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IFS Advisors, LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
IFS Advisors, LLCCIK: 0001765617
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 463
IFS Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 463 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 53.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.88
- 持仓稳定性
- 53.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.15
IFS Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 463 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IVV
-0.5% US$60.0万
减仓 IBDR
-18.2% -US$427.8万
减仓 BSCQ
-22.5% -US$336.9万
减仓 DGRO
-0.6% -US$20.1万
减仓 SGOV
+1.0% US$17.8万
新建仓 CGMS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 463 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.47% | -5.88% | -0.50% | |
| 2 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 5.82% | -5.48% | -18.16% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.53% | -2.59% | +1.88% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.42% | -3.29% | -0.58% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.39% | -3.10% | +0.99% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.36% | -2.61% | -0.86% | |
| 7 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.50% | -3.67% | -22.48% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.48% | -2.48% | -0.41% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.90% | -1.67% | +1.26% | |
| 10 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.45% | -1.86% | -1.38% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.39% | -1.50% | +0.34% | |
| 14 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.72% | -1.08% | +2.20% | |
| 16 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 17 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | -1.10% | +2.13% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.36% | -0.86% | +1.89% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 22 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 23 | IBBQ | Invesco Nasdaq Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 25 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 26 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.81% | -0.44% | +3.59% | |
| 27 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 28 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 30 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.61% | +936.81% | |
| 32 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 33 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 34 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 35 | IVVW | Ishares S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 37 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 38 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 39 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.56% | -0.32% | +1.74% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.52% | +1940.77% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.52% | +4405.57% | |
| 42 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 44 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.16% | +132.43% | |
| 46 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 47 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.30% | +1832.71% | |
| 49 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.31% | +0.32% | NEW | |
| 50 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.29% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +5.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 463 | US$3.3亿 | 54 | ||
| 2026 Q2 | 220 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 217 | US$1.9亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 193 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 177 | US$1.7亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 170 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 199 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 188 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 158 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 156 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 153 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 148 | US$8415.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 149 | US$5365.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 153 | US$4048.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 128 | US$2448.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 133 | US$5785.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 128 | US$5447.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | US$3757.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 131 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 144 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 178 | US$1.3亿 | — |
IFS Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR); 新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 466 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
IFS Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IFS Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 463 个已申报仓位之中。
IFS Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IFS Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3474.1万 (10.5%)
2. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$1932.1万 (5.8%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1835.2万 (5.5%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1799.0万 (5.4%)
5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1789.6万 (5.4%)
IFS Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IFS Advisors, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 138 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR); 新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT)
IFS Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IFS Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Industrials: 12.3%
• Communication Services: 11.8%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Staples: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.2%
投资风格解析
IFS Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 45 降至 14，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$441.7万，现达 US$3474.1万），同时减持 AGG（-US$13.8万，仍持有 US$451.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ifs-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ifs-advisors-llc