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LRI Investments, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
LRI Investments, LLCCIK: 0002023325
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$12.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2406
LRI Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2406 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 16.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.17
- 持仓稳定性
- 15.99
- 动能倾向
- 96.19
- 行业集中度
- 99.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
LRI Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2406 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ARES
-0.3% US$382.4万
减仓 VBIL
-48.0% -US$795.1万
加仓 DCOR
+8.3% US$1655.3万
加仓 DFAX
+13.3% US$1224.1万
清仓 XOM
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2406 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 18.57% | -1.55% | -0.30% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.20% | +0.25% | -0.54% | |
| 3 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 7.07% | +0.75% | +8.33% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.28% | +0.55% | +13.33% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.54% | +0.11% | +1.94% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.78% | -0.13% | -0.80% | |
| 7 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 2.56% | -0.07% | -0.68% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.40% | +0.06% | -0.35% | |
| 9 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.27% | -0.12% | -0.03% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.67% | -0.14% | -0.36% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.08% | -0.12% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.03% | -1.44% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.34% | -0.12% | -1.01% | |
| 14 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | -0.13% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | -0.78% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.07% | +2.29% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.10% | -0.14% | -0.75% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.12% | +12.24% | |
| 19 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 股票-金融 | 0.95% | -0.28% | -13.38% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.09% | +3.95% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.04% | +2.39% | |
| 22 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | — | |
| 23 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.78% | -47.98% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.02% | +0.26% | |
| 25 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -0.42% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.02% | -4.12% | |
| 27 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.47% | -0.03% | -20.49% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +0.03% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.02% | -2.39% | |
| 30 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.04% | -24.95% | |
| 31 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.12% | -0.26% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.01% | -2.27% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.12% | +31.36% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | +2.51% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.06% | -1.05% | |
| 36 | BITQ | Bitwise Crypto Indu Inno ETF | ETF-加密货币 | 0.36% | +0.09% | +12.52% | |
| 37 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +1.52% | |
| 38 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.16% | +5.88% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | ||
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -4.54% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.08% | -2.31% | |
| 42 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.33% | +0.06% | +2.22% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | +2.80% | |
| 44 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 45 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +0.24% | |
| 46 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -2.48% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.05% | -0.20% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.09% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.01% | +1.45% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -13.2%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +48.1%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +1.14
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +70.4%
- 负收益月份占比
- +29.6%
- 最佳12个月
- +21.3%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +3.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
LRI Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Bny Mellon Glbl Infra Inc (BKGI); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2023 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
LRI Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LRI Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 2406 个已申报仓位之中。
LRI Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LRI Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ares Management CORP - A (ARES) — US$2.3亿 (18.6%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.0亿 (8.2%)
3. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$8787.5万 (7.1%)
4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$6569.2万 (5.3%)
5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$4399.4万 (3.5%)
LRI Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LRI Investments, LLC 共进行了 183 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Bny Mellon Glbl Infra Inc (BKGI); 新建仓:
LRI Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LRI Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 53.6%
• Information Technology: 17.0%
• Industrials: 8.3%
• Health Care: 4.8%
• Consumer Discretionary: 4.7%
• Communication Services: 3.6%
投资风格解析
LRI Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 53 降至 22，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 DCOR（+US$3471.9万，现达 US$8787.5万），同时减持 AGO（-US$1486.0万，仍持有 US$1180.8万）。
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