III Capital Management SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

Name: III Capital Management — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001783139

高频交易型集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49

III Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 90.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 90.95
动能倾向: 100
行业集中度: 90.04
多样化: 96
仓位均衡度: 56.45

III Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.408——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPY
+49.2%　US$1.0亿
清仓 TSLA
清仓 GDX
新建仓 HYG
清仓 EWJ
清仓 EMB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 48 大持股（共 49 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	63.30%	+21.02%	+49.17%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	6.25%	+6.25%	NEW
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.16%	+2.16%	NEW
5	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.56%	+0.73%	+126.03%
6	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.15%	+0.04%	+16.32%
7	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.14%	+1.14%	NEW
8	✓	Versigent LTD	股票-其他	1.09%	+1.09%	NEW
9	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	1.01%	-0.09%	-22.56%
10	TMUS	T-mobile US Inc	股票-通信服务	0.96%	+0.04%	+49.68%
11	HRI	Herc Holdings Inc	股票-其他	0.90%	+0.31%	+21.52%
12	VISN	Vistance Networks Inc	股票-科技	0.88%	-0.91%	-19.89%
13	BURL	Burlington Stores Inc	股票-周期性消费	0.88%	+0.17%	+45.73%
14	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.82%	+0.46%	+196.17%
15	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.81%	+0.18%	-37.34%
16	PRGS 3.5 03-01-30债券	Progress Software CORP	债券	0.78%	-0.05%	—
17	BOOT	Boot Barn Holdings Inc	股票-周期性消费	0.75%	+0.75%	NEW
18	PPLI	People Inc	股票-通信服务	0.74%	+0.17%	+28.63%
19	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.73%	+0.08%	+28.71%
20	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.73%	-0.16%	+3.63%
21	NXST	Nexstar Media Group Inc	股票-通信服务	0.70%	+0.70%	NEW
22	URBN	Urban Outfitters Inc	股票-周期性消费	0.69%	-0.32%	-30.17%
23	MHK	Mohawk Industries Inc	股票-周期性消费	0.64%	-0.10%	-19.47%
24	✓	Carnival CORP LTD F	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
25	NEE 7.375 02-15-29债券	Nextera Energy Inc	债券	0.61%	-0.12%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.09%	+0.18%
27	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-周期性消费	0.56%	+0.10%	+28.59%
28	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	+0.39%	+422.14%
30	BKNG	Booking Holdings Inc	股票-周期性消费	0.52%	-0.36%	+1485.87%
31	MAT	Mattel Inc	股票-周期性消费	0.47%	-0.14%	-8.59%
32	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
33	DRVN	Driven Brands Holdings Inc	股票-其他	0.39%	+0.12%	+45.82%
34	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
35	✓		股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
37	✓		股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
38	VSNT	Versant Media Group Inc	股票-通信服务	0.27%	-0.05%	+0.48%
39	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
40	MIDD	Middleby CORP	股票-工业	0.26%	+0.26%	NEW
41	WH	Wyndham Hotels & Resorts Inc	股票-周期性消费	0.26%	-0.02%	+2.28%
42	DBX 0 03-01-28债券	Dropbox Inc	债券	0.26%	+0.26%	NEW
43	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.24%	-0.52%	-43.98%
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
45	PENN	Penn Entertainment Inc	股票-周期性消费	0.14%	-0.30%	-74.93%
46	EXPE	Expedia Group Inc	股票-周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
47	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.11%	-0.53%	-82.41%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+12.6%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.26
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +14.9%
偏度: 0
峰度: -0.23
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	49	US$3.9亿	91	1SPY 2HYG 3IJH 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.HYG 3.IJH 4.RSP 5.WYNN 6.CRH 7.GPC 8.G9600F 9.H 10.TMUS
2026 Q1	58	US$3.4亿	100	1SPY 2TSLA 3GDX 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.TSLA 3.GDX 4.EWJ 5.EMB 6.COPX 7.VISN 8.KWEB 9.EEM 10.CRH
2025 Q4	55	US$6.8亿	68	1SPY 2XLE 3XLF 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.XLE 3.XLF 4.KWEB 5.LQD 6.SO 4.5 06-15-27 7.XLU 8.WEC 4.375 06-01-29 9.RTO 10.H
2025 Q3	47	US$4.2亿	100	1SPY2SO 4.5 06-15-273IJH 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.SO 4.5 06-15-27 3.IJH 4.WEC 4.375 06-01-29 5.PPLI 6.H 7.WDC 8.DRVN 9.BWA 10.T
2025 Q2	52	US$5.6亿	0	1SPY 2VCSH3INVA 2.5 08-15-25 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.VCSH 3.INVA 2.5 08-15-25 4.HYG 5.SO 4.5 06-15-27 6.RSP 7.WEC 4.375 06-01-29 8.WDC 9.HRI 10.CRH
2025 Q1	44	US$5.5亿	100	1HYG 2BKLN3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2025 Q1 1.HYG 2.BKLN 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.BSY 0.125 01-15-26 5.INVA 2.5 08-15-25 6.CCIVGBP 7.CHTR 8.HRI 9.PCG 10.WDC
2024 Q4	37	US$6.2亿	0	1SPY 2BKLN3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.BKLN 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.BSY 0.125 01-15-26 6.ETSY 0.125 10-01-26 7.PCG 4.25 12-01-27 8.INVA 2.5 08-15-25 9.PCG 10.STX 3.5 06-01-28
2024 Q3	86	US$13.6亿	0	1NSIT 0.75 02-15-252CYBR 0 11-15-243BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2024 Q3 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.CYBR 0 11-15-24 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.BKLN 5.SPOT 0 03-15-26 6.GTLS 1 11-15-24 7.SO 3.875 12-15-25 8.STX 3.5 06-01-28 9.PRGS 1 04-15-26 10.INVA 2.5 08-15-25
2024 Q2	119	US$21.5亿	0	1RCL 6 08-15-252BKNG 0.75 05-01-253BKLN 主要持股2024 Q2 1.RCL 6 08-15-25 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.BKLN 4.ATI 3.5 06-15-25 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.CYBR 0 11-15-24 7.MIDD 1 09-01-25 8.LQD 9.GTLS 1 11-15-24 10.XYZ 0.125 03-01-25
2024 Q1	130	US$21.5亿	0	1RCL 6 08-15-252LQD3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2024 Q1 1.RCL 6 08-15-25 2.LQD 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.ATI 3.5 06-15-25 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.GTLS 1 11-15-24 7.BKLN 8.MIDD 1 09-01-25 9.IEF 10.AKAM 0.375 09-01-27
2023 Q4	160	US$23.9亿	0	1LQD2RCL 6 08-15-253MIDD 1 09-01-25 主要持股2023 Q4 1.LQD 2.RCL 6 08-15-25 3.MIDD 1 09-01-25 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.ETSY 0.125 10-01-26 7.ATI 3.5 06-15-25 8.AAL 9.AKAM 0.375 09-01-27 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023 Q3	169	US$19.9亿	0	1PANW 0.375 06-01-252LQD3ETSY 0.125 10-01-26 主要持股2023 Q3 1.PANW 0.375 06-01-25 2.LQD 3.ETSY 0.125 10-01-26 4.CNX 2.25 05-01-26 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.ATI 3.5 06-15-25 7.MIDD 1 09-01-25 8.AAL 9.AAL 6.5 07-01-25 10.RIVN
2023 Q2	159	US$16.8亿	0	1SPY2PANW 0.375 06-01-253ETSY 0.125 10-01-26 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.PANW 0.375 06-01-25 3.ETSY 0.125 10-01-26 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.LQD 6.NVST 2.375 06-01-25 7.ATI 3.5 06-15-25 8.HYG 9.MIDD 1 09-01-25 10.AAL
2023 Q1	144	US$17.8亿	0	1SPY2PANW 0.375 06-01-253SLAB 0.625 06-15-25 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.PANW 0.375 06-01-25 3.SLAB 0.625 06-15-25 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.ETSY 0.125 10-01-26 6.NVST 2.375 06-01-25 7.PSTG 0.125 04-15-23 8.ATI 3.5 06-15-25 9.DXCM 0.75 12-01-23 10.FCN 2 08-15-23
2022 Q4	128	US$8.2亿	0	1LYV 2.5 03-15-232NVST 2.375 06-01-253FCN 2 08-15-23 主要持股2022 Q4 1.LYV 2.5 03-15-23 2.NVST 2.375 06-01-25 3.FCN 2 08-15-23 4.SRLN 5.MDRX 0.875 01-01-27 6.GVA 2.75 11-01-24 7.NSIT 0.75 02-15-25 8.WK 1.125 08-15-26 9.DISH 0 12-15-25 10.SLAB 0.625 06-15-25
2022 Q3	145	US$10.4亿	0	1PANW 0.75 07-01-232LYV 2.5 03-15-233FCN 2 08-15-23 主要持股2022 Q3 1.PANW 0.75 07-01-23 2.LYV 2.5 03-15-23 3.FCN 2 08-15-23 4.WK 1.125 08-15-26 5.CNX 2.25 05-01-26 6.ZS 0.125 07-01-25 7.ZEN 0.625 06-15-25 8.OMCL 0.25 09-15-25 9.MDRX 0.875 01-01-27 10.BL 0.125 08-01-24
2022 Q2	170	US$10.8亿	0	1OMCL 0.25 09-15-252NSIT 0.75 02-15-253BL 0.125 08-01-24 主要持股2022 Q2 1.OMCL 0.25 09-15-25 2.NSIT 0.75 02-15-25 3.BL 0.125 08-01-24 4.WDAY 0.25 10-01-22 5.WK 1.125 08-15-26 6.FCN 2 08-15-23 7.LYV 2.5 03-15-23 8.PANW 0.75 07-01-23 9.ZEN 0.625 06-15-25 10.MIDD 1 09-01-25
2022 Q1	150	US$11.5亿	0	1WDAY 0.25 10-01-222DXCM 0.75 12-01-233ARCH 5.25 11-15-25 主要持股2022 Q1 1.WDAY 0.25 10-01-22 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.ARCH 5.25 11-15-25 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.WK 1.125 08-15-26 6.MDB 0.25 01-15-26 7.SAILUS 0.125 09-15-24 8.FCN 2 08-15-23 9.OMCL 0.25 09-15-25 10.SEDG 0 09-15-25
2021 Q4	160	US$13.7亿	0	1DXCM 0.75 12-01-232PANW 0.75 07-01-233WDAY 0.25 10-01-22 主要持股2021 Q4 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.PANW 0.75 07-01-23 3.WDAY 0.25 10-01-22 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.BL 0.125 08-01-24 6.ARCH 5.25 11-15-25 7.Z 1.375 09-01-26 8.SABHLD 4 04-15-25 9.LITE 0.25 03-15-24 10.NET 0.75 05-15-25
2021 Q3	177	US$15.6亿	0	1WDAY 0.25 10-01-222DXCM 0.75 12-01-233PANW 0.75 07-01-23 主要持股2021 Q3 1.WDAY 0.25 10-01-22 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.PANW 0.75 07-01-23 4.AAL 6.5 07-01-25 5.SABHLD 4 04-15-25 6.SEALTD 2.375 12-01-25 7.BL 0.125 08-01-24 8.COUP 0.125 06-15-25 9.ETSY 0.125 10-01-26 10.EYE 2.5 05-15-25
2021 Q2	142	US$12.6亿	80	1WDAY 0.25 10-01-222NET 0.75 05-15-253AAL 6.5 07-01-25 主要持股2021 Q2 1.WDAY 0.25 10-01-22 2.NET 0.75 05-15-25 3.AAL 6.5 07-01-25 4.DXCM 0.75 12-01-23 5.ETSY 0.125 10-01-26 6.RGEN 0.375 07-15-24 7.WIX 0 07-01-23 8.SABHLD 4 04-15-25 9.XYZ 0.5 05-15-23 10.NSIT 0.75 02-15-25
2021 Q1	126	US$8.4亿	100	1WDAY 0.25 10-01-222ZD 3.25 06-15-293NUAN 1.5 11-01-35 主要持股2021 Q1 1.WDAY 0.25 10-01-22 2.ZD 3.25 06-15-29 3.NUAN 1.5 11-01-35 4.ETSY 0.125 10-01-26 5.INVH 3.5 01-15-22 6.XYZ 0.5 05-15-23 7.RGEN 0.375 07-15-24 8.DXCM 0.75 12-01-23 9.AAL 6.5 07-01-25 10.WIX 0 07-01-23
2020 Q4	96	US$7.9亿	100	1XYZ 0.5 05-15-232WDAY 0.25 10-01-223DOCU 0.5 09-15-23 主要持股2020 Q4 1.XYZ 0.5 05-15-23 2.WDAY 0.25 10-01-22 3.DOCU 0.5 09-15-23 4.SEALTD 1 12-01-24 5.ZD 3.25 06-15-29 6.NUAN 1.5 11-01-35 7.QTWO 0.75 02-15-23 8.INVH 3.5 01-15-22 9.LITE 0.25 03-15-24 10.PCG 5.5 08-16-23
2020 Q3	76	US$5.5亿	100	1TSLA 1.25 03-01-212DOCU 0.5 09-15-233XYZ 0.5 05-15-23 主要持股2020 Q3 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.DOCU 0.5 09-15-23 3.XYZ 0.5 05-15-23 4.ZNGA 0.25 06-01-24 5.CHGG 0.125 03-15-25 6.AJRD 2.25 12-15-23 7.INVH 3.5 01-15-22 8.SYNA 0.5 06-15-22 9.LITE 0.25 03-15-24 10.NOW 0 06-01-22
2020 Q2	66	US$4.0亿	100	1TSLA 1.25 03-01-212XYZ 0.375 03-01-223ILMN 0.5 06-15-21 主要持股2020 Q2 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.XYZ 0.375 03-01-22 3.ILMN 0.5 06-15-21 4.FCN 2 08-15-23 5.LITE 0.25 03-15-24 6.DOCU 0.5 09-15-23 7.AJRD 2.25 12-15-23 8.NOW 0 06-01-22 9.DHR 4.75 04-15-22 A 10.IQ 2 04-01-25
2020 Q1	58	US$2.1亿	100	1XYZ 0.375 03-01-222LITE 0.25 03-15-243INVH 3.5 01-15-22 主要持股2020 Q1 1.XYZ 0.375 03-01-22 2.LITE 0.25 03-15-24 3.INVH 3.5 01-15-22 4.FIVN 0.125 05-01-23 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.NEE 4.872 09-01-22 7.SO 6.75 08-01-22 2019 8.ZD 3.25 06-15-29 9.ILMN 0 08-15-23 10.FCN 2 08-15-23
2019 Q4	48	US$2.0亿	100	1AJRD 2.25 12-15-232TSLA 1.25 03-01-213INVH 3.5 01-15-22 主要持股2019 Q4 1.AJRD 2.25 12-15-23 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.INVH 3.5 01-15-22 4.LITE 0.25 03-15-24 5.ENOV 5.75 01-15-22 6.NBIX 2.25 05-15-24 7.NEE 4.872 09-01-22 8.TSLA 2 05-15-24 9.TLT 10.FIVN 0.125 05-01-23
2019 Q3	48	US$2.2亿	100	1AJRD 2.25 12-15-232D 7.25 06-01-22 A3WDAY 0.25 10-01-22 主要持股2019 Q3 1.AJRD 2.25 12-15-23 2.D 7.25 06-01-22 A 3.WDAY 0.25 10-01-22 4.INVH 3.5 01-15-22 5.CZR 5 10-01-24 6.DXCM 0.75 05-15-22 7.NEE 4.872 09-01-22 8.DISH 2.375 03-15-24 9.TSLA 2 05-15-24 10.FIVN 0.125 05-01-23
2019 Q2	44	US$1.3亿	0	1WDAY 0.25 10-01-222INVH 3.5 01-15-223CZR 5 10-01-24 主要持股2019 Q2 1.WDAY 0.25 10-01-22 2.INVH 3.5 01-15-22 3.CZR 5 10-01-24 4.W 0.375 09-01-22 5.RH 0 07-15-20 6.TLT 7.TSLA 2.375 03-15-22 8.TSLA 2 05-15-24 9.TWTR 0.25 06-15-24 10.ATI 4.75 07-01-22

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

III Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).

III Capital Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+21%	+49.17%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+6.3%	NEW	新建仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+2.5%	NEW	新建仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.2%	NEW	新建仓
5	GPC	Genuine Parts Co	+1.1%	NEW	新建仓
6	✓	Versigent LTD	+1.1%	NEW	新建仓
7	BOOT	Boot Barn Holdings Inc	+0.8%	NEW	新建仓
8	WYNN	Wynn Resorts LTD	+0.7%	+126.03%	加仓
9	NXST	Nexstar Media Group Inc	+0.7%	NEW	新建仓
10	✓	Carnival CORP LTD F	+0.6%	NEW	新建仓
11	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
12	ECHO	Echostar Corp-a	+0.5%	+196.17%	加仓
13	FOXA	Fox CORP - Class A	+0.4%	NEW	新建仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+422.14%	加仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.4%	NEW	新建仓
16	✓		+0.4%	NEW	新建仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建仓
18	HRI	Herc Holdings Inc	+0.3%	+21.52%	加仓
19	✓		+0.3%	NEW	新建仓
20	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新建仓
21	MIDD	Middleby CORP	+0.3%	NEW	新建仓
22	DBX 0 03-01-28债券	Dropbox Inc	+0.3%	NEW	新建仓
23	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	NEW	新建仓
24	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-37.34%	减仓
25	BURL	Burlington Stores Inc	+0.2%	+45.73%	加仓
26	PPLI	People Inc	+0.2%	+28.63%	加仓
27	EXPE	Expedia Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	DRVN	Driven Brands Holdings Inc	+0.1%	+45.82%	加仓
29	BYD	Boyd Gaming CORP	+0.1%	+28.59%	加仓
30	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
31	UBER	Uber Technologies Inc	+0.1%	+28.71%	加仓
32	CRH	CRH plc	0%	+16.32%	加仓
33	TMUS	T-mobile US Inc	0%	+49.68%	加仓
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	EXIT	清仓
35	WH	Wyndham Hotels & Resorts Inc	0%	+2.28%	加仓
36	PRGS 3.5 03-01-30债券	Progress Software CORP	-0.1%	—	不变
37	VSNT	Versant Media Group Inc	-0.1%	+0.48%	加仓
38	CAR	Avis Budget Group Inc	-0.1%	EXIT	清仓
39	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	-0.1%	-22.56%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.18%	加仓
41	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	EXIT	清仓
42	MHK	Mohawk Industries Inc	-0.1%	-19.47%	减仓
43	NEE 7.375 02-15-29债券	Nextera Energy Inc	-0.1%	—	不变
44	MAT	Mattel Inc	-0.1%	-8.59%	减仓
45	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.2%	+3.63%	加仓
46	KKR 6.25 03-01-28 D债券	Kkr & Co Inc	-0.2%	EXIT	清仓
47	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.2%	EXIT	清仓
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	EXIT	清仓
49	LTH	Life Time Group Holdings Inc	-0.3%	EXIT	清仓
50	PENN	Penn Entertainment Inc	-0.3%	-74.93%	减仓

1–50 of 76

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-16	修正案
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-12-11	修正案
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	修正案
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR

FAQ

III Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

III Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

III Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，III Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.5亿 (63.3%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2463.1万 (6.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$963.9万 (2.5%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$851.1万 (2.2%) 5. Wynn Resorts LTD (WYNN) — US$615.6万 (1.6%)

III Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，III Capital Management 共进行了 74 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 28 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)

III Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，III Capital Management 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 45.7% • Communication Services: 24.4% • Information Technology: 15.6% • Materials: 6.0% • Industrials: 5.1% • Utilities: 3.1%

投资风格解析

III Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 10.3%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 45.7% 集中于Consumer Discretionary。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 91，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续减持 RL，累计减少 US$278.5万，但目前仍持有 US$45.2万。

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开发者访问

以编程方式访问 III Capital Management 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/iii-capital-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get iii-capital-management

完整 API 与 MCP 文档 →

III Capital Management SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

CIK: 0001783139

高频交易型集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49

III Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 90.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 90.95
动能倾向: 100
行业集中度: 90.04
多样化: 96
仓位均衡度: 56.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPY
+49.2%　US$1.0亿
清仓 TSLA
清仓 GDX
新建仓 HYG
清仓 EWJ
清仓 EMB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 48 大持股（共 49 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	63.30%	+21.02%	+49.17%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	6.25%	+6.25%	NEW
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.16%	+2.16%	NEW
5	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.56%	+0.73%	+126.03%
6	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.15%	+0.04%	+16.32%
7	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.14%	+1.14%	NEW
8	✓	Versigent LTD	股票-其他	1.09%	+1.09%	NEW
9	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	1.01%	-0.09%	-22.56%
10	TMUS	T-mobile US Inc	股票-通信服务	0.96%	+0.04%	+49.68%
11	HRI	Herc Holdings Inc	股票-其他	0.90%	+0.31%	+21.52%
12	VISN	Vistance Networks Inc	股票-科技	0.88%	-0.91%	-19.89%
13	BURL	Burlington Stores Inc	股票-周期性消费	0.88%	+0.17%	+45.73%
14	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.82%	+0.46%	+196.17%
15	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.81%	+0.18%	-37.34%
16	PRGS 3.5 03-01-30债券	Progress Software CORP	债券	0.78%	-0.05%	—
17	BOOT	Boot Barn Holdings Inc	股票-周期性消费	0.75%	+0.75%	NEW
18	PPLI	People Inc	股票-通信服务	0.74%	+0.17%	+28.63%
19	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.73%	+0.08%	+28.71%
20	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.73%	-0.16%	+3.63%
21	NXST	Nexstar Media Group Inc	股票-通信服务	0.70%	+0.70%	NEW
22	URBN	Urban Outfitters Inc	股票-周期性消费	0.69%	-0.32%	-30.17%
23	MHK	Mohawk Industries Inc	股票-周期性消费	0.64%	-0.10%	-19.47%
24	✓	Carnival CORP LTD F	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
25	NEE 7.375 02-15-29债券	Nextera Energy Inc	债券	0.61%	-0.12%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.09%	+0.18%
27	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-周期性消费	0.56%	+0.10%	+28.59%
28	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	+0.39%	+422.14%
30	BKNG	Booking Holdings Inc	股票-周期性消费	0.52%	-0.36%	+1485.87%
31	MAT	Mattel Inc	股票-周期性消费	0.47%	-0.14%	-8.59%
32	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
33	DRVN	Driven Brands Holdings Inc	股票-其他	0.39%	+0.12%	+45.82%
34	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
35	✓		股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
37	✓		股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
38	VSNT	Versant Media Group Inc	股票-通信服务	0.27%	-0.05%	+0.48%
39	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
40	MIDD	Middleby CORP	股票-工业	0.26%	+0.26%	NEW
41	WH	Wyndham Hotels & Resorts Inc	股票-周期性消费	0.26%	-0.02%	+2.28%
42	DBX 0 03-01-28债券	Dropbox Inc	债券	0.26%	+0.26%	NEW
43	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.24%	-0.52%	-43.98%
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
45	PENN	Penn Entertainment Inc	股票-周期性消费	0.14%	-0.30%	-74.93%
46	EXPE	Expedia Group Inc	股票-周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
47	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.11%	-0.53%	-82.41%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+12.6%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.26
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +14.9%
偏度: 0
峰度: -0.23
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	49	US$3.9亿	91	1SPY 2HYG 3IJH 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.HYG 3.IJH 4.RSP 5.WYNN 6.CRH 7.GPC 8.G9600F 9.H 10.TMUS
2026 Q1	58	US$3.4亿	100	1SPY 2TSLA 3GDX 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.TSLA 3.GDX 4.EWJ 5.EMB 6.COPX 7.VISN 8.KWEB 9.EEM 10.CRH
2025 Q4	55	US$6.8亿	68	1SPY 2XLE 3XLF 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.XLE 3.XLF 4.KWEB 5.LQD 6.SO 4.5 06-15-27 7.XLU 8.WEC 4.375 06-01-29 9.RTO 10.H
2025 Q3	47	US$4.2亿	100	1SPY2SO 4.5 06-15-273IJH 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.SO 4.5 06-15-27 3.IJH 4.WEC 4.375 06-01-29 5.PPLI 6.H 7.WDC 8.DRVN 9.BWA 10.T
2025 Q2	52	US$5.6亿	0	1SPY 2VCSH3INVA 2.5 08-15-25 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.VCSH 3.INVA 2.5 08-15-25 4.HYG 5.SO 4.5 06-15-27 6.RSP 7.WEC 4.375 06-01-29 8.WDC 9.HRI 10.CRH
2025 Q1	44	US$5.5亿	100	1HYG 2BKLN3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2025 Q1 1.HYG 2.BKLN 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.BSY 0.125 01-15-26 5.INVA 2.5 08-15-25 6.CCIVGBP 7.CHTR 8.HRI 9.PCG 10.WDC
2024 Q4	37	US$6.2亿	0	1SPY 2BKLN3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.BKLN 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.BSY 0.125 01-15-26 6.ETSY 0.125 10-01-26 7.PCG 4.25 12-01-27 8.INVA 2.5 08-15-25 9.PCG 10.STX 3.5 06-01-28
2024 Q3	86	US$13.6亿	0	1NSIT 0.75 02-15-252CYBR 0 11-15-243BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2024 Q3 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.CYBR 0 11-15-24 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.BKLN 5.SPOT 0 03-15-26 6.GTLS 1 11-15-24 7.SO 3.875 12-15-25 8.STX 3.5 06-01-28 9.PRGS 1 04-15-26 10.INVA 2.5 08-15-25
2024 Q2	119	US$21.5亿	0	1RCL 6 08-15-252BKNG 0.75 05-01-253BKLN 主要持股2024 Q2 1.RCL 6 08-15-25 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.BKLN 4.ATI 3.5 06-15-25 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.CYBR 0 11-15-24 7.MIDD 1 09-01-25 8.LQD 9.GTLS 1 11-15-24 10.XYZ 0.125 03-01-25
2024 Q1	130	US$21.5亿	0	1RCL 6 08-15-252LQD3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2024 Q1 1.RCL 6 08-15-25 2.LQD 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.ATI 3.5 06-15-25 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.GTLS 1 11-15-24 7.BKLN 8.MIDD 1 09-01-25 9.IEF 10.AKAM 0.375 09-01-27
2023 Q4	160	US$23.9亿	0	1LQD2RCL 6 08-15-253MIDD 1 09-01-25 主要持股2023 Q4 1.LQD 2.RCL 6 08-15-25 3.MIDD 1 09-01-25 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.ETSY 0.125 10-01-26 7.ATI 3.5 06-15-25 8.AAL 9.AKAM 0.375 09-01-27 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023 Q3	169	US$19.9亿	0	1PANW 0.375 06-01-252LQD3ETSY 0.125 10-01-26 主要持股2023 Q3 1.PANW 0.375 06-01-25 2.LQD 3.ETSY 0.125 10-01-26 4.CNX 2.25 05-01-26 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.ATI 3.5 06-15-25 7.MIDD 1 09-01-25 8.AAL 9.AAL 6.5 07-01-25 10.RIVN
2023 Q2	159	US$16.8亿	0	1SPY2PANW 0.375 06-01-253ETSY 0.125 10-01-26 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.PANW 0.375 06-01-25 3.ETSY 0.125 10-01-26 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.LQD 6.NVST 2.375 06-01-25 7.ATI 3.5 06-15-25 8.HYG 9.MIDD 1 09-01-25 10.AAL
2023 Q1	144	US$17.8亿	0	1SPY2PANW 0.375 06-01-253SLAB 0.625 06-15-25 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.PANW 0.375 06-01-25 3.SLAB 0.625 06-15-25 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.ETSY 0.125 10-01-26 6.NVST 2.375 06-01-25 7.PSTG 0.125 04-15-23 8.ATI 3.5 06-15-25 9.DXCM 0.75 12-01-23 10.FCN 2 08-15-23
2022 Q4	128	US$8.2亿	0	1LYV 2.5 03-15-232NVST 2.375 06-01-253FCN 2 08-15-23 主要持股2022 Q4 1.LYV 2.5 03-15-23 2.NVST 2.375 06-01-25 3.FCN 2 08-15-23 4.SRLN 5.MDRX 0.875 01-01-27 6.GVA 2.75 11-01-24 7.NSIT 0.75 02-15-25 8.WK 1.125 08-15-26 9.DISH 0 12-15-25 10.SLAB 0.625 06-15-25
2022 Q3	145	US$10.4亿	0	1PANW 0.75 07-01-232LYV 2.5 03-15-233FCN 2 08-15-23 主要持股2022 Q3 1.PANW 0.75 07-01-23 2.LYV 2.5 03-15-23 3.FCN 2 08-15-23 4.WK 1.125 08-15-26 5.CNX 2.25 05-01-26 6.ZS 0.125 07-01-25 7.ZEN 0.625 06-15-25 8.OMCL 0.25 09-15-25 9.MDRX 0.875 01-01-27 10.BL 0.125 08-01-24
2022 Q2	170	US$10.8亿	0	1OMCL 0.25 09-15-252NSIT 0.75 02-15-253BL 0.125 08-01-24 主要持股2022 Q2 1.OMCL 0.25 09-15-25 2.NSIT 0.75 02-15-25 3.BL 0.125 08-01-24 4.WDAY 0.25 10-01-22 5.WK 1.125 08-15-26 6.FCN 2 08-15-23 7.LYV 2.5 03-15-23 8.PANW 0.75 07-01-23 9.ZEN 0.625 06-15-25 10.MIDD 1 09-01-25
2022 Q1	150	US$11.5亿	0	1WDAY 0.25 10-01-222DXCM 0.75 12-01-233ARCH 5.25 11-15-25 主要持股2022 Q1 1.WDAY 0.25 10-01-22 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.ARCH 5.25 11-15-25 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.WK 1.125 08-15-26 6.MDB 0.25 01-15-26 7.SAILUS 0.125 09-15-24 8.FCN 2 08-15-23 9.OMCL 0.25 09-15-25 10.SEDG 0 09-15-25
2021 Q4	160	US$13.7亿	0	1DXCM 0.75 12-01-232PANW 0.75 07-01-233WDAY 0.25 10-01-22 主要持股2021 Q4 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.PANW 0.75 07-01-23 3.WDAY 0.25 10-01-22 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.BL 0.125 08-01-24 6.ARCH 5.25 11-15-25 7.Z 1.375 09-01-26 8.SABHLD 4 04-15-25 9.LITE 0.25 03-15-24 10.NET 0.75 05-15-25
2021 Q3	177	US$15.6亿	0	1WDAY 0.25 10-01-222DXCM 0.75 12-01-233PANW 0.75 07-01-23 主要持股2021 Q3 1.WDAY 0.25 10-01-22 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.PANW 0.75 07-01-23 4.AAL 6.5 07-01-25 5.SABHLD 4 04-15-25 6.SEALTD 2.375 12-01-25 7.BL 0.125 08-01-24 8.COUP 0.125 06-15-25 9.ETSY 0.125 10-01-26 10.EYE 2.5 05-15-25
2021 Q2	142	US$12.6亿	80	1WDAY 0.25 10-01-222NET 0.75 05-15-253AAL 6.5 07-01-25 主要持股2021 Q2 1.WDAY 0.25 10-01-22 2.NET 0.75 05-15-25 3.AAL 6.5 07-01-25 4.DXCM 0.75 12-01-23 5.ETSY 0.125 10-01-26 6.RGEN 0.375 07-15-24 7.WIX 0 07-01-23 8.SABHLD 4 04-15-25 9.XYZ 0.5 05-15-23 10.NSIT 0.75 02-15-25
2021 Q1	126	US$8.4亿	100	1WDAY 0.25 10-01-222ZD 3.25 06-15-293NUAN 1.5 11-01-35 主要持股2021 Q1 1.WDAY 0.25 10-01-22 2.ZD 3.25 06-15-29 3.NUAN 1.5 11-01-35 4.ETSY 0.125 10-01-26 5.INVH 3.5 01-15-22 6.XYZ 0.5 05-15-23 7.RGEN 0.375 07-15-24 8.DXCM 0.75 12-01-23 9.AAL 6.5 07-01-25 10.WIX 0 07-01-23
2020 Q4	96	US$7.9亿	100	1XYZ 0.5 05-15-232WDAY 0.25 10-01-223DOCU 0.5 09-15-23 主要持股2020 Q4 1.XYZ 0.5 05-15-23 2.WDAY 0.25 10-01-22 3.DOCU 0.5 09-15-23 4.SEALTD 1 12-01-24 5.ZD 3.25 06-15-29 6.NUAN 1.5 11-01-35 7.QTWO 0.75 02-15-23 8.INVH 3.5 01-15-22 9.LITE 0.25 03-15-24 10.PCG 5.5 08-16-23
2020 Q3	76	US$5.5亿	100	1TSLA 1.25 03-01-212DOCU 0.5 09-15-233XYZ 0.5 05-15-23 主要持股2020 Q3 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.DOCU 0.5 09-15-23 3.XYZ 0.5 05-15-23 4.ZNGA 0.25 06-01-24 5.CHGG 0.125 03-15-25 6.AJRD 2.25 12-15-23 7.INVH 3.5 01-15-22 8.SYNA 0.5 06-15-22 9.LITE 0.25 03-15-24 10.NOW 0 06-01-22
2020 Q2	66	US$4.0亿	100	1TSLA 1.25 03-01-212XYZ 0.375 03-01-223ILMN 0.5 06-15-21 主要持股2020 Q2 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.XYZ 0.375 03-01-22 3.ILMN 0.5 06-15-21 4.FCN 2 08-15-23 5.LITE 0.25 03-15-24 6.DOCU 0.5 09-15-23 7.AJRD 2.25 12-15-23 8.NOW 0 06-01-22 9.DHR 4.75 04-15-22 A 10.IQ 2 04-01-25
2020 Q1	58	US$2.1亿	100	1XYZ 0.375 03-01-222LITE 0.25 03-15-243INVH 3.5 01-15-22 主要持股2020 Q1 1.XYZ 0.375 03-01-22 2.LITE 0.25 03-15-24 3.INVH 3.5 01-15-22 4.FIVN 0.125 05-01-23 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.NEE 4.872 09-01-22 7.SO 6.75 08-01-22 2019 8.ZD 3.25 06-15-29 9.ILMN 0 08-15-23 10.FCN 2 08-15-23
2019 Q4	48	US$2.0亿	100	1AJRD 2.25 12-15-232TSLA 1.25 03-01-213INVH 3.5 01-15-22 主要持股2019 Q4 1.AJRD 2.25 12-15-23 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.INVH 3.5 01-15-22 4.LITE 0.25 03-15-24 5.ENOV 5.75 01-15-22 6.NBIX 2.25 05-15-24 7.NEE 4.872 09-01-22 8.TSLA 2 05-15-24 9.TLT 10.FIVN 0.125 05-01-23
2019 Q3	48	US$2.2亿	100	1AJRD 2.25 12-15-232D 7.25 06-01-22 A3WDAY 0.25 10-01-22 主要持股2019 Q3 1.AJRD 2.25 12-15-23 2.D 7.25 06-01-22 A 3.WDAY 0.25 10-01-22 4.INVH 3.5 01-15-22 5.CZR 5 10-01-24 6.DXCM 0.75 05-15-22 7.NEE 4.872 09-01-22 8.DISH 2.375 03-15-24 9.TSLA 2 05-15-24 10.FIVN 0.125 05-01-23
2019 Q2	44	US$1.3亿	0	1WDAY 0.25 10-01-222INVH 3.5 01-15-223CZR 5 10-01-24 主要持股2019 Q2 1.WDAY 0.25 10-01-22 2.INVH 3.5 01-15-22 3.CZR 5 10-01-24 4.W 0.375 09-01-22 5.RH 0 07-15-20 6.TLT 7.TSLA 2.375 03-15-22 8.TSLA 2 05-15-24 9.TWTR 0.25 06-15-24 10.ATI 4.75 07-01-22

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

III Capital Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+21%	+49.17%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+6.3%	NEW	新建仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+2.5%	NEW	新建仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.2%	NEW	新建仓
5	GPC	Genuine Parts Co	+1.1%	NEW	新建仓
6	✓	Versigent LTD	+1.1%	NEW	新建仓
7	BOOT	Boot Barn Holdings Inc	+0.8%	NEW	新建仓
8	WYNN	Wynn Resorts LTD	+0.7%	+126.03%	加仓
9	NXST	Nexstar Media Group Inc	+0.7%	NEW	新建仓
10	✓	Carnival CORP LTD F	+0.6%	NEW	新建仓
11	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
12	ECHO	Echostar Corp-a	+0.5%	+196.17%	加仓
13	FOXA	Fox CORP - Class A	+0.4%	NEW	新建仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+422.14%	加仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.4%	NEW	新建仓
16	✓		+0.4%	NEW	新建仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建仓
18	HRI	Herc Holdings Inc	+0.3%	+21.52%	加仓
19	✓		+0.3%	NEW	新建仓
20	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新建仓
21	MIDD	Middleby CORP	+0.3%	NEW	新建仓
22	DBX 0 03-01-28债券	Dropbox Inc	+0.3%	NEW	新建仓
23	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	NEW	新建仓
24	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-37.34%	减仓
25	BURL	Burlington Stores Inc	+0.2%	+45.73%	加仓
26	PPLI	People Inc	+0.2%	+28.63%	加仓
27	EXPE	Expedia Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	DRVN	Driven Brands Holdings Inc	+0.1%	+45.82%	加仓
29	BYD	Boyd Gaming CORP	+0.1%	+28.59%	加仓
30	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
31	UBER	Uber Technologies Inc	+0.1%	+28.71%	加仓
32	CRH	CRH plc	0%	+16.32%	加仓
33	TMUS	T-mobile US Inc	0%	+49.68%	加仓
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	EXIT	清仓
35	WH	Wyndham Hotels & Resorts Inc	0%	+2.28%	加仓
36	PRGS 3.5 03-01-30债券	Progress Software CORP	-0.1%	—	不变
37	VSNT	Versant Media Group Inc	-0.1%	+0.48%	加仓
38	CAR	Avis Budget Group Inc	-0.1%	EXIT	清仓
39	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	-0.1%	-22.56%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.18%	加仓
41	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	EXIT	清仓
42	MHK	Mohawk Industries Inc	-0.1%	-19.47%	减仓
43	NEE 7.375 02-15-29债券	Nextera Energy Inc	-0.1%	—	不变
44	MAT	Mattel Inc	-0.1%	-8.59%	减仓
45	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.2%	+3.63%	加仓
46	KKR 6.25 03-01-28 D债券	Kkr & Co Inc	-0.2%	EXIT	清仓
47	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.2%	EXIT	清仓
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	EXIT	清仓
49	LTH	Life Time Group Holdings Inc	-0.3%	EXIT	清仓
50	PENN	Penn Entertainment Inc	-0.3%	-74.93%	减仓

1–50 of 76

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-16	修正案
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-12-11	修正案
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	修正案
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR

FAQ

III Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

III Capital Management 目前前几大持股有哪些？

III Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

III Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 45.7% 集中于Consumer Discretionary。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 91，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续减持 RL，累计减少 US$278.5万，但目前仍持有 US$45.2万。

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开发者访问

以编程方式访问 III Capital Management 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/iii-capital-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get iii-capital-management

完整 API 与 MCP 文档 →