AG
Artia Global Partners LP SEC 13F 投资组合（US$5.4亿，Q2 2026）
Artia Global Partners LPCIK: 0001937964
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
Artia Global Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 65.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.84
- 持仓稳定性
- 65.49
- 动能倾向
- 51.09
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 86.67
Artia Global Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 INSM
-35.2% -US$8573.9万
清仓 LLY
加仓 BTSG
+861.6% US$3378.5万
新建仓 ALKS
加仓 RVMD
+48.3% US$2256.5万
加仓 TVTX
+379.5% US$1716.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 12.70% | -0.69% | -14.03% | |
| 2 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 11.59% | -18.15% | -35.16% | |
| 3 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 7.61% | +2.80% | +9.80% | |
| 4 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 6.66% | +6.20% | +861.55% | |
| 5 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 6.41% | +3.98% | +48.32% | |
| 6 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 5.09% | +0.74% | — | |
| 7 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 8 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.55% | +3.13% | +379.54% | |
| 9 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 3.44% | -0.33% | +3.15% | |
| 10 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 3.15% | -0.08% | — | |
| 11 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.93% | +0.19% | — | |
| 12 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 13 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 2.55% | +0.95% | +59.55% | |
| 14 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.11% | -0.06% | — | |
| 15 | EYPT | Eyepoint Inc | 股票-其他 | 2.02% | +0.04% | — | |
| 16 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 1.45% | +0.02% | -14.31% | |
| 17 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.30% | +0.12% | — | |
| 18 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 1.15% | +0.79% | +280.82% | |
| 19 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.89% | +333.74% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.01% | — | |
| 21 | RAPP | Rapport Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.07% | +0.20% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.05% | — | |
| 23 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 24 | ABSI | Absci CORP | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 25 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | 股票-其他 | 0.98% | +0.03% | — | |
| 26 | SION | Sionna Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.01% | — | |
| 27 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 28 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.13% | — | |
| 29 | PALI | Palisade Bio Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.07% | — | |
| 30 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.33% | +50.84% | |
| 31 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.06% | — | |
| 32 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 33 | BLTE | Belite Bio Inc - Adr | 股票-其他 | 0.71% | -0.09% | — | |
| 34 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 35 | PROK | Prokidney CORP | 股票-其他 | 0.68% | +0.03% | — | |
| 36 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.52% | +244.98% | |
| 37 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 38 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.04% | +0.09% | |
| 39 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 40 | DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 41 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 股票-其他 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 42 | CMPX | Compass Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 43 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 44 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 46 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 47 | PEPG | Pepgen Inc | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+24.7%
- 标准差
- +23.5%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -29.7%
- 年化表现
- +11.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.02
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.46
- 卡玛比率
- +0.4
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +22%
- 下行标准差
- +13.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +40.5%
- 最差12个月
- -23.7%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.6
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +2.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Artia Global Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Alkermes plc (ALKS); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Moderna Inc (MRNA); 新建仓: Guardant Health Inc (GH).
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申报历史
FAQ
Artia Global Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Artia Global Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Artia Global Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Artia Global Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$6882.2万 (12.7%)
2. Insmed Inc (INSM) — US$6280.5万 (11.6%)
3. Trevi Therapeutics Inc (TRVI) — US$4123.2万 (7.6%)
4. Brightspring Health Services (BTSG) — US$3607.8万 (6.7%)
5. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$3472.0万 (6.4%)
Artia Global Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Artia Global Partners LP 共进行了 31 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Alkermes plc (ALKS); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Moderna Inc (MRNA); 新建仓: Guardant Health Inc (GH)
Artia Global Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Artia Global Partners LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Artia Global Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.9%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 65，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BTSG（+US$3452.0万，现达 US$3607.8万），同时减持 INSM（-US$1.3亿，仍持有 US$6280.5万）。
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