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Latash Investments, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Latash Investments, LLCCIK: 0001317961
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Latash Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 5.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 5.91
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 62.78
Latash Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.708——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 WFC
0.0% US$420.2万
加仓 GOOGL
0.0% US$87.0万
加仓 WLFC
0.0% US$79.0万
加仓 GOOG
0.0% US$83.0万
加仓 UAL
0.0% US$34.0万
加仓 QBTS
0.0% US$25.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 83.96% | -1.74% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.26% | +0.48% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.23% | +0.45% | — | |
| 4 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 2.26% | +0.48% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.06% | — | |
| 6 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.22% | — | |
| 7 | AQST | Aquestive Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.74% | -0.04% | — | |
| 8 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 9 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 10 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 11 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.17% | — | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | — | |
| 13 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 17 | ANAB | Anaptysbio Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 18 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 20 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.4%
近4个季度表现
+9.7%
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +11.2%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +30.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.62
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- +0.52
- 跟踪误差
- +17%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +71.3%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +28.7%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$6370.2万 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$6510.4万 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$6664.6万 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$1.1亿 | — |
Latash Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | — | 不变 |
| 2 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | — | 不变 |
| 4 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | QBTS | D-wave Quantum Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | EQR | Equity Residential | 0% | — | 不变 |
| 8 | ANAB | Anaptysbio Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 不变 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | — | — | 不变 |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 不变 |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | ITW | Illinois Tool Works | 0% | — | 不变 |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | GIS | General Mills Inc | 0% | — | 不变 |
| 16 | RRC | Range Resources CORP | 0% | — | 不变 |
| 17 | AQST | Aquestive Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 18 | EIPI | Ft Energy Income ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.7% | — | 不变 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Latash Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Latash Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Latash Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Latash Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1.1亿 (84.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$445.3万 (3.3%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$441.0万 (3.2%)
4. Willis Lease Finance CORP (WLFC) — US$308.9万 (2.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$172.0万 (1.3%)
Latash Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Latash Investments, LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO)
Latash Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Latash Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 88.2%
• Communication Services: 6.8%
• Information Technology: 1.9%
• Industrials: 1.7%
• Health Care: 0.5%
• Real Estate: 0.4%
投资风格解析
Latash Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.4%，跑赢 S&P 500 11.2 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 88.2% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 WLFC（+US$125.8万，现达 US$308.9万），同时减持 GIS（-US$7.5万，仍持有 US$22.4万）。
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