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ICG Advisors, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
ICG Advisors, LLCCIK: 0002089727
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3007.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
ICG Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3007.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 86.16
ICG Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.507——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 15675D103
减仓 QQQ
+0.9% US$243.2万
减仓 FTAI
0.0% US$51.1万
减仓 SPY
+0.3% US$36.6万
减仓 FIP
0.0% -US$1.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 68.12% | -2.42% | +0.92% | |
| 2 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 17.99% | -1.15% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.23% | -0.18% | +0.32% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.94% | +3.94% | NEW | ||
| 5 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.18% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.2%
近4个季度表现
+2.3%
- 标准差
- +27%
- 贝塔系数
- +1.28
- 阿尔法
- -24.1%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +4.6%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +0.45
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.51
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +13.7%
- 下行标准差
- +16.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.28
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -1.31
- 上行潜力
- +2.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ICG Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +0.92%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +0.32%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +3.9% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | +0.32% | 加仓 |
| 3 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 4 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -1.2% | — | 不变 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -2.4% | +0.92% | 加仓 |
申报历史
FAQ
ICG Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ICG Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3007.4万，分布在 5 个已申报仓位之中。
ICG Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ICG Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2048.7万 (68.1%)
2. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$541.1万 (18.0%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$277.5万 (9.2%)
4. — US$118.4万 (3.9%)
5. Ftai Infrastructure Inc (FIP) — US$21.7万 (0.7%)
ICG Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ICG Advisors, LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +0.92%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +0.32%
ICG Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ICG Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
ICG Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 4.6%，跑输 S&P 500 24.1 个百分点；贝塔系数为 1.28（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续减持 FIP，累计减少 US$2.7万，但目前仍持有 US$21.7万。
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