IC
IKE Capital, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
IKE Capital, LLCCIK: 0002150482
分散型投资策略高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91
IKE Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.42
- 持仓稳定性
- 25.74
- 动能倾向
- 71.51
- 行业集中度
- 75.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.04
IKE Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-5.1% US$397.4万
新建仓 BE
减仓 NFLX
-3.1% -US$163.4万
加仓 VRT
+194.4% US$176.4万
清仓 RACE
新建仓 AGX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 16.63% | +0.26% | -4.90% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.23% | +0.59% | -3.57% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.90% | +0.04% | -5.45% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.32% | — | -5.67% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.17% | +1.93% | -5.13% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.81% | -0.50% | -5.77% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.93% | +0.36% | -1.43% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.23% | -0.32% | -4.44% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.21% | -1.08% | -3.06% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.05% | -0.21% | -5.01% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.76% | -0.06% | -6.86% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.07% | -7.69% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.69% | -0.20% | -7.97% | |
| 14 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.59% | +0.49% | -6.39% | |
| 15 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.14% | -2.28% | |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.35% | -10.98% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.07% | — | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.29% | — | +5.54% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.27% | -0.56% | -7.74% | |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.24% | +0.90% | +194.38% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.29% | -7.66% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.20% | -0.70% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.25% | -6.85% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | +0.02% | -3.80% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.09% | -14.57% | |
| 27 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.06% | -0.60% | -12.66% | |
| 28 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.05% | +0.17% | -9.16% | |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.99% | +0.75% | +88.71% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.48% | -9.54% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.11% | -6.57% | |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.94% | +0.38% | +24.02% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.84% | — | -13.37% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.28% | -17.91% | |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.80% | -0.19% | -10.52% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.15% | -10.53% | |
| 37 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -8.64% | |
| 39 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.72% | +0.42% | +98.58% | |
| 40 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.22% | -7.17% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | -5.66% | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.13% | -10.98% | |
| 43 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.16% | -9.76% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.56% | -0.12% | -9.75% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | +0.16% | +0.19% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.04% | -3.87% | |
| 47 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.37% | -18.50% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.03% | +1.59% | |
| 49 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.06% | -15.51% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.11% | -2.12% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +23.3%
- 对标普胜率
- +57.1%
- 索提诺比率
- +3.58
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.1
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- +0.58
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +5.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
IKE Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Argan Inc (AGX); 清仓: Ferrari N.V. (RACE); 清仓: Teekay Tankers Ltd. (TNK); 清仓: Danaher CORP (DHR).
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申报历史
FAQ
IKE Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IKE Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 91 个已申报仓位之中。
IKE Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IKE Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3162.8万 (16.6%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1185.4万 (6.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$931.7万 (4.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$821.9万 (4.3%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$792.2万 (4.2%)
IKE Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IKE Capital, LLC 共进行了 95 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Argan Inc (AGX); 清仓: Ferrari N.V. (RACE); 清仓: Teekay Tankers Ltd. (TNK); 清仓: Danaher CORP (DHR)
IKE Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IKE Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.0%
• Communication Services: 14.7%
• Financials: 14.1%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Industrials: 6.5%
• Energy: 3.9%
投资风格解析
IKE Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 7 个月年化回报率为 23.3%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ike-capital-llc-0002150482CLI 命令
npx alphasmo institutions get ike-capital-llc-0002150482