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Hotaling Investment Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Hotaling Investment Management, LLCCIK: 0001761645
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 121
Hotaling Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.06
Hotaling Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.44% | — | -7.73% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.06% | — | +0.17% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.50% | — | +11.53% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.47% | — | -0.13% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.86% | — | +0.89% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.65% | — | -0.16% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.48% | — | +1.58% | |
| 8 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 2.34% | — | +0.51% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.22% | — | -0.10% | |
| 10 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.14% | — | -0.76% | |
| 11 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 2.08% | — | -0.12% | |
| 12 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.07% | — | -0.21% | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.74% | — | +0.95% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.73% | — | -0.26% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.72% | — | +0.32% | |
| 16 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.72% | — | -0.52% | |
| 17 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.71% | — | +0.20% | |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.66% | — | +0.10% | |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.59% | — | +1.01% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.58% | — | +0.39% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | +136.33% | |
| 22 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.40% | — | +0.32% | |
| 23 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.33% | — | -0.49% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | +0.04% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | — | +167.87% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.19% | — | +0.32% | |
| 27 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | — | |
| 28 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.11% | — | -2.61% | |
| 29 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.08% | — | +0.65% | |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | +1.39% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.04% | — | +0.79% | |
| 32 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.98% | — | -25.10% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | -26.88% | |
| 34 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -28.84% | |
| 35 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.86% | — | -0.48% | |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | +0.42% | |
| 37 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 0.79% | — | +1.08% | |
| 38 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | -1.23% | |
| 39 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.78% | — | +0.37% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | +1.00% | |
| 41 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 0.77% | — | +1.31% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | -0.02% | |
| 43 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.75% | — | +33.39% | |
| 44 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +196.43% | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | -0.05% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.71% | — | -0.17% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.69% | — | -0.07% | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.68% | — | +0.42% | |
| 50 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.68% | — | -0.19% |
1–50 of 121
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+22.4%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.91
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- +0.55
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 121 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 111 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 121 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 127 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 132 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 121 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 125 | US$2.5亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 113 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 113 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 106 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 105 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 95 | US$1.3亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 118 | US$1.7亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 114 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 117 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 120 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 112 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Hotaling Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hotaling Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
Hotaling Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hotaling Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1644.5万 (7.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1341.0万 (6.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$774.2万 (3.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$768.3万 (3.5%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$631.7万 (2.9%)
Hotaling Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Hotaling Investment Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Hotaling Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hotaling Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 27.1%
• Information Technology: 26.9%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Industrials: 8.9%
• Communication Services: 8.1%
• Financials: 7.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Hotaling Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CMI（+US$181.2万，现达 US$457.2万），同时减持 JCPB（-US$90.8万，仍持有 US$195.0万）。
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