13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001783139
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
42 檔
115.8%
III Capital Management 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.9亿，分散于 42 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，III Capital Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 42 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 42 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，III Capital Management 的前 5 大核心持股（包含 HYG, BKLN, BKNG 0.75 05-01-25 等）合计占整体申报市值的 115.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
HYG
市值: US$2.2亿
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 40.35% | +6.25% | NEW | |
| 2 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 17.69% | — | -15.50% | |
| 3 | BKNG 0.75 05-01-25债券 | Booking Holdings Inc | 债券 | 12.33% | — | -21.90% | |
| 4 | BSY 0.125 01-15-26债券 | Bentley Systems Inc | 债券 | 6.22% | — | — | |
| 5 | INVA 2.5 08-15-25债券 | Innoviva Inc | 债券 | 6.01% | — | +67.26% | |
| 6 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 股票-其他 | 1.12% | — | -36.30% | |
| 7 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.52% | +12.50% | |
| 8 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.31% | +33.98% | |
| 9 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.88% | — | -56.65% | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.18% | +434.27% | |
| 11 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.12% | — | |
| 12 | STX 3.5 06-01-28债券 | Seagate Hdd Cayman | 债券 | 0.77% | — | -65.60% | |
| 13 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.77% | — | +71.93% | |
| 14 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 0.74% | — | +49.04% | |
| 15 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.39% | EXIT | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.09% | -12.50% | |
| 17 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | — | |
| 18 | OUT | Outfront Media Inc | 股票-其他 | 0.66% | — | — | |
| 19 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 0.65% | -0.16% | -18.23% | |
| 20 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.08% | EXIT | |
| 21 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.73% | -45.45% | |
| 22 | BYND 0 03-15-27债券 | Beyond Meat Inc | 债券 | 0.43% | — | — | |
| 23 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.42% | +0.04% | -53.07% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.08% | — | |
| 25 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.09% | -37.50% | |
| 26 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.32% | — | |
| 27 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.38% | EXIT | |
| 28 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | — | |
| 29 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.70% | NEW | |
| 30 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | — | — | |
| 31 | LSEA | Landsea Homes CORP | 股票-其他 | 0.30% | — | -29.61% | |
| 32 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.29% | -1.09% | EXIT | |
| 33 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 34 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.48% | EXIT | |
| 35 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.13% | NEW | |
| 36 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | -23.91% | |
| 37 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.23% | EXIT | |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.36% | — | |
| 39 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | -67.27% | |
| 40 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 41 | BYND | Beyond Meat Inc | 股票-非周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 42 | BBAI-WS | Bigbear.ai Holdings -cw28 | 股票-其他 | 0.01% | — | -18.10% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，III Capital Management 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，III Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：HYG (40.4%)、BKLN (17.7%)、BKNG 0.75 05-01-25 (12.3%)。其中最大持股仓位 HYG 占据整体投资组合约 40.4% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，III Capital Management 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 42 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HYG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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