BP
BCS Private Wealth Management, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
BCS Private Wealth Management, Inc.CIK: 0002044001
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 187
BCS Private Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 24.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.03
- 持仓稳定性
- 24.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 36.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.01
BCS Private Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EAGL
-27.7% -US$954.6万
加仓 PULS
+265.6% US$669.5万
加仓 OSCR
-5.6% US$554.6万
减仓 MSFT
-18.3% -US$210.3万
加仓 LQD
+17.3% US$161.3万
减仓 LUCK
-77.5% -US$143.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 9.33% | -2.99% | -27.71% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.79% | +0.02% | -3.03% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.54% | +0.05% | -7.92% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.28% | +0.46% | +17.28% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.66% | -18.26% | |
| 6 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 2.91% | +1.66% | -5.63% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.77% | +2.00% | +265.56% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.43% | +0.10% | +5.44% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.35% | -0.12% | -15.91% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.32% | -0.12% | -22.77% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.28% | +0.27% | -0.41% | |
| 12 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.05% | +0.23% | +2.72% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.11% | +0.01% | |
| 14 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.77% | +0.04% | +8.33% | |
| 15 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.76% | +0.31% | -0.83% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.65% | +0.15% | +8.55% | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.52% | -0.14% | -4.67% | |
| 18 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.47% | +0.07% | +0.78% | |
| 19 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.45% | -0.23% | +0.98% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | +0.15% | -0.68% | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.33% | +0.25% | -0.17% | |
| 22 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.32% | -0.28% | -0.38% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.22% | +0.01% | -0.14% | |
| 24 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.21% | -0.02% | +4.59% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.19% | +0.22% | +9.55% | |
| 26 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.21% | +9.61% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.06% | -17.67% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.03% | -0.17% | +2.68% | |
| 29 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 1.00% | -0.04% | -2.31% | |
| 30 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.99% | +0.13% | +2.81% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.94% | -0.21% | -0.12% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.06% | -3.17% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.91% | +0.07% | -13.91% | |
| 34 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | -4.06% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.88% | -0.22% | -27.57% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.12% | -18.54% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.23% | -7.70% | |
| 38 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.07% | -1.15% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.10% | — | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | — | |
| 41 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -1.09% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.02% | -20.07% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.42% | — | |
| 45 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.61% | -0.16% | -23.28% | |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.16% | -21.25% | |
| 47 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.01% | -17.96% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +300.00% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.09% | -16.52% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.07% | +1.50% |
1–50 of 187
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +5.9%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +19.8%
- 最差12个月
- +19.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +5.3%
- 偏度
- -1.03
- 峰度
- +1.72
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BCS Private Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nuveen Muni Hi Inc Opport (NMZ); 清仓: Nuveen Nj Qlty Muni Inc (XNXJX); 清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清仓: Wisdomtree International Hig (DTH); 清仓: Cintas CORP (CTAS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 217 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
BCS Private Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BCS Private Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 187 个已申报仓位之中。
BCS Private Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BCS Private Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Eagle Capital Select Eqty (EAGL) — US$3099.2万 (9.3%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1256.9万 (3.8%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1176.6万 (3.5%)
4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1090.4万 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$982.2万 (3.0%)
BCS Private Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BCS Private Wealth Management, Inc. 共进行了 166 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nuveen Muni Hi Inc Opport (NMZ); 清仓: Nuveen Nj Qlty Muni Inc (XNXJX); 清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清仓: Wisdomtree International Hig (DTH); 清仓: Cintas CORP (CTAS)
BCS Private Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BCS Private Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.1%
• Health Care: 14.9%
• Financials: 13.6%
• Industrials: 10.5%
• Materials: 9.5%
• Communication Services: 8.5%
投资风格解析
BCS Private Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PULS（+US$801.5万，现达 US$921.4万），同时减持 MSFT（-US$262.0万，仍持有 US$982.2万）。
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