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Brandywine Trust Co 13F 持仓（33 只股票，Q2 2026）
Brandywine Trust CoCIK: 0001123803
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
BRANDYWINE TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 13.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.05
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 68.14
Brandywine Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.329——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VT
+1.6% US$4395.8万
减仓 CPB
0.0% US$0.0
加仓 SPY
+1.0% US$1619.8万
减仓 XOM
0.0% -US$205.2万
减仓 ABT
0.0% -US$139.2万
新建仓 CRWD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 53.26% | +1.32% | +1.65% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.90% | +0.57% | +1.04% | |
| 3 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 7.01% | -0.88% | — | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.09% | -0.06% | -4.18% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.65% | -0.21% | — | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.42% | -0.20% | — | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.05% | +3.92% | |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.71% | -0.46% | — | |
| 9 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.37% | -0.55% | — | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.02% | — | |
| 12 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.55% | +0.08% | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.07% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.01% | +1.08% | |
| 16 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 19 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 20 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 24 | UVV | Universal Corp/va | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 27 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.11% | -0.05% | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | +0.02% | +4.07% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 31 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +11.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.88
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.34
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- -1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- +0.66
- 上行潜力
- +3.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$5.5亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$5.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$6.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 35 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 29 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 32 | US$2.9亿 | 98 | ||
| 2020 Q1 | 43 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 36 | US$1.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q3 | 37 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 36 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 34 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 36 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$9510.6万 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 23 | US$1.5亿 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 24 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 22 | US$1.5亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2014 Q3 | 21 | US$1.0亿 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 22 | US$8232.1万 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 22 | US$8214.3万 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$8052.5万 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 21 | US$7193.5万 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 22 | US$6926.9万 | 0 |
Brandywine Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 加仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股数 +1.65%.
申报历史
FAQ
Brandywine Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brandywine Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Brandywine Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brandywine Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$3.3亿 (53.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2亿 (18.9%)
3. THE Campbell's Company (CPB) — US$4352.2万 (7.0%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$2537.8万 (4.1%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1647.5万 (2.6%)
Brandywine Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brandywine Trust Co 共进行了 10 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 加仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股数 +1.65%
Brandywine Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brandywine Trust Co 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 42.2%
• Health Care: 28.4%
• Financials: 12.6%
• Energy: 8.0%
• Industrials: 4.8%
• Information Technology: 1.4%
投资风格解析
Brandywine Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.1%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 42.2% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 VT（+US$4732.2万，现达 US$3.3亿），同时减持 ABT（-US$403.1万，仍持有 US$1058.7万）。
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