CC
Chesapeake Capital CORP /il/ — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Chesapeake Capital CORP /il/CIK: 0001093908
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 169
CHESAPEAKE CAPITAL CORP /IL/在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 46.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.5
- 持仓稳定性
- 45.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.45
Chesapeake Capital CORP /il/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+7.7% US$461.9万
加仓 WDC
-0.3% US$344.8万
加仓 BE
+34.8% US$239.3万
减仓 NOC
-69.5% -US$121.6万
加仓 TIP
+85.8% US$324.9万
加仓 PFF
+100.7% US$253.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.55% | -0.07% | +35.27% | |
| 2 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.91% | +85.84% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.33% | +2.07% | +7.68% | |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.15% | +1.29% | -0.33% | |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 3.05% | +0.69% | +47.66% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.99% | +0.28% | +54.04% | |
| 7 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.64% | +0.82% | +100.70% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.49% | +45.14% | |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.88% | +1.01% | +34.84% | |
| 10 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.77% | +0.24% | +2.50% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.56% | +0.10% | +48.23% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | +47.06% | |
| 13 | AZZ | Azz Inc | 股票-工业 | 1.43% | -0.05% | +8.14% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.52% | +11.95% | |
| 15 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.16% | -0.22% | +13.57% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.39% | +83.06% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.12% | +0.63% | +11.75% | |
| 18 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.97% | -0.19% | +14.89% | |
| 19 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.95% | -0.13% | +19.68% | |
| 20 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.92% | -0.03% | +7.66% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.34% | +997.10% | |
| 22 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.07% | +16.39% | |
| 23 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.24% | +17.51% | |
| 24 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.81% | -0.02% | +18.42% | |
| 25 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.77% | -0.38% | +13.79% | |
| 26 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.74% | -0.17% | +20.42% | |
| 27 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.01% | +7.24% | |
| 28 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.06% | -0.08% | |
| 29 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.71% | +0.11% | +25.71% | |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.08% | +10.78% | |
| 31 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.35% | -6.96% | |
| 32 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.18% | +7.21% | |
| 33 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.69% | — | +8.23% | |
| 34 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.69% | -0.10% | -15.55% | |
| 35 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 0.68% | -0.06% | -12.15% | |
| 36 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.01% | +12.77% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.13% | +8.52% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.66% | -0.20% | +12.61% | |
| 39 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.10% | +14.68% | |
| 40 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.64% | -0.19% | +6.06% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.18% | +29.50% | |
| 42 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.62% | +0.09% | +31.51% | |
| 43 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.07% | +18.81% | |
| 44 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.31% | -6.04% | |
| 45 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.18% | +26.91% | |
| 46 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.60% | -0.16% | +18.67% | |
| 47 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 48 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.19% | +1.81% | |
| 49 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.59% | -0.15% | +16.71% | |
| 50 | GATX | Gatx CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.01% | +31.32% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+22.7%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +1.92
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.4
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +39.1%
- 最差12个月
- -3.1%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +3.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Chesapeake Capital CORP /il/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: T Rowe Price Group Inc (TROW); 清仓: Ecolab Inc (ECL); 新建仓: Reliance Inc (RS); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.1% | +7.68% | 加仓 |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | +1.3% | -0.33% | 减仓 |
| 3 | BE | Bloom Energy Corp- A | +1% | +34.84% | 加仓 |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.9% | +85.84% | 加仓 |
| 5 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.8% | +100.70% | 加仓 |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.7% | +47.66% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | +11.75% | 加仓 |
| 8 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +11.95% | 加仓 |
| 10 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | +0.5% | +45.14% | 加仓 |
| 11 | RS | Reliance Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +83.06% | 加仓 |
| 13 | LIN | Linde plc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.4% | +287.08% | 加仓 |
| 15 | CR | Crane Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CMCSA | Comcast Corporation | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +997.10% | 加仓 |
| 18 | PPG | Ppg Industries Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ON | ON Semiconductor Corporation | +0.3% | +1.56% | 加仓 |
| 20 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | Cadence Design System Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | SLB | Slb N.v. | +0.3% | +0.84% | 加仓 |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.3% | +54.04% | 加仓 |
| 25 | URI | United Rentals Inc | +0.3% | +93.77% | 加仓 |
| 26 | CXW | Corecivic Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CRS | Carpenter Technology | +0.2% | +2.50% | 加仓 |
| 28 | COHR | Coherent CORP | +0.2% | +17.51% | 加仓 |
| 29 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | COP | ConocoPhillips | +0.2% | — | 不变 |
| 31 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | +0.2% | +8.33% | 加仓 |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +29.50% | 加仓 |
| 33 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.2% | +118.75% | 加仓 |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | OKTA | Okta, Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | NTES | Netease Inc-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | GVA | Granite Construction Inc | +0.1% | +32.74% | 加仓 |
| 41 | APLD | Applied Digital CORP | +0.1% | +36.63% | 加仓 |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | SNOW | Snowflake Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | +25.71% | 加仓 |
| 45 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +88.09% | 加仓 |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +48.23% | 加仓 |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +40.59% | 加仓 |
| 48 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | +31.51% | 加仓 |
| 49 | DRS | Leonardo Drs Inc | +0.1% | +90.97% | 加仓 |
| 50 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.1% | +47.06% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Chesapeake Capital CORP /il/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chesapeake Capital CORP /il/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 169 个已申报仓位之中。
Chesapeake Capital CORP /il/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chesapeake Capital CORP /il/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$866.6万 (4.5%)
2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$710.4万 (3.7%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$634.3万 (3.3%)
4. Western Digital CORP (WDC) — US$599.6万 (3.1%)
5. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$580.6万 (3.0%)
Chesapeake Capital CORP /il/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chesapeake Capital CORP /il/ 共进行了 175 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 118 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: T Rowe Price Group Inc (TROW); 清仓: Ecolab Inc (ECL); 新建仓: Reliance Inc (RS); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM)
Chesapeake Capital CORP /il/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chesapeake Capital CORP /il/ 的主要板块分布如下：
• Industrials: 29.4%
• Information Technology: 26.4%
• Materials: 14.8%
• Energy: 6.9%
• Health Care: 5.4%
• Consumer Staples: 4.3%
投资风格解析
Chesapeake Capital CORP /il/重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TIP（+US$499.8万，现达 US$710.4万），同时减持 KTOS（-US$115.1万，仍持有 US$22.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chesapeake-capital-corp-ilCLI 命令
npx alphasmo institutions get chesapeake-capital-corp-il