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ICG Advisors, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
ICG Advisors, LLCCIK: 0002089727
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 7
ICG Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 133.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 81.72
ICG Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.552——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 34.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 ARES
减仓 QQQ
-0.9% US$265.5万
减仓 FTAI
0.0% -US$207.0万
减仓 SPY
-9.7% -US$21.6万
新建仓 84615Q103
减仓 15675D103
+179.9% US$148.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 72.09% | +72.09% | NEW | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.95% | -51.17% | -0.92% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 4.59% | +4.59% | NEW | ||
| 4 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 2.45% | -15.54% | — | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 1.95% | -1.99% | +179.90% | ||
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.88% | -7.35% | -9.69% | |
| 7 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 0.09% | -0.63% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
-0.7%
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -21.8%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- -1.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.09
- 斯图泽指数
- +0.02
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.11
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +12.4%
- 下行标准差
- +15.1%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.06
- 行业分散度
- +46.7%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.91
- 上行潜力
- +2.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ICG Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: ; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -0.92%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -9.69%; 加仓: — 股数 +179.90%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES | Ares Management CORP - A | +72.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +4.6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 4 | ✓ | -2% | +179.90% | 加仓 | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -7.4% | -9.69% | 减仓 |
| 6 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -15.5% | — | 不变 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -51.2% | -0.92% | 减仓 |
申报历史
FAQ
ICG Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ICG Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
ICG Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ICG Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ares Management CORP - A (ARES) — US$9839.2万 (72.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2314.1万 (16.9%)
3. — US$626.3万 (4.6%)
4. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$334.1万 (2.5%)
5. — US$266.5万 (1.9%)
ICG Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ICG Advisors, LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: ; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -0.92%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -9.69%; 加仓: — 股数 +179.90%
ICG Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ICG Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 96.7%
• Industrials: 3.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
ICG Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 -1.1%，跑输 S&P 500 21.8 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 96.7% 集中于Financials。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$508.6万，现达 US$2314.1万），同时减持 FIP（-US$10.2万，仍持有 US$12.9万）。
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