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IFS Advisors, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
IFS Advisors, LLCCIK: 0001765617
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 220
IFS Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 8.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.87
- 持仓稳定性
- 8.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.58
IFS Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 220 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IBDR
+0.6% US$14.0万
加仓 IVV
-1.8% US$381.7万
减仓 SGOV
-0.7% -US$11.5万
加仓 SCHG
+0.2% US$239.8万
减仓 BSCQ
+1.0% US$14.4万
加仓 SCHA
+1.4% US$113.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 220 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.35% | +0.72% | -1.80% | |
| 2 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 11.30% | -0.79% | +0.64% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.71% | -0.01% | -0.46% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 8.49% | -0.70% | -0.65% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.12% | +0.61% | +0.25% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 7.17% | -0.47% | +0.99% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.97% | -0.19% | -1.82% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.96% | +0.28% | -1.13% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.57% | +0.21% | +2.16% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.31% | +0.26% | -4.08% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.20% | +304.14% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.80% | -0.17% | +1.79% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.38% | +1.35% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.22% | -0.18% | +0.01% | |
| 15 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.25% | -0.14% | -3.49% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | -5.50% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -0.61% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | -2.20% | |
| 20 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.01% | -1.64% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +286.57% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 23 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | -7.56% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | — | -7.55% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 32 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.06% | — | — | |
| 33 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.06% | — | — | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 36 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -27.86% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.05% | +0.03% | — | |
| 38 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.05% | — | — | |
| 39 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | -5.79% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.04% | NEW | ||
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.04% | +0.01% | +706.25% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | -0.02% | -24.90% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | -1.52% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 47 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | — | |
| 50 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.24
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 220 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 217 | US$1.9亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 193 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 177 | US$1.7亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 170 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 199 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 188 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 158 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 156 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 153 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 148 | US$8415.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 149 | US$5365.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 153 | US$4048.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 128 | US$2448.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 133 | US$5785.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 128 | US$5447.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | US$3757.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 131 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 144 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 178 | US$1.3亿 | — |
IFS Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Proshares Short Vix St Futur (SVXY); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 228 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
IFS Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IFS Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 220 个已申报仓位之中。
IFS Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IFS Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3414.1万 (16.4%)
2. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$2359.9万 (11.3%)
3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1819.2万 (8.7%)
4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1771.9万 (8.5%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1696.5万 (8.1%)
IFS Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IFS Advisors, LLC 共进行了 57 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Proshares Short Vix St Futur (SVXY); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
IFS Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IFS Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.1%
• Utilities: 14.6%
• Health Care: 11.7%
• Financials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 8.4%
投资风格解析
IFS Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 63 降至 33，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 DGRO（+US$172.6万，现达 US$1819.2万），同时减持 AGG（-US$12.8万，仍持有 US$463.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ifs-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ifs-advisors-llc