CC
Core Capital Management & Research, inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Core Capital Management & Research, inc.CIK: 0001781919
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 286
Core Capital Management & Research, inc.在最新一期 13F 报告中披露了 286 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.47
Core Capital Management & Research, inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 286 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 286 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 8.28% | — | — | — |
| 2 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.48% | — | — | — |
| 3 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 4.15% | — | — | — |
| 4 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 4.06% | — | — | — |
| 5 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 4.06% | — | — | — |
| 6 | SFD | Smithfield Foods Inc | 股票-其他 | 3.50% | — | — | — |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 3.44% | — | — | — |
| 8 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 3.24% | — | — | — |
| 9 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 3.14% | — | — | — |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.07% | — | — | — |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.91% | — | — | — |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.89% | — | — | — |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.87% | — | — | — |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 2.84% | — | — | — |
| 15 | ✓ | Amerisourcebergen CORP Com | 股票-其他 | 2.31% | — | — | — |
| 16 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.31% | — | — | — |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.12% | — | — | — |
| 18 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 2.00% | — | — | — |
| 19 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 1.72% | — | — | — |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.67% | — | — | — |
| 21 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 1.66% | — | — | — |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.64% | — | — | — |
| 23 | SCL | Stepan Co | 股票-其他 | 1.60% | — | — | — |
| 24 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 1.60% | — | — | — |
| 25 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.58% | — | — | — |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.56% | — | — | — |
| 27 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.46% | — | — | — |
| 28 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 1.46% | — | — | — |
| 29 | ASIX | Advansix Inc | 股票-其他 | 1.25% | — | — | — |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | — | — | — |
| 31 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 1.15% | — | — | — |
| 32 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.73% | — | — | — |
| 33 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.73% | — | — | — |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | — | — |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | — | — |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | — | — |
| 37 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.56% | — | — | — |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | — | — |
| 39 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | — | — |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | — | — | — |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | — | — | — |
| 42 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 0.45% | — | — | — |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.45% | — | — | — |
| 44 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.45% | — | — | — |
| 45 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | — | — |
| 46 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | — | — |
| 47 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.39% | — | — | — |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | — | — |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | — | — |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+0.4%
基于可用的2个月历史数据
- 标准差
- +25.8%
- 贝塔系数
- +8.08
- 阿尔法
- -25.5%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +2.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.34
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +22.6%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.16
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- +2.79
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Core Capital Management & Research, inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Core Capital Management & Research, inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 286 个已申报仓位之中。
Core Capital Management & Research, inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Core Capital Management & Research, inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1575.4万 (8.3%)
2. Kraft Heinz Co/the (KHC) — US$851.7万 (4.5%)
3. Molson Coors Beverage Co - B (TAP) — US$790.5万 (4.2%)
4. Hormel Foods CORP (HRL) — US$772.9万 (4.1%)
5. Apa CORP (APA) — US$771.8万 (4.1%)
Core Capital Management & Research, inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Core Capital Management & Research, inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Core Capital Management & Research, inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Core Capital Management & Research, inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 32.5%
• Consumer Staples: 21.3%
• Health Care: 14.0%
• Information Technology: 10.5%
• Materials: 7.7%
• Industrials: 4.4%
投资风格解析
Core Capital Management & Research, inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 2 个月年化回报率为 2.5%，跑输 S&P 500 25.5 个百分点；贝塔系数为 8.08（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.5% 集中于Energy。
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