62% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.41% | +0.54% | +20.16% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.38% | +0.01% | +11.20% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.31% | +1.13% | +31.48% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.81% | -16.07% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.08% | +16.84% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.61% | +88.53% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | -0.14% | +18.45% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.31% | +33.51% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.94% | +0.41% | +39.54% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.33% | +12.27% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.32% | -2.51% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.23% | +7.83% | |
| 26 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.69% | +0.23% | +19.22% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.29% | -21.37% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.37% | +175.74% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.08% | +88.40% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | -0.32% | +10.84% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.10% | +21.82% | |
| 32 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.59% | -0.17% | -5.47% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.43% | +32.28% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.57% | +0.10% | +15.27% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.56% | -0.74% | -43.23% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | +5.47% | |
| 37 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.54% | +0.45% | +853.07% | |
| 38 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +39.73% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | -0.19% | +24.19% | |
| 40 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.53% | -0.20% | -8.28% | |
| 41 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.34% | +319.87% | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.01% | -2.30% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.36% | -40.69% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.18% | +80.31% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.51% | +0.35% | -13.84% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.49% | +0.26% | +58.76% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.32% | -21.41% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.26% | +13.31% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.06% | +5.88% | |
| 50 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.5%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 430 | US$5.3亿 | 63 | ||
| 2026 Q1 | 309 | US$3.2亿 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 424 | US$5.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 365 | US$5.1亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 280 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 299 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 266 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 283 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 284 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 167 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 150 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 149 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 148 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 222 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$9806.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 147 | US$9115.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 153 | US$8890.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 155 | US$9732.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 150 | US$9956.9万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 96 | US$5980.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 103 | US$6466.2万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 229 | US$1.8亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 1252 | US$1.8亿 | 0 |
Interchange Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 459 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Interchange Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Interchange Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 430 个已申报仓位之中。
Interchange Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Interchange Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2251.2万 (4.2%)
2. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — US$1835.5万 (3.5%)
3. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$1465.7万 (2.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1404.3万 (2.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1210.8万 (2.3%)
Interchange Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Interchange Capital Partners, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 80 个仓位、加仓 91 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM)
Interchange Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Interchange Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.7%
• Financials: 10.2%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Communication Services: 9.2%
• Health Care: 9.1%
投资风格解析
Interchange Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 41.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$289.3万，现达 US$452.5万），同时减持 EQT（-US$131.9万，仍持有 US$109.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/interchange-capital-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get interchange-capital-partners-llc